我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1670.59 23.22%
债券 568.79 7.91%
银行存款和结算备付金 4655.84 64.71%
其他资产 300.09 4.17%
资产总值:7195.32万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 23.54 95.57 0.10%
立讯精密 002475 3.14 92.37 0.10%
海康威视 002415 2.35 75.52 0.08%
工业富联 601138 2.50 56.92 0.06%
中芯国际 688981 1.25 54.48 0.06%
TCL科技 000100 11.81 55.14 0.06%
北方华创 002371 0.17 52.01 0.06%
海光信息 688041 0.59 45.77 0.05%
韦尔股份 603501 0.45 44.65 0.05%
中微公司 688012 0.26 39.31 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.05 208.44 0.20%
京东方A 000725 44.51 173.59 0.17%
海康威视 002415 4.50 156.18 0.15%
中芯国际 688981 2.37 125.77 0.12%
韦尔股份 603501 0.88 94.30 0.09%
TCL科技 000100 22.50 96.74 0.09%
中微公司 688012 0.54 82.22 0.08%
北方华创 002371 0.33 81.13 0.08%
海光信息 688041 1.15 81.47 0.08%
兆易创新 603986 0.81 74.69 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.16%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.90 295.64 0.32%
23国债16 2.10 212.35 0.23%
23国债24 0.60 60.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 568.79 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%