我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1389.54 |
-1063.09 |
-806.88 |
3215.53 |
-673.86 |
| 本期利润(万元) |
23863.03 |
-20830.32 |
-6866.41 |
8967.73 |
-19689.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.11 |
-0.04 |
0.05 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92831.76 |
0.00 |
-60762.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145497.36 |
110522.60 |
116178.24 |
114970.81 |
119617.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.54 |
0.62 |
0.65 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.65 |
0.00 |
-34.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8035.93 |
6583.29 |
6720.15 |
9391.50 |
9420.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
130431.24 |
137800.45 |
152982.89 |
167942.22 |
167160.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
6484.11 |
6120.53 |
6301.62 |
7596.82 |
2755.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
812.67 |
1875.39 |
510.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
5.81 |
6.65 |
6.80 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.16 |
1.33 |
1.36 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
139091.15 |
145302.95 |
162760.93 |
178396.45 |
178115.65 |
| 负债合计(万元) |
1525.68 |
982.45 |
2106.63 |
1836.48 |
2476.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
137565.47 |
144320.50 |
160654.30 |
176559.97 |
175639.32 |
| 未分配利润(万元) |
-114606.24 |
-75471.00 |
-35798.95 |
-87813.65 |
-78810.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.38 |
148.29 |
86.78 |
161.87 |
81.95 |
| 投资收益(万元) |
-1231.79 |
4690.78 |
6463.92 |
-10924.04 |
-4497.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24832.97 |
6730.95 |
37667.69 |
-40385.55 |
-42180.37 |
| 其它收入(万元) |
27.56 |
107.20 |
83.64 |
57.00 |
40.45 |
| 收入合计(万元) |
-25973.82 |
11677.22 |
44302.04 |
-51090.72 |
-46555.19 |
| 管理人报酬(万元) |
31.86 |
75.88 |
40.15 |
73.49 |
34.71 |
| 托管费(万元) |
6.37 |
15.18 |
8.03 |
14.70 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
22.00 |
9.92 |
22.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
160.29 |
370.34 |
195.64 |
383.48 |
181.94 |
| 利润总额(万元) |
-26134.11 |
11306.89 |
44106.39 |
-51474.20 |
-46737.14 |
| 净利润(万元) |
-26134.11 |
11306.89 |
44106.39 |
-51474.20 |
-46737.14 |
