我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-410.83 |
-853.48 |
-305.45 |
-374.13 |
-155.12 |
| 本期利润(万元) |
-1784.81 |
1913.51 |
-2394.39 |
4500.21 |
5263.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.07 |
-0.10 |
0.17 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3151.85 |
0.00 |
5081.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28608.04 |
31540.32 |
27657.28 |
29373.61 |
32843.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.11 |
1.11 |
1.21 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4026.51 |
2670.62 |
5421.97 |
5464.80 |
5497.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
98194.92 |
95017.26 |
98271.21 |
100513.81 |
100825.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
3422.62 |
3747.68 |
4829.18 |
3602.22 |
2798.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
1344.13 |
2777.07 |
63.61 |
189.60 |
30.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.35 |
4.34 |
4.38 |
3.97 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.87 |
0.88 |
0.79 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
102789.72 |
102852.07 |
104034.16 |
110041.81 |
107050.76 |
| 负债合计(万元) |
559.56 |
5507.97 |
383.43 |
2978.44 |
1274.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
102230.17 |
97344.10 |
103650.73 |
107063.37 |
105776.38 |
| 未分配利润(万元) |
9001.47 |
15824.35 |
3988.01 |
20847.76 |
40707.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.96 |
53.75 |
90.82 |
44.54 |
138.38 |
| 投资收益(万元) |
-2987.24 |
-1241.70 |
-3582.90 |
-2116.92 |
26069.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11015.55 |
18809.28 |
-39167.98 |
-23205.25 |
-7161.51 |
| 其它收入(万元) |
16.46 |
9.70 |
21.90 |
11.64 |
66.30 |
| 收入合计(万元) |
8131.74 |
17631.03 |
-42638.17 |
-25265.98 |
19112.25 |
| 管理人报酬(万元) |
52.63 |
28.61 |
45.11 |
21.54 |
65.26 |
| 托管费(万元) |
10.53 |
5.72 |
9.02 |
4.31 |
13.05 |
| 其它费用(万元) |
21.00 |
10.41 |
22.32 |
11.36 |
23.97 |
| 费用合计(万元) |
252.91 |
137.37 |
221.41 |
106.43 |
504.31 |
| 利润总额(万元) |
7878.82 |
17493.66 |
-42859.58 |
-25372.42 |
18607.95 |
| 净利润(万元) |
7878.82 |
17493.66 |
-42859.58 |
-25372.42 |
18607.95 |
