资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2303.92 31.35%
债券 1009.51 13.74%
银行存款和结算备付金 3514.10 47.81%
其他资产 521.86 7.10%
资产总值:7349.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.26 111.33 0.13%
寒武纪 688256 0.10 98.30 0.12%
工业富联 601138 1.76 90.57 0.11%
北方华创 002371 0.19 84.93 0.10%
海光信息 688041 0.42 87.72 0.10%
中芯国际 688981 0.89 83.74 0.10%
兆易创新 603986 0.30 71.43 0.09%
胜宏科技 300476 0.27 67.77 0.08%
京东方A 000725 16.28 63.65 0.08%
澜起科技 688008 0.51 63.94 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.05 15.58 0.02%
海光信息 688041 0.03 6.10 0.01%
中芯国际 688981 0.06 7.42 0.01%
胜宏科技 300476 0.02 5.75 0.01%
工业富联 601138 0.11 6.83 0.01%
立讯精密 002475 0.15 8.51 0.01%
寒武纪 688256 0.01 7.32 0.01%
北方华创 002371 0.01 6.20 0.01%
京东方A 000725 1.08 4.55 0.00%
兆易创新 603986 0.02 4.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1009.51 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1009.51 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%