天弘中证电子ETF联接C(001618)_财务情况

天弘中证电子ETF联接C001618TIANHONG CSI ELECTRONIC TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-167.80	-1501.54	-960.45	-2283.24	-895.05
本期利润(万元)	8805.21	-2318.88	-3769.22	5965.31	-7379.36
加权平均份额本期利润(元)	0.15	-0.04	-0.06	0.08	-0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.68	0.00	7.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3280.24	0.00	5849.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	72226.51	60549.79	64044.59	70689.85	73889.44
期末基金份额净值(元)	1.20	1.06	1.03	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	-3.02	0.00	5.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.73	0.00	9.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	4324.45	4026.51	2670.62	5421.97	5464.80
交易性金融资产(万元)	85085.98	98194.92	95017.26	98271.21	100513.81
其中：股票投资(万元)	453.08	3422.62	3747.68	4829.18	3602.22
其中：债券投资(万元)	478.01	1344.13	2777.07	63.61	189.60
应付管理人报酬(万元)	1.89	3.35	4.34	4.38	3.97
应付托管费(万元)	0.38	0.67	0.87	0.88	0.79
资产总计(万元)	89615.07	102789.72	102852.07	104034.16	110041.81
负债合计(万元)	386.24	559.56	5507.97	383.43	2978.44
所有者权益合计(万元)	89228.83	102230.17	97344.10	103650.73	107063.37
未分配利润(万元)	5368.56	9001.47	15824.35	3988.01	20847.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	36.33	86.96	53.75	90.82	44.54
投资收益(万元)	-2101.83	-2987.24	-1241.70	-3582.90	-2116.92
公允价值变动收益(万元)	-1240.70	11015.55	18809.28	-39167.98	-23205.25
其它收入(万元)	4.96	16.46	9.70	21.90	11.64
收入合计(万元)	-3301.24	8131.74	17631.03	-42638.17	-25265.98
管理人报酬(万元)	15.13	52.63	28.61	45.11	21.54
托管费(万元)	3.03	10.53	5.72	9.02	4.31
其它费用(万元)	10.44	21.00	10.41	22.32	11.36
费用合计(万元)	91.20	252.91	137.37	221.41	106.43
利润总额(万元)	-3392.44	7878.82	17493.66	-42859.58	-25372.42
净利润(万元)	-3392.44	7878.82	17493.66	-42859.58	-25372.42

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