天弘中证500指数增强A(001556)_资产配置

天弘中证500指数增强A001556TIANHONG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	347133.74	93.48%
债券	887.34	0.24%
银行存款和结算备付金	21369.96	5.75%
其他资产	1950.52	0.53%

资产总值：371341.56万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光迅科技	002281	25.67	6596.16	1.80%
香农芯创	300475	19.10	5730.00	1.56%
长川科技	300604	16.26	5550.16	1.51%
长芯博创	300548	16.73	4650.94	1.27%
协创数据	300857	13.26	4506.39	1.23%
华天科技	002185	199.77	4456.84	1.22%
芯联集成	688469	421.38	4470.82	1.22%
麦格米特	002851	26.00	4346.68	1.19%
华海清科	688120	13.40	4316.15	1.18%
大族激光	002008	28.58	4290.14	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.89	70.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.32	6.32%
金融业	1.61	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92	2.50%
批发和零售业	0.80	2.19%
采矿业	0.75	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	1.76%
建筑业	0.37	1.01%
科学研究和技术服务业	0.31	0.86%
租赁和商务服务业	0.28	0.76%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	98.29	3953.22	1.27%
信维通信	300136	57.90	3761.18	1.21%
先导智能	300450	78.70	3753.99	1.21%
大族激光	002008	60.04	3679.25	1.18%
烽火通信	600498	71.91	3629.93	1.17%
通富微电	002156	84.56	3495.03	1.12%
光迅科技	002281	40.62	3424.43	1.10%
西部矿业	601168	134.34	3358.43	1.08%
睿创微纳	688002	32.42	3281.22	1.05%
中控技术	688777	50.32	3242.83	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.97	64.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.43	7.81%
采矿业	1.74	5.57%
金融业	1.63	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.22%
租赁和商务服务业	0.38	1.23%
批发和零售业	0.30	0.97%
农、林、牧、渔业	0.26	0.84%
科学研究和技术服务业	0.21	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	89.25	3364.88	1.22%
先导智能	300450	64.17	3207.22	1.16%
金风科技	002202	157.30	3208.92	1.16%
长川科技	300604	30.19	3058.55	1.11%
光迅科技	002281	42.80	2994.00	1.09%
兴森科技	002436	142.36	3013.76	1.09%
新泉股份	603179	40.34	2980.42	1.08%
大族激光	002008	72.01	2966.09	1.08%
百济神州	688235	10.76	2889.57	1.05%
亨通光电	600487	115.08	2845.93	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.22	66.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.13	7.70%
金融业	1.63	5.90%
采矿业	1.16	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	1.98%
科学研究和技术服务业	0.40	1.45%
租赁和商务服务业	0.37	1.32%
批发和零售业	0.32	1.17%
房地产业	0.19	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	57.95	5359.11	1.69%
通富微电	002156	105.11	4222.43	1.33%
瑞芯微	603893	17.22	3884.65	1.22%
湖南裕能	301358	61.29	3703.14	1.17%
恒玄科技	688608	12.41	3692.30	1.16%
西部矿业	601168	168.01	3696.22	1.16%
芯联集成	688469	552.17	3633.31	1.14%
兴森科技	002436	161.55	3573.49	1.13%
全志科技	300458	69.25	3588.38	1.13%
中科创达	300496	45.79	3556.97	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.62	64.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	7.89%
金融业	2.30	7.24%
采矿业	1.42	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	1.95%
批发和零售业	0.58	1.83%
租赁和商务服务业	0.47	1.49%
房地产业	0.31	0.99%
科学研究和技术服务业	0.22	0.71%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.00	603.89	0.16%
25国债13	2.40	243.03	0.07%
25国债19	0.40	40.42	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	887.34	0.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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