财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6713.87 |
2769.51 |
7656.07 |
4854.18 |
1219.29 |
| 本期利润(万元) |
8914.10 |
-2423.87 |
17832.92 |
25691.30 |
3223.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.12 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.07 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
2.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12799.33 |
0.00 |
-24108.83 |
0.00 |
-44732.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77892.42 |
84002.57 |
103299.84 |
118891.61 |
125295.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.77 |
0.81 |
0.90 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
5.93 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
2.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.11 |
0.00 |
-18.92 |
0.00 |
-26.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5907.85 |
7791.10 |
13958.77 |
8040.46 |
8035.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
99364.23 |
130597.11 |
167409.43 |
130067.20 |
130431.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
3121.52 |
2445.45 |
47.78 |
1561.06 |
6484.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
4.81 |
5.43 |
4.50 |
5.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.96 |
1.09 |
0.90 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
106092.47 |
140397.31 |
183741.78 |
139116.11 |
139091.15 |
| 负债合计(万元) |
1697.13 |
2963.72 |
8047.47 |
1983.14 |
1525.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
104395.34 |
137433.59 |
175694.31 |
137132.97 |
137565.47 |
| 未分配利润(万元) |
-16449.87 |
-31155.12 |
-61299.16 |
-53139.93 |
-114606.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.48 |
144.21 |
74.67 |
133.41 |
63.38 |
| 投资收益(万元) |
9121.71 |
10690.57 |
1664.81 |
-8136.29 |
-1231.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2276.14 |
12731.31 |
947.21 |
28233.18 |
-24832.97 |
| 其它收入(万元) |
71.08 |
127.87 |
83.95 |
162.75 |
27.56 |
| 收入合计(万元) |
11519.41 |
23693.96 |
2770.64 |
20393.05 |
-25973.82 |
| 管理人报酬(万元) |
19.86 |
55.58 |
30.10 |
58.93 |
31.86 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
11.12 |
6.02 |
11.79 |
6.37 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.30 |
9.07 |
18.30 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
121.37 |
319.42 |
162.97 |
313.61 |
160.29 |
| 利润总额(万元) |
11398.04 |
23374.54 |
2607.67 |
20079.44 |
-26134.11 |
| 净利润(万元) |
11398.04 |
23374.54 |
2607.67 |
20079.44 |
-26134.11 |
