我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1130.49 |
-4688.29 |
-2189.13 |
-1626.62 |
1103.60 |
| 本期利润(万元) |
19017.76 |
3654.03 |
3901.39 |
-8645.85 |
2152.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.04 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14528.53 |
0.00 |
11028.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133740.94 |
112948.25 |
114207.83 |
109046.81 |
111486.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.15 |
1.15 |
1.11 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12941.64 |
23161.46 |
13967.96 |
15003.77 |
14443.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
220459.88 |
238935.63 |
221180.02 |
270953.73 |
242074.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
220459.88 |
238935.63 |
221180.02 |
270953.73 |
242074.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.47 |
101.59 |
96.48 |
125.38 |
102.33 |
| 应付托管费(万元) |
19.09 |
20.32 |
19.30 |
25.08 |
20.47 |
| 资产总计(万元) |
233890.91 |
263164.17 |
236223.36 |
288277.56 |
258580.88 |
| 负债合计(万元) |
1465.37 |
10165.38 |
1731.51 |
1433.73 |
3514.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
232425.54 |
252998.79 |
234491.85 |
286843.83 |
255066.31 |
| 未分配利润(万元) |
27769.41 |
23074.65 |
32339.79 |
48186.26 |
68481.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.68 |
104.58 |
96.19 |
173.16 |
73.44 |
| 投资收益(万元) |
-9211.59 |
-2379.63 |
-2041.48 |
-1457.09 |
-544.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17845.57 |
-13918.42 |
-2949.33 |
-35064.69 |
-9239.11 |
| 其它收入(万元) |
7.06 |
10.07 |
5.47 |
48.56 |
26.52 |
| 收入合计(万元) |
8689.73 |
-16183.40 |
-4889.15 |
-36300.07 |
-9683.59 |
| 管理人报酬(万元) |
597.79 |
1230.84 |
619.00 |
1235.35 |
593.14 |
| 托管费(万元) |
119.56 |
246.17 |
123.80 |
247.07 |
118.63 |
| 其它费用(万元) |
33.66 |
70.30 |
34.18 |
70.48 |
33.15 |
| 费用合计(万元) |
877.82 |
1813.21 |
909.39 |
1838.26 |
884.44 |
| 利润总额(万元) |
7811.91 |
-17996.61 |
-5798.55 |
-38138.32 |
-10568.03 |
| 净利润(万元) |
7811.91 |
-17996.61 |
-5798.55 |
-38138.32 |
-10568.03 |
