我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7951.46 19.38%
债券 70.55 0.17%
银行存款和结算备付金 23604.83 57.52%
其他资产 9412.66 22.94%
资产总值:41039.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 32.63 1227.39 0.34%
兴业银行 601166 42.45 818.11 0.23%
工商银行 601398 101.83 629.32 0.18%
交通银行 601328 79.89 591.20 0.16%
农业银行 601288 92.83 445.57 0.12%
江苏银行 600919 42.78 359.35 0.10%
浦发银行 600000 34.22 346.62 0.10%
中国银行 601988 61.53 307.67 0.09%
平安银行 000001 22.99 280.72 0.08%
北京银行 601169 43.06 251.48 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.79 2.21%
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 34.08 1165.35 0.30%
兴业银行 601166 44.06 776.43 0.20%
工商银行 601398 106.45 606.78 0.16%
交通银行 601328 83.16 621.22 0.16%
农业银行 601288 96.55 420.95 0.11%
江苏银行 600919 44.50 330.64 0.09%
浦发银行 600000 35.54 292.47 0.08%
中国银行 601988 63.76 294.59 0.08%
平安银行 000001 28.09 285.12 0.07%
北京银行 601169 44.86 261.99 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.77 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 70.55 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.55 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%