资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6885.06 25.32%
债券 374.95 1.38%
银行存款和结算备付金 17501.21 64.36%
其他资产 2432.92 8.95%
资产总值:27194.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 24.72 1019.95 0.32%
兴业银行 601166 34.85 629.04 0.19%
工商银行 601398 66.84 553.44 0.17%
农业银行 601288 59.44 414.30 0.13%
交通银行 601328 55.17 427.57 0.13%
江苏银行 600919 30.13 373.01 0.12%
宁波银行 002142 8.15 288.62 0.09%
平安银行 000001 23.94 277.00 0.09%
浦发银行 600000 27.41 259.85 0.08%
上海银行 601229 20.52 200.07 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.69 2.13%
制造业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 38.01 1349.31 0.39%
兴业银行 601166 53.62 887.86 0.26%
工商银行 601398 102.46 724.41 0.21%
农业银行 601288 91.14 553.21 0.16%
交通银行 601328 84.61 544.06 0.16%
江苏银行 600919 46.49 501.16 0.15%
浦发银行 600000 42.24 363.70 0.11%
宁波银行 002142 10.46 310.44 0.09%
平安银行 000001 30.72 308.75 0.09%
上海银行 601229 31.54 273.77 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.90 2.63%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.70 374.95 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 374.95 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%