资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2445.45 19.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7818.19 63.84%
其他资产 1982.01 16.19%
资产总值:12245.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 2.12 181.56 0.13%
科大讯飞 002230 3.41 171.49 0.12%
海康威视 002415 5.41 161.43 0.12%
浪潮信息 000977 1.60 106.56 0.08%
金山办公 688111 0.30 92.12 0.07%
同花顺 300033 0.25 80.55 0.06%
紫光股份 000938 2.91 71.59 0.05%
江波龙 301308 0.28 68.56 0.05%
润泽科技 300442 1.21 63.89 0.05%
恒生电子 600570 2.26 68.14 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.96%
制造业 0.10 0.72%
金融业 0.01 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 1.99 236.74 0.15%
科大讯飞 002230 3.13 175.44 0.11%
海康威视 002415 5.01 157.91 0.10%
同花顺 300033 0.29 107.81 0.07%
浪潮信息 000977 1.40 104.25 0.06%
金山办公 688111 0.30 95.61 0.06%
紫光股份 000938 2.72 82.09 0.05%
指南针 300803 0.49 81.48 0.05%
恒生电子 600570 2.05 70.68 0.04%
润和软件 300339 1.08 65.45 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.76%
制造业 0.10 0.60%
金融业 0.02 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.50 50.84 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.84 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%