资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6336.14 37.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9569.32 55.88%
其他资产 1218.61 7.12%
资产总值:17124.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 573.46 0.35%
中国平安 601318 7.01 479.52 0.29%
紫金矿业 601899 10.84 373.65 0.23%
招商银行 600036 8.15 343.01 0.21%
兴业银行 601166 11.14 234.65 0.14%
长江电力 600900 8.05 218.88 0.13%
中信证券 600030 6.42 184.31 0.11%
恒瑞医药 600276 2.94 174.91 0.11%
工商银行 601398 21.28 168.75 0.10%
中芯国际 688981 1.31 161.19 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 1.40%
金融业 0.21 1.25%
采矿业 0.08 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.09%
租赁和商务服务业 0.01 0.04%
建筑业 0.01 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.43 615.72 0.35%
中国平安 601318 7.23 398.47 0.23%
招商银行 600036 8.32 336.11 0.19%
紫金矿业 601899 11.07 325.90 0.19%
兴业银行 601166 11.17 221.76 0.13%
长江电力 600900 8.22 224.00 0.13%
恒瑞医药 600276 3.00 214.38 0.12%
中信证券 600030 6.56 196.13 0.11%
寒武纪 688256 0.14 188.02 0.11%
药明康德 603259 1.68 188.18 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 1.32%
金融业 0.19 1.11%
采矿业 0.07 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.23%
科学研究和技术服务业 0.02 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.09%
建筑业 0.01 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.00 507.43 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.43 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%