财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4695.23 2231.16 1094.22 479.67 -3599.84
本期利润(万元) 13935.65 9812.09 2125.50 -597.88 19553.31
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.14 0.03 -0.01 0.20
加权平均净值利润率(%) 14.23 0.00 2.05 0.00 16.94
期末可供分配利润(万元) 29051.47 0.00 24413.87 0.00 27805.29
期末可供分配份额利润(元) 0.50 0.00 0.33 0.00 0.31
期末基金资产净值(万元) 88077.16 91521.29 97331.17 100553.32 118800.99
期末基金份额净值(元) 1.51 1.48 1.33 1.30 1.31
本期净值增长率(%) 15.76 0.00 2.24 0.00 17.36
累计净值增长率(%) 51.14 0.00 33.48 0.00 30.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 8626.58 12373.51 12011.50 12941.64 23161.46
交易性金融资产(万元) 156396.50 182439.13 214223.18 220459.88 238935.63
其中:股票投资(万元) 6336.14 7034.91 6287.05 220459.88 238935.63
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.24 7.61 12.36 95.47 101.59
应付托管费(万元) 1.25 1.52 2.47 19.09 20.32
资产总计(万元) 167184.43 196673.01 232999.34 233890.91 263164.17
负债合计(万元) 1407.69 2415.56 1983.31 1465.37 10165.38
所有者权益合计(万元) 165776.75 194257.46 231016.03 232425.54 252998.79
未分配利润(万元) 54908.15 47098.21 52225.38 27769.41 23074.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 101.04 57.31 115.84 48.68 104.58
投资收益(万元) 9169.47 2228.82 -6845.94 -9211.59 -2379.63
公允价值变动收益(万元) 18441.12 2380.43 49053.66 17845.57 -13918.42
其它收入(万元) 16.29 6.60 41.84 7.06 10.07
收入合计(万元) 27727.91 4673.16 42365.40 8689.73 -16183.40
管理人报酬(万元) 91.35 49.67 1013.43 597.79 1230.84
托管费(万元) 18.27 9.94 202.69 119.56 246.17
其它费用(万元) 20.17 9.97 52.49 33.66 70.30
费用合计(万元) 324.07 177.42 1518.41 877.82 1813.21
利润总额(万元) 27403.84 4495.74 40846.99 7811.91 -17996.61
净利润(万元) 27403.84 4495.74 40846.99 7811.91 -17996.61