天弘中证800A(001588)_资产配置

天弘中证800A001588TIANHONG CSI 800 INDEX BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6784.75	92.84%
债券	10.08	0.14%
银行存款和结算备付金	357.81	4.90%
其他资产	155.50	2.13%

资产总值：7308.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	262.20	3.67%
中国平安	601318	2.64	150.97	2.11%
宁德时代	300750	0.56	140.05	1.96%
招商银行	600036	3.05	114.71	1.60%
长江电力	600900	3.13	94.06	1.32%
美的集团	000333	1.21	91.93	1.29%
紫金矿业	601899	4.08	74.01	1.04%
兴业银行	601166	3.58	68.99	0.97%
比亚迪	002594	0.22	67.61	0.95%
中信证券	600030	2.39	64.90	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	51.45%
金融业	0.14	19.19%
采矿业	0.04	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.95%
建筑业	0.01	1.94%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
房地产业	0.01	1.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.94%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	205.43	3.60%
宁德时代	300750	0.59	105.50	1.85%
美的集团	000333	1.57	101.17	1.77%
中国平安	601318	2.10	87.04	1.52%
招商银行	600036	2.51	85.82	1.50%
长江电力	600900	2.76	79.82	1.40%
紫金矿业	601899	3.67	64.48	1.13%
五粮液	000858	0.43	55.02	0.96%
比亚迪	002594	0.20	50.05	0.88%
兴业银行	601166	2.82	49.69	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	55.04%
金融业	0.09	15.29%
采矿业	0.04	7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
建筑业	0.01	2.19%
批发和零售业	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	272.46	4.16%
宁德时代	300750	0.66	124.74	1.91%
中国平安	601318	2.67	109.15	1.67%
美的集团	000333	1.65	105.87	1.62%
五粮液	000858	0.61	93.60	1.43%
招商银行	600036	2.89	93.06	1.42%
紫金矿业	601899	4.20	70.64	1.08%
长江电力	600900	2.50	62.33	0.95%
恒瑞医药	600276	1.17	53.85	0.82%
铜陵有色	000630	13.44	53.36	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	57.48%
金融业	0.10	14.60%
采矿业	0.04	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.32%
建筑业	0.01	2.02%
批发和零售业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%
房地产业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	276.16	4.20%
美的集团	000333	2.43	132.67	2.02%
中国平安	601318	2.83	114.23	1.74%
宁德时代	300750	0.66	107.10	1.63%
中国建筑	601668	16.55	79.60	1.21%
招商银行	600036	2.82	78.45	1.19%
华菱钢铁	000932	13.45	69.26	1.05%
五粮液	000858	0.49	68.71	1.04%
药明康德	603259	0.80	58.41	0.89%
长江电力	600900	2.51	58.58	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	55.50%
金融业	0.10	14.86%
采矿业	0.04	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.63%
批发和零售业	0.02	2.62%
建筑业	0.01	2.25%
科学研究和技术服务业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
房地产业	0.01	1.03%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.10	10.08	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.08	0.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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