财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4854.18 |
1219.29 |
1875.00 |
-6468.46 |
-1389.54 |
| 本期利润(万元) |
25691.30 |
3223.17 |
5543.25 |
16343.19 |
23863.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.04 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44732.97 |
0.00 |
-39946.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118891.61 |
125295.75 |
123807.50 |
101187.59 |
145497.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.74 |
0.75 |
0.72 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.31 |
0.00 |
-28.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13958.77 |
8040.46 |
8035.93 |
6583.29 |
6720.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
167409.43 |
130067.20 |
130431.24 |
137800.45 |
152982.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
47.78 |
1561.06 |
6484.11 |
6120.53 |
6301.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
812.67 |
1875.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
4.50 |
5.53 |
5.81 |
6.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
0.90 |
1.11 |
1.16 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
183741.78 |
139116.11 |
139091.15 |
145302.95 |
162760.93 |
| 负债合计(万元) |
8047.47 |
1983.14 |
1525.68 |
982.45 |
2106.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
175694.31 |
137132.97 |
137565.47 |
144320.50 |
160654.30 |
| 未分配利润(万元) |
-61299.16 |
-53139.93 |
-114606.24 |
-75471.00 |
-35798.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.67 |
133.41 |
63.38 |
148.29 |
86.78 |
| 投资收益(万元) |
1664.81 |
-8136.29 |
-1231.79 |
4690.78 |
6463.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
947.21 |
28233.18 |
-24832.97 |
6730.95 |
37667.69 |
| 其它收入(万元) |
83.95 |
162.75 |
27.56 |
107.20 |
83.64 |
| 收入合计(万元) |
2770.64 |
20393.05 |
-25973.82 |
11677.22 |
44302.04 |
| 管理人报酬(万元) |
30.10 |
58.93 |
31.86 |
75.88 |
40.15 |
| 托管费(万元) |
6.02 |
11.79 |
6.37 |
15.18 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.30 |
9.95 |
22.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
162.97 |
313.61 |
160.29 |
370.34 |
195.64 |
| 利润总额(万元) |
2607.67 |
20079.44 |
-26134.11 |
11306.89 |
44106.39 |
| 净利润(万元) |
2607.67 |
20079.44 |
-26134.11 |
11306.89 |
44106.39 |
