资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3453.52 19.69%
债券 0.60 0.00%
银行存款和结算备付金 13056.45 74.44%
其他资产 1028.31 5.86%
资产总值:17538.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.16 54.63 0.03%
源杰科技 688498 0.03 47.72 0.02%
信维通信 300136 0.33 39.35 0.02%
大族激光 002008 0.27 40.53 0.02%
德明利 001309 0.05 47.15 0.02%
光迅科技 002281 0.17 43.68 0.02%
协创数据 300857 0.11 36.03 0.02%
华海清科 688120 0.11 36.95 0.02%
华虹宏力 688347 0.12 39.95 0.02%
北京君正 300223 0.13 32.36 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
金融业 0.02 0.10%
采矿业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 0.90 47.39 0.03%
兴业银锡 000426 1.00 40.22 0.02%
利欧股份 002131 4.75 37.10 0.02%
长川科技 300604 0.32 38.74 0.02%
蓝色光标 300058 2.51 37.15 0.02%
先导智能 300450 0.78 37.21 0.02%
中矿资源 002738 0.49 36.41 0.02%
金风科技 002202 1.69 44.45 0.02%
信维通信 300136 0.67 43.52 0.02%
杰瑞股份 002353 0.43 41.62 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.22%
金融业 0.03 0.17%
采矿业 0.02 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
租赁和商务服务业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.01 0.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%