天弘中证800A(001588)_资产配置

天弘中证800A001588TIANHONG CSI 800 INDEX BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5404.93	92.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	392.05	6.74%
其他资产	17.68	0.30%

资产总值：5814.67万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	205.43	3.60%
宁德时代	300750	0.59	105.50	1.85%
美的集团	000333	1.57	101.17	1.77%
中国平安	601318	2.10	87.04	1.52%
招商银行	600036	2.51	85.82	1.50%
长江电力	600900	2.76	79.82	1.40%
紫金矿业	601899	3.67	64.48	1.13%
五粮液	000858	0.43	55.02	0.96%
比亚迪	002594	0.20	50.05	0.88%
兴业银行	601166	2.82	49.69	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	55.04%
金融业	0.09	15.29%
采矿业	0.04	7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
建筑业	0.01	2.19%
批发和零售业	0.01	1.11%
房地产业	0.00	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	272.46	4.16%
宁德时代	300750	0.66	124.74	1.91%
中国平安	601318	2.67	109.15	1.67%
美的集团	000333	1.65	105.87	1.62%
五粮液	000858	0.61	93.60	1.43%
招商银行	600036	2.89	93.06	1.42%
紫金矿业	601899	4.20	70.64	1.08%
长江电力	600900	2.50	62.33	0.95%
铜陵有色	000630	13.44	53.36	0.82%
恒瑞医药	600276	1.17	53.85	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	57.48%
金融业	0.10	14.60%
采矿业	0.04	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.32%
建筑业	0.01	2.02%
批发和零售业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%
房地产业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	276.16	4.20%
美的集团	000333	2.43	132.67	2.02%
中国平安	601318	2.83	114.23	1.74%
宁德时代	300750	0.66	107.10	1.63%
中国建筑	601668	16.55	79.60	1.21%
招商银行	600036	2.82	78.45	1.19%
华菱钢铁	000932	13.45	69.26	1.05%
五粮液	000858	0.49	68.71	1.04%
药明康德	603259	0.80	58.41	0.89%
长江电力	600900	2.51	58.58	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	55.50%
金融业	0.10	14.86%
采矿业	0.04	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.63%
批发和零售业	0.02	2.62%
建筑业	0.01	2.25%
科学研究和技术服务业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
房地产业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	287.77	4.24%
宁德时代	300750	0.68	137.25	2.02%
中国平安	601318	2.83	136.91	2.02%
华菱钢铁	000932	16.36	97.82	1.44%
招商银行	600036	2.82	92.98	1.37%
健友股份	603707	7.24	91.84	1.35%
普洛药业	000739	5.00	89.95	1.33%
国药股份	600511	2.32	76.91	1.13%
五粮液	000858	0.49	76.44	1.13%
美的集团	000333	1.26	69.83	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	55.87%
金融业	0.10	14.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.15%
采矿业	0.02	3.66%
批发和零售业	0.02	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.55%
建筑业	0.01	1.66%
房地产业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.11%

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