天弘沪深300ETF联接C(005918)_资产配置

天弘沪深300ETF联接C005918TIANHONG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33606.91	28.70%
债券	1808.54	1.54%
银行存款和结算备付金	49658.75	42.41%
其他资产	32029.06	27.35%

资产总值：117103.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.02	1789.25	0.18%
宁德时代	300750	4.31	1086.15	0.11%
中国平安	601318	17.56	1002.24	0.10%
招商银行	600036	20.19	759.47	0.08%
美的集团	000333	7.97	606.22	0.06%
长江电力	600900	19.96	599.82	0.06%
比亚迪	002594	1.48	454.36	0.05%
紫金矿业	601899	26.89	487.79	0.05%
五粮液	000858	3.17	515.21	0.05%
兴业银行	601166	23.73	457.26	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	1.81%
金融业	0.79	0.80%
采矿业	0.18	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.12%
建筑业	0.07	0.07%
农、林、牧、渔业	0.04	0.04%
房地产业	0.04	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.04	1531.37	0.20%
宁德时代	300750	4.38	788.89	0.10%
中国平安	601318	16.14	667.36	0.09%
招商银行	600036	18.49	632.28	0.08%
长江电力	600900	20.08	580.73	0.07%
美的集团	000333	8.09	521.82	0.07%
紫金矿业	601899	24.60	432.23	0.06%
五粮液	000858	3.22	412.33	0.05%
兴业银行	601166	21.80	384.10	0.05%
比亚迪	002594	1.51	377.50	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	1.94%
金融业	0.61	0.79%
采矿业	0.17	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.13%
建筑业	0.06	0.08%
农、林、牧、渔业	0.04	0.05%
房地产业	0.03	0.03%
租赁和商务服务业	0.02	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1113.02	0.14%
中国平安	601318	10.81	440.97	0.06%
宁德时代	300750	2.64	502.40	0.06%
招商银行	600036	12.42	400.03	0.05%
紫金矿业	601899	16.54	278.21	0.04%
美的集团	000333	4.86	312.13	0.04%
五粮液	000858	1.95	299.39	0.04%
恒瑞医药	600276	4.50	206.75	0.03%
长江电力	600900	9.82	244.83	0.03%
兴业银行	601166	14.60	230.37	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	1.23%
金融业	0.39	0.50%
采矿业	0.11	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.07%
建筑业	0.04	0.05%
农、林、牧、渔业	0.02	0.03%
房地产业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1594.13	0.20%
宁德时代	300750	3.97	648.47	0.08%
中国平安	601318	16.11	649.05	0.08%
招商银行	600036	18.54	515.87	0.06%
五粮液	000858	2.92	409.75	0.05%
美的集团	000333	7.41	404.82	0.05%
兴业银行	601166	21.76	352.71	0.04%
恒瑞医药	600276	6.67	301.57	0.04%
长江电力	600900	14.64	341.71	0.04%
紫金矿业	601899	24.66	307.27	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	1.76%
金融业	0.56	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.15%
采矿业	0.12	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.10%
建筑业	0.05	0.07%
房地产业	0.03	0.04%
农、林、牧、渔业	0.03	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	10.00	1006.63	0.10%
24国债02	7.90	801.91	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1006.63	0.10%
国家债券	801.91	0.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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