资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22409.11 26.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 56809.54 68.22%
其他资产 4058.44 4.87%
资产总值:83277.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.14%
中际旭创 300308 1.03 829.46 0.10%
宁德时代 300750 2.42 705.07 0.09%
贵州茅台 600519 0.54 684.19 0.08%
新易盛 300502 1.27 495.43 0.06%
中国平安 601318 9.29 494.82 0.06%
招商银行 600036 10.77 444.50 0.05%
紫金矿业 601899 14.35 427.51 0.05%
美的集团 000333 4.45 356.47 0.04%
药明康德 603259 2.15 359.31 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 1.64%
金融业 0.44 0.53%
采矿业 0.12 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.07%
科学研究和技术服务业 0.04 0.04%
建筑业 0.02 0.03%
农、林、牧、渔业 0.02 0.02%
房地产业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.70 883.92 0.11%
宁德时代 300750 1.65 649.25 0.08%
新易盛 300502 0.86 524.21 0.07%
贵州茅台 600519 0.38 454.75 0.06%
寒武纪 688256 0.18 295.18 0.04%
兆易创新 603986 0.42 341.81 0.04%
中国平安 601318 6.67 318.21 0.04%
西安奕材 688783 4.44 254.77 0.03%
紫金矿业 601899 10.30 258.96 0.03%
招商银行 600036 7.74 274.88 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 1.47%
金融业 0.31 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.12%
采矿业 0.07 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.05%
建筑业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.02 0.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%