财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9089.78 |
2296.08 |
6814.29 |
4770.53 |
1152.21 |
| 本期利润(万元) |
34223.33 |
-3073.06 |
22566.38 |
25308.80 |
1396.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.26 |
-0.11 |
0.55 |
0.64 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.36 |
0.00 |
36.16 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24095.32 |
0.00 |
19167.93 |
0.00 |
16226.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81441.58 |
52217.90 |
59800.07 |
68759.45 |
62172.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.26 |
1.80 |
1.92 |
2.04 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
70.43 |
0.00 |
43.67 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
226.38 |
0.00 |
91.50 |
0.00 |
35.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4662.89 |
5401.59 |
5571.90 |
5342.00 |
4324.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
123336.88 |
91378.72 |
88839.86 |
92617.76 |
85085.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
5771.26 |
165.68 |
12.14 |
11.69 |
453.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
1822.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
478.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
2.38 |
2.01 |
2.36 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.48 |
0.40 |
0.47 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
130418.78 |
97463.18 |
95030.42 |
98859.90 |
89615.07 |
| 负债合计(万元) |
2203.91 |
1558.09 |
1948.14 |
1163.40 |
386.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
128214.87 |
95905.10 |
93082.28 |
97696.50 |
89228.83 |
| 未分配利润(万元) |
89269.44 |
46251.93 |
24788.23 |
24923.37 |
5368.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.94 |
79.14 |
37.69 |
76.72 |
36.33 |
| 投资收益(万元) |
14856.14 |
10811.46 |
1820.46 |
106.23 |
-2101.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40876.31 |
24579.13 |
274.11 |
20826.98 |
-1240.70 |
| 其它收入(万元) |
37.79 |
49.90 |
19.01 |
45.87 |
4.96 |
| 收入合计(万元) |
55801.19 |
35519.63 |
2151.26 |
21055.80 |
-3301.24 |
| 管理人报酬(万元) |
14.59 |
29.25 |
13.44 |
30.91 |
15.13 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
5.85 |
2.69 |
6.18 |
3.03 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
7.93 |
16.02 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
84.42 |
176.29 |
85.78 |
179.56 |
91.20 |
| 利润总额(万元) |
55716.77 |
35343.33 |
2065.48 |
20876.23 |
-3392.44 |
| 净利润(万元) |
55716.77 |
35343.33 |
2065.48 |
20876.23 |
-3392.44 |
