资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8258.30 21.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26525.06 68.73%
其他资产 3807.00 9.87%
资产总值:38590.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 28.30 1191.38 0.26%
兴业银行 601166 42.22 889.05 0.19%
工商银行 601398 80.67 639.73 0.14%
农业银行 601288 71.64 550.18 0.12%
交通银行 601328 66.51 482.21 0.10%
浦发银行 600000 33.22 413.28 0.09%
江苏银行 600919 36.61 380.75 0.08%
平安银行 000001 24.19 276.02 0.06%
上海银行 601229 24.80 250.49 0.05%
民生银行 600016 61.90 237.07 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.81 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 43.52 1758.59 0.36%
兴业银行 601166 65.94 1309.01 0.27%
工商银行 601398 123.42 900.98 0.18%
交通银行 601328 105.94 711.93 0.15%
农业银行 601288 112.42 749.83 0.15%
江苏银行 600919 58.27 584.45 0.12%
浦发银行 600000 46.63 554.92 0.11%
平安银行 000001 38.51 436.71 0.09%
民生银行 600016 98.71 392.86 0.08%
宁波银行 002142 13.11 346.40 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.19 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 71.04 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.04 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%