我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4408.12 40.01%
债券 333.12 3.02%
银行存款和结算备付金 4981.96 45.21%
其他资产 1295.21 11.75%
资产总值:11018.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.97 302.92 0.29%
京东方A 000725 51.18 228.77 0.22%
中芯国际 688981 2.75 164.97 0.16%
海康威视 002415 5.18 167.26 0.16%
北方华创 002371 0.45 164.69 0.16%
工业富联 601138 5.51 138.80 0.13%
海光信息 688041 1.31 135.30 0.13%
韦尔股份 603501 1.19 127.57 0.12%
TCL科技 000100 26.01 119.13 0.11%
中微公司 688012 0.62 101.16 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.87 34.20 0.04%
京东方A 000725 6.41 26.22 0.03%
中芯国际 688981 0.34 15.67 0.02%
韦尔股份 603501 0.15 14.91 0.02%
工业富联 601138 0.69 18.91 0.02%
TCL科技 000100 3.26 14.08 0.02%
北方华创 002371 0.06 19.19 0.02%
海康威视 002415 0.65 20.09 0.02%
中微公司 688012 0.08 11.30 0.01%
兆易创新 603986 0.12 11.47 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.70 171.33 0.16%
23国债13 1.10 111.04 0.11%
24国债02 0.50 50.75 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 333.12 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%