资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3121.52 31.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5907.85 59.98%
其他资产 820.38 8.33%
资产总值:9849.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江波龙 301308 0.44 309.67 0.30%
中科曙光 603019 2.54 272.36 0.26%
海康威视 002415 6.36 217.51 0.21%
协创数据 300857 0.60 203.26 0.19%
科大讯飞 002230 3.34 136.41 0.13%
同花顺 300033 0.52 126.28 0.12%
深科技 000021 1.91 122.76 0.12%
紫光股份 000938 4.52 130.45 0.12%
浪潮信息 000977 1.78 124.60 0.12%
润泽科技 300442 1.42 117.96 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.18%
金融业 0.02 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 1.35 106.11 0.09%
科大讯飞 002230 2.13 98.43 0.09%
海康威视 002415 3.44 104.64 0.09%
润泽科技 300442 0.78 63.02 0.06%
金山办公 688111 0.22 51.38 0.05%
同花顺 300033 0.20 59.70 0.05%
浪潮信息 000977 0.98 54.96 0.05%
江波龙 301308 0.16 47.53 0.04%
协创数据 300857 0.23 48.14 0.04%
紫光股份 000938 1.92 47.81 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.70%
制造业 0.06 0.54%
金融业 0.01 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.50 50.84 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.84 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%