天弘中证800A(001588)_资产配置

天弘中证800A001588TIANHONG CSI 800 INDEX BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5102.54	93.43%
债券	0.10	0.00%
银行存款和结算备付金	307.95	5.64%
其他资产	50.83	0.93%

资产总值：5461.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.39	141.76	2.64%
贵州茅台	600519	0.09	123.95	2.31%
中国平安	601318	1.56	107.01	1.99%
中际旭创	300308	0.17	102.48	1.91%
紫金矿业	601899	2.42	83.42	1.55%
招商银行	600036	1.82	76.62	1.43%
新易盛	300502	0.15	63.77	1.19%
美的集团	000333	0.73	56.94	1.06%
寒武纪	688256	0.04	54.22	1.01%
兴业银行	601166	2.49	52.44	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	55.67%
金融业	0.10	17.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.61%
采矿业	0.03	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.41%
建筑业	0.01	1.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%
农、林、牧、渔业	0.00	0.74%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.44	175.27	3.29%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	2.71%
中国平安	601318	1.60	88.42	1.66%
紫金矿业	601899	2.60	76.54	1.44%
招商银行	600036	1.85	74.76	1.40%
美的集团	000333	0.85	61.66	1.16%
长江电力	600900	2.00	54.50	1.02%
新易盛	300502	0.15	54.13	1.02%
恒瑞医药	600276	0.75	53.77	1.01%
东方财富	300059	1.91	51.74	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	56.96%
金融业	0.09	16.18%
采矿业	0.03	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.54%
建筑业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
房地产业	0.00	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	140.95	2.91%
宁德时代	300750	0.46	115.01	2.38%
中国平安	601318	1.85	102.89	2.13%
招商银行	600036	2.00	91.90	1.90%
长江电力	600900	2.13	64.20	1.33%
兴业银行	601166	2.70	63.02	1.30%
美的集团	000333	0.85	61.27	1.27%
紫金矿业	601899	3.02	58.89	1.22%
比亚迪	002594	0.16	53.11	1.10%
中信证券	600030	1.69	46.57	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	51.11%
金融业	0.10	20.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.91%
采矿业	0.02	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.07%
建筑业	0.01	1.89%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	171.71	3.29%
宁德时代	300750	0.47	117.87	2.26%
中国平安	601318	1.90	98.33	1.88%
招商银行	600036	2.19	94.81	1.82%
美的集团	000333	0.88	68.97	1.32%
长江电力	600900	2.19	60.90	1.17%
比亚迪	002594	0.16	59.98	1.15%
兴业银行	601166	2.59	55.94	1.07%
紫金矿业	601899	3.02	54.72	1.05%
东方财富	300059	1.99	44.88	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	53.29%
金融业	0.09	17.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.79%
采矿业	0.02	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.85%
建筑业	0.01	1.64%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
房地产业	0.00	0.93%
农、林、牧、渔业	0.00	0.81%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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