天弘沪深300ETF联接C(005918)_资产配置

天弘沪深300ETF联接C005918TIANHONG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17972.02	29.68%
债券	898.32	1.48%
银行存款和结算备付金	40201.74	66.39%
其他资产	1482.68	2.45%

资产总值：60554.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1113.02	0.14%
宁德时代	300750	2.64	502.40	0.06%
中国平安	601318	10.81	440.97	0.06%
招商银行	600036	12.42	400.03	0.05%
五粮液	000858	1.95	299.39	0.04%
紫金矿业	601899	16.54	278.21	0.04%
美的集团	000333	4.86	312.13	0.04%
长江电力	600900	9.82	244.83	0.03%
兴业银行	601166	14.60	230.37	0.03%
恒瑞医药	600276	4.50	206.75	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	1.23%
金融业	0.39	0.50%
采矿业	0.11	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.07%
建筑业	0.04	0.05%
房地产业	0.02	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1594.13	0.20%
中国平安	601318	16.11	649.05	0.08%
宁德时代	300750	3.97	648.47	0.08%
招商银行	600036	18.54	515.87	0.06%
五粮液	000858	2.92	409.75	0.05%
美的集团	000333	7.41	404.82	0.05%
长江电力	600900	14.64	341.71	0.04%
兴业银行	601166	21.76	352.71	0.04%
紫金矿业	601899	24.66	307.27	0.04%
恒瑞医药	600276	6.67	301.57	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	1.76%
金融业	0.56	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.15%
采矿业	0.12	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.10%
建筑业	0.05	0.07%
房地产业	0.03	0.04%
农、林、牧、渔业	0.03	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.13	2038.84	0.26%
中国平安	601318	19.52	942.60	0.12%
宁德时代	300750	4.75	964.80	0.12%
招商银行	600036	22.27	734.35	0.09%
五粮液	000858	3.50	546.40	0.07%
美的集团	000333	8.85	491.01	0.06%
中信证券	600030	17.60	381.20	0.05%
比亚迪	002594	1.63	385.47	0.05%
长江电力	600900	17.61	391.66	0.05%
兴业银行	601166	26.15	425.97	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	2.28%
金融业	0.72	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.19%
采矿业	0.14	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.12%
建筑业	0.07	0.09%
房地产业	0.05	0.06%
科学研究和技术服务业	0.04	0.05%
农、林、牧、渔业	0.04	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.87	1477.26	0.20%
宁德时代	300750	3.70	846.98	0.11%
中国平安	601318	15.18	704.14	0.09%
招商银行	600036	17.33	567.84	0.08%
五粮液	000858	2.71	443.32	0.06%
美的集团	000333	6.88	405.39	0.05%
兴业银行	601166	20.37	318.77	0.04%
比亚迪	002594	1.27	327.62	0.04%
恒瑞医药	600276	6.26	299.73	0.04%
长江电力	600900	13.72	302.60	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	2.02%
金融业	0.54	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.18%
采矿业	0.10	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.11%
建筑业	0.06	0.08%
房地产业	0.04	0.05%
农、林、牧、渔业	0.03	0.04%
租赁和商务服务业	0.02	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2303	8.80	898.32	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	898.32	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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