资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8628.77 22.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24443.11 62.92%
其他资产 5777.66 14.87%
资产总值:38849.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 31.30 1230.67 0.27%
兴业银行 601166 46.67 878.42 0.19%
工商银行 601398 89.20 681.50 0.15%
交通银行 601328 73.53 514.73 0.11%
农业银行 601288 79.24 530.89 0.11%
江苏银行 600919 40.48 442.04 0.10%
浦发银行 600000 36.73 373.93 0.08%
宁波银行 002142 9.10 276.98 0.06%
平安银行 000001 26.75 296.40 0.06%
上海银行 601229 27.42 271.74 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.86 1.86%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 28.30 1191.38 0.26%
兴业银行 601166 42.22 889.05 0.19%
工商银行 601398 80.67 639.73 0.14%
农业银行 601288 71.64 550.18 0.12%
交通银行 601328 66.51 482.21 0.10%
浦发银行 600000 33.22 413.28 0.09%
江苏银行 600919 36.61 380.75 0.08%
平安银行 000001 24.19 276.02 0.06%
上海银行 601229 24.80 250.49 0.05%
民生银行 600016 61.90 237.07 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.81 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 71.04 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.04 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%