我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3398.36 |
2493.24 |
311.47 |
-549.18 |
131.38 |
| 本期利润(万元) |
13878.12 |
23340.74 |
14157.27 |
-2032.96 |
7638.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.22 |
0.12 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23947.56 |
0.00 |
19765.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119978.52 |
127864.01 |
139615.03 |
141869.01 |
154264.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.37 |
1.28 |
1.16 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19864.43 |
24748.84 |
24690.29 |
31930.68 |
36935.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
369065.79 |
439049.06 |
478481.62 |
594874.99 |
703264.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
7710.47 |
16188.27 |
20153.49 |
15705.54 |
24738.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
700.77 |
0.00 |
1812.68 |
749.14 |
1262.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.96 |
17.47 |
17.29 |
20.39 |
26.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
3.49 |
3.46 |
4.08 |
5.31 |
| 资产总计(万元) |
390123.12 |
465281.89 |
504876.08 |
630630.12 |
749446.26 |
| 负债合计(万元) |
2108.13 |
2731.87 |
1747.08 |
4624.02 |
15475.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
388014.99 |
462550.01 |
503128.99 |
626006.10 |
733971.14 |
| 未分配利润(万元) |
100328.70 |
59142.82 |
73087.37 |
94418.37 |
142280.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
192.93 |
469.15 |
257.35 |
657.55 |
343.92 |
| 投资收益(万元) |
7468.80 |
-1796.88 |
-1742.83 |
-12510.60 |
2293.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64465.20 |
-2603.60 |
2920.40 |
-11652.55 |
13094.95 |
| 其它收入(万元) |
27.21 |
27.61 |
19.18 |
304.78 |
160.38 |
| 收入合计(万元) |
72154.14 |
-3903.72 |
1454.09 |
-23200.82 |
15892.36 |
| 管理人报酬(万元) |
81.30 |
218.63 |
115.55 |
318.65 |
170.26 |
| 托管费(万元) |
16.26 |
43.73 |
23.11 |
63.73 |
34.05 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
24.00 |
11.90 |
24.00 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
402.37 |
1015.59 |
547.62 |
1456.42 |
748.61 |
| 利润总额(万元) |
71751.76 |
-4919.31 |
906.47 |
-24657.24 |
15143.75 |
| 净利润(万元) |
71751.76 |
-4919.31 |
906.47 |
-24657.24 |
15143.75 |
