资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5771.26 39.33%
债券 1822.11 12.42%
银行存款和结算备付金 4681.53 31.90%
其他资产 2400.37 16.36%
资产总值:14675.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.38 309.70 0.24%
寒武纪 688256 0.17 270.92 0.21%
北方华创 002371 0.24 212.29 0.17%
立讯精密 002475 2.92 205.57 0.16%
澜起科技 688008 0.65 201.56 0.16%
东山精密 002384 0.74 194.14 0.15%
海光信息 688041 0.51 187.82 0.15%
中微公司 688012 0.41 191.62 0.15%
中芯国际 688981 1.14 181.12 0.14%
京东方A 000725 20.92 181.59 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.26 111.33 0.13%
寒武纪 688256 0.10 98.30 0.12%
工业富联 601138 1.76 90.57 0.11%
北方华创 002371 0.19 84.93 0.10%
中芯国际 688981 0.89 83.74 0.10%
海光信息 688041 0.42 87.72 0.10%
兆易创新 603986 0.30 71.43 0.09%
胜宏科技 300476 0.27 67.77 0.08%
澜起科技 688008 0.51 63.94 0.08%
京东方A 000725 16.28 63.65 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 17.00 1721.46 1.34%
26国债01 1.00 100.65 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1822.11 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%