资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5882.19 42.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7255.30 52.90%
其他资产 576.40 4.20%
资产总值:13713.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.38 473.74 0.35%
中国平安 601318 6.65 354.41 0.26%
招商银行 600036 7.73 318.84 0.23%
紫金矿业 601899 10.27 305.94 0.23%
药明康德 603259 1.55 259.33 0.19%
长江电力 600900 7.64 218.05 0.16%
寒武纪 688256 0.21 209.57 0.15%
兴业银行 601166 10.57 190.82 0.14%
中信证券 600030 6.10 157.74 0.12%
工商银行 601398 20.18 167.09 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 1.70%
金融业 0.18 1.35%
采矿业 0.06 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.36%
科学研究和技术服务业 0.03 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.05%
建筑业 0.01 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 469.93 0.33%
兆易创新 603986 0.41 334.15 0.23%
中国平安 601318 6.67 318.45 0.22%
寒武纪 688256 0.19 302.68 0.21%
招商银行 600036 7.74 274.68 0.19%
紫金矿业 601899 10.32 259.44 0.18%
西安奕材 688783 4.44 254.77 0.18%
海光信息 688041 0.58 215.00 0.15%
澜起科技 688008 0.72 222.14 0.15%
中微公司 688012 0.47 218.56 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 2.19%
金融业 0.17 1.17%
采矿业 0.05 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
科学研究和技术服务业 0.02 0.13%
建筑业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.00 507.43 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.43 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%