天弘中证500ETF联接C(005919)_资产配置

天弘中证500ETF联接C005919TIANHONG CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4957.85	26.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12785.40	67.89%
其他资产	1088.91	5.78%

资产总值：18832.16万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.07	105.49	0.06%
华虹宏力	688347	0.24	49.65	0.03%
中科飞测	688361	0.14	47.86	0.03%
华海清科	688120	0.23	53.38	0.03%
长川科技	300604	0.21	50.36	0.03%
睿创微纳	688002	0.23	39.49	0.02%
光迅科技	002281	0.23	37.92	0.02%
赤峰黄金	600988	1.00	39.56	0.02%
协创数据	300857	0.18	44.20	0.02%
兴森科技	002436	0.84	34.39	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.20%
金融业	0.03	0.19%
采矿业	0.02	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.16	54.63	0.03%
源杰科技	688498	0.03	47.72	0.02%
华虹宏力	688347	0.12	39.95	0.02%
大族激光	002008	0.27	40.53	0.02%
协创数据	300857	0.11	36.03	0.02%
光迅科技	002281	0.17	43.68	0.02%
德明利	001309	0.05	47.15	0.02%
信维通信	300136	0.33	39.35	0.02%
华海清科	688120	0.11	36.95	0.02%
君正股份	300223	0.13	32.36	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
金融业	0.02	0.10%
采矿业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	0.90	47.39	0.03%
利欧股份	002131	4.75	37.10	0.02%
金风科技	002202	1.69	44.45	0.02%
兴业银锡	000426	1.00	40.22	0.02%
杰瑞股份	002353	0.43	41.62	0.02%
先导智能	300450	0.78	37.21	0.02%
蓝色光标	300058	2.51	37.15	0.02%
信维通信	300136	0.67	43.52	0.02%
长川科技	300604	0.32	38.74	0.02%
中矿资源	002738	0.49	36.41	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.22%
金融业	0.03	0.17%
采矿业	0.02	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.18	19.24	0.01%
巨人网络	002558	0.42	18.18	0.01%
赤峰黄金	600988	0.49	15.31	0.01%
兴业银锡	000426	0.45	16.02	0.01%
先导智能	300450	0.34	16.99	0.01%
中矿资源	002738	0.23	18.07	0.01%
航天电子	600879	0.79	16.84	0.01%
卧龙电驱	600580	0.33	16.20	0.01%
信维通信	300136	0.31	19.22	0.01%
中国卫星	600118	0.18	17.09	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.13%
金融业	0.02	0.11%
采矿业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.01	0.60	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.60	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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