我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.60 |
-8634.77 |
-6909.28 |
-2344.81 |
-193.17 |
| 本期利润(万元) |
89544.26 |
6610.22 |
12133.82 |
-49256.40 |
-16664.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.02 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20462.74 |
0.00 |
14556.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
626681.29 |
488408.46 |
494671.72 |
537548.18 |
521396.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41078.31 |
54606.65 |
38901.28 |
40383.94 |
37648.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
738649.65 |
773455.81 |
709624.34 |
707561.21 |
693700.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
28423.57 |
26172.69 |
26712.89 |
30367.77 |
19450.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1002.52 |
0.00 |
394.10 |
0.00 |
3.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.00 |
31.26 |
26.84 |
29.17 |
23.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
6.25 |
5.37 |
5.83 |
4.79 |
| 资产总计(万元) |
781558.68 |
833523.27 |
750374.36 |
749937.28 |
735476.28 |
| 负债合计(万元) |
3875.01 |
16640.36 |
1676.76 |
4696.92 |
6056.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
777683.67 |
816882.90 |
748697.59 |
745240.36 |
729419.33 |
| 未分配利润(万元) |
66316.50 |
54960.38 |
116770.95 |
114724.64 |
187232.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
343.47 |
694.17 |
326.42 |
629.07 |
313.75 |
| 投资收益(万元) |
-12959.60 |
-2349.20 |
-233.02 |
-5427.26 |
-4693.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25321.96 |
-70830.99 |
4154.60 |
-130779.90 |
-44624.44 |
| 其它收入(万元) |
13.12 |
20.16 |
10.02 |
46.40 |
32.97 |
| 收入合计(万元) |
12718.95 |
-72465.86 |
4258.03 |
-135531.68 |
-48971.57 |
| 管理人报酬(万元) |
162.55 |
341.63 |
158.18 |
321.25 |
156.94 |
| 托管费(万元) |
32.51 |
68.33 |
31.64 |
64.25 |
31.39 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
24.00 |
10.91 |
24.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
701.48 |
1422.60 |
671.59 |
1286.40 |
631.50 |
| 利润总额(万元) |
12017.46 |
-73888.46 |
3586.44 |
-136818.08 |
-49603.06 |
| 净利润(万元) |
12017.46 |
-73888.46 |
3586.44 |
-136818.08 |
-49603.06 |
