财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.64 |
-61.94 |
-26.75 |
-74.98 |
13.95 |
| 本期利润(万元) |
562.32 |
19.66 |
77.22 |
-278.84 |
-102.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.01 |
0.00 |
109.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3906.40 |
3214.00 |
3261.00 |
3170.31 |
3267.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.19 |
372.29 |
343.11 |
342.04 |
318.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5404.93 |
6242.91 |
6000.47 |
5840.43 |
5476.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
5404.93 |
6242.91 |
6000.47 |
5840.23 |
5475.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
2.81 |
2.59 |
2.61 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.56 |
0.52 |
0.52 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
5814.67 |
6634.19 |
6362.85 |
6209.52 |
5862.08 |
| 负债合计(万元) |
100.98 |
58.64 |
18.61 |
22.40 |
114.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5713.68 |
6575.55 |
6344.23 |
6187.11 |
5747.21 |
| 未分配利润(万元) |
191.17 |
166.02 |
719.46 |
665.11 |
1179.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
2.69 |
1.29 |
2.46 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-89.98 |
-106.72 |
-11.54 |
90.37 |
37.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.48 |
-403.20 |
94.54 |
-1055.14 |
-394.66 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.23 |
0.06 |
0.28 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
110.29 |
-507.01 |
84.35 |
-962.03 |
-356.11 |
| 管理人报酬(万元) |
15.51 |
32.27 |
15.65 |
27.15 |
12.52 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
6.45 |
3.13 |
5.43 |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.24 |
8.05 |
16.24 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
29.66 |
61.98 |
30.33 |
55.57 |
26.20 |
| 利润总额(万元) |
80.63 |
-568.99 |
54.01 |
-1017.60 |
-382.31 |
| 净利润(万元) |
80.63 |
-568.99 |
54.01 |
-1017.60 |
-382.31 |
