我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 453.08 8.30%
债券 478.01 8.75%
银行存款和结算备付金 4329.86 79.30%
其他资产 199.23 3.65%
资产总值:5460.17万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.87 34.20 0.04%
京东方A 000725 6.41 26.22 0.03%
海康威视 002415 0.65 20.09 0.02%
中芯国际 688981 0.34 15.67 0.02%
北方华创 002371 0.06 19.19 0.02%
韦尔股份 603501 0.15 14.91 0.02%
工业富联 601138 0.69 18.91 0.02%
TCL科技 000100 3.26 14.08 0.02%
兆易创新 603986 0.12 11.47 0.01%
中微公司 688012 0.08 11.30 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.14 92.37 0.10%
京东方A 000725 23.54 95.57 0.10%
海康威视 002415 2.35 75.52 0.08%
北方华创 002371 0.17 52.01 0.06%
中芯国际 688981 1.25 54.48 0.06%
TCL科技 000100 11.81 55.14 0.06%
工业富联 601138 2.50 56.92 0.06%
海光信息 688041 0.59 45.77 0.05%
韦尔股份 603501 0.45 44.65 0.05%
中微公司 688012 0.26 39.31 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.60 264.73 0.30%
23国债16 2.10 213.28 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 478.01 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%