天弘中证500ETF联接C(005919)_资产配置

天弘中证500ETF联接C005919TIANHONG CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8881.38	31.71%
债券	397.95	1.42%
银行存款和结算备付金	12771.94	45.60%
其他资产	5955.34	21.26%

资产总值：28006.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.92	119.57	0.05%
光启技术	002625	1.96	48.96	0.02%
渝农商行	601077	8.04	43.74	0.02%
宇通客车	600066	1.73	45.59	0.02%
赤峰黄金	600988	2.16	43.57	0.02%
华工科技	000988	1.30	45.40	0.02%
格林美	002340	6.66	47.49	0.02%
思源电气	002028	0.80	59.25	0.02%
江淮汽车	600418	2.27	56.93	0.02%
赛轮轮胎	601058	3.41	54.70	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	2.13%
金融业	0.09	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.26%
采矿业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
批发和零售业	0.02	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%
房地产业	0.01	0.05%
建筑业	0.01	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.97	102.38	0.05%
石头科技	688169	0.15	59.32	0.03%
思源电气	002028	0.83	55.64	0.03%
格林美	002340	6.89	43.89	0.02%
神火股份	000933	2.13	43.09	0.02%
宇通客车	600066	1.93	49.79	0.02%
华工科技	000988	1.37	41.01	0.02%
渝农商行	601077	8.98	45.08	0.02%
西部矿业	601168	2.41	43.26	0.02%
赛轮轮胎	601058	3.80	53.20	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	2.47%
金融业	0.08	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.28%
采矿业	0.04	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.08%
批发和零售业	0.02	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%
房地产业	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.95	63.65	0.03%
西部矿业	601168	2.51	48.42	0.02%
沪电股份	002463	1.73	52.21	0.02%
山金国际	000975	2.56	46.40	0.02%
昆仑万维	300418	1.13	45.05	0.02%
天孚通信	300394	0.36	54.46	0.02%
科伦药业	002422	1.58	48.27	0.02%
赛轮轮胎	601058	3.47	50.94	0.02%
思源电气	002028	0.83	49.61	0.02%
华工科技	000988	1.36	45.97	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	2.28%
金融业	0.08	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.26%
采矿业	0.04	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.13%
批发和零售业	0.02	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.06%
房地产业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑万维	300418	1.06	39.67	0.02%
新易盛	300502	0.89	43.89	0.02%
华工科技	000988	1.26	37.50	0.02%
沪电股份	002463	1.68	37.16	0.02%
永泰能源	600157	28.01	38.37	0.02%
赛轮轮胎	601058	3.15	37.01	0.02%
东吴证券	601555	5.04	36.88	0.02%
科伦药业	002422	1.48	42.99	0.02%
思源电气	002028	0.77	40.16	0.02%
山金国际	000975	2.43	36.52	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	2.20%
金融业	0.07	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.26%
采矿业	0.03	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.11%
批发和零售业	0.02	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%
房地产业	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	3.00	302.21	0.12%
24国债09	0.95	95.74	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	397.95	0.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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