我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-208.82 |
-989.68 |
-842.66 |
-342.99 |
-98.72 |
| 本期利润(万元) |
12722.72 |
-5733.43 |
-1777.64 |
-3555.86 |
-3597.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1850.49 |
0.00 |
4169.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92606.14 |
73698.65 |
76345.92 |
78673.53 |
80931.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.98 |
1.03 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11833.55 |
12890.61 |
12623.06 |
13143.39 |
13208.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
203435.14 |
218192.09 |
228429.26 |
233925.53 |
241762.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
8383.32 |
8031.33 |
10197.67 |
10038.52 |
7464.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.40 |
355.67 |
50.56 |
3.25 |
0.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.35 |
9.05 |
8.64 |
9.87 |
8.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.81 |
1.73 |
1.97 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
215771.45 |
232049.05 |
241406.54 |
247623.36 |
256129.40 |
| 负债合计(万元) |
1120.54 |
1991.70 |
352.06 |
716.09 |
2026.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
214650.91 |
230057.35 |
241054.48 |
246907.27 |
254103.09 |
| 未分配利润(万元) |
-7164.33 |
10288.62 |
30665.70 |
24105.19 |
42791.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.22 |
209.11 |
104.56 |
215.53 |
105.02 |
| 投资收益(万元) |
-2675.18 |
-582.49 |
-37.98 |
-1317.27 |
-1073.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14240.65 |
-10952.71 |
9428.99 |
-43034.87 |
-23618.28 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
5.10 |
3.33 |
20.55 |
11.62 |
| 收入合计(万元) |
-16812.08 |
-11320.98 |
9498.90 |
-44116.05 |
-24575.03 |
| 管理人报酬(万元) |
49.87 |
105.69 |
51.54 |
110.69 |
54.74 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
21.14 |
10.31 |
22.14 |
10.95 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
22.01 |
10.91 |
22.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
147.54 |
314.08 |
157.29 |
325.94 |
160.26 |
| 利润总额(万元) |
-16959.62 |
-11635.06 |
9341.61 |
-44441.99 |
-24735.29 |
| 净利润(万元) |
-16959.62 |
-11635.06 |
9341.61 |
-44441.99 |
-24735.29 |
