财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.44 |
24.56 |
77.89 |
51.00 |
-32.12 |
| 本期利润(万元) |
206.44 |
-43.29 |
467.01 |
410.20 |
41.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
0.25 |
0.23 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.55 |
0.00 |
19.64 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
738.81 |
0.00 |
621.66 |
0.00 |
431.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1934.85 |
1878.25 |
1981.85 |
2268.42 |
2442.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.42 |
1.46 |
1.44 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
11.03 |
0.00 |
21.91 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
61.77 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
21.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.69 |
302.47 |
253.90 |
298.25 |
390.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
5077.02 |
5102.64 |
4583.63 |
5236.56 |
5404.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
5076.92 |
5102.54 |
4583.63 |
5236.56 |
5404.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
2.23 |
2.01 |
2.38 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.45 |
0.40 |
0.48 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
5389.24 |
5461.42 |
4913.46 |
5564.60 |
5814.67 |
| 负债合计(万元) |
49.34 |
85.19 |
74.64 |
48.86 |
100.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5339.89 |
5376.23 |
4838.81 |
5515.73 |
5713.68 |
| 未分配利润(万元) |
1989.15 |
1633.57 |
812.44 |
851.56 |
191.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
2.31 |
1.07 |
2.67 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
354.30 |
232.83 |
-46.51 |
71.74 |
-89.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225.79 |
818.65 |
146.87 |
968.99 |
198.48 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
0.65 |
0.09 |
2.08 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
582.39 |
1054.44 |
101.51 |
1045.48 |
110.29 |
| 管理人报酬(万元) |
13.73 |
25.85 |
12.81 |
30.67 |
15.51 |
| 托管费(万元) |
2.75 |
5.17 |
2.56 |
6.13 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
12.27 |
6.18 |
15.24 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
25.98 |
48.87 |
24.19 |
57.91 |
29.66 |
| 利润总额(万元) |
556.41 |
1005.57 |
77.33 |
987.56 |
80.63 |
| 净利润(万元) |
556.41 |
1005.57 |
77.33 |
987.56 |
80.63 |
