资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4534.09 41.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5460.30 50.53%
其他资产 811.06 7.51%
资产总值:10805.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 4.46 354.66 0.36%
海康威视 002415 11.17 362.58 0.36%
协创数据 300857 1.04 260.70 0.26%
江波龙 301308 0.77 232.49 0.23%
紫光股份 000938 6.97 216.21 0.22%
科大讯飞 002230 5.85 217.74 0.22%
浪潮信息 000977 3.13 206.36 0.21%
同花顺 300033 0.91 180.11 0.18%
润泽科技 300442 2.50 160.05 0.16%
金山办公 688111 0.69 151.32 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.04%
金融业 0.03 0.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江波龙 301308 0.44 309.67 0.30%
中科曙光 603019 2.54 272.36 0.26%
海康威视 002415 6.36 217.51 0.21%
协创数据 300857 0.60 203.26 0.19%
科大讯飞 002230 3.34 136.41 0.13%
紫光股份 000938 4.52 130.45 0.12%
深科技 000021 1.91 122.76 0.12%
同花顺 300033 0.52 126.28 0.12%
浪潮信息 000977 1.78 124.60 0.12%
润泽科技 300442 1.42 117.96 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.18%
金融业 0.02 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.50 50.84 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.84 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%