天弘中证500指数增强A(001556)_资产配置

天弘中证500指数增强A001556TIANHONG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	333402.36	94.39%
债券	2902.21	0.82%
银行存款和结算备付金	15264.56	4.32%
其他资产	1639.94	0.46%

资产总值：353209.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	151.50	5973.46	1.71%
宇通客车	600066	223.76	5896.08	1.68%
南京证券	601990	573.72	5553.63	1.59%
宏发股份	600885	169.53	5518.11	1.58%
欣旺达	300207	251.31	5518.71	1.58%
华安证券	600909	917.72	5478.78	1.56%
光环新网	300383	514.01	5407.39	1.54%
华天科技	002185	575.66	5376.66	1.54%
健帆生物	300529	162.95	5334.98	1.52%
捷佳伟创	300724	77.58	5270.79	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.35	55.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.37	9.61%
金融业	3.12	8.91%
采矿业	3.08	8.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.54	1.56%
租赁和商务服务业	0.53	1.51%
房地产业	0.47	1.34%
建筑业	0.40	1.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景旺电子	603228	167.12	5314.44	1.71%
顺络电子	002138	189.35	5199.55	1.67%
汇顶科技	603160	72.49	4983.69	1.60%
驰宏锌锗	600497	901.47	4813.84	1.55%
南京证券	601990	614.02	4715.67	1.52%
健帆生物	300529	172.08	4682.30	1.50%
天地科技	600582	662.58	4565.18	1.47%
宇通客车	600066	177.04	4567.63	1.47%
海格通信	002465	440.78	4566.48	1.47%
光环新网	300383	533.31	4506.47	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.13	55.06%
采矿业	3.08	9.91%
金融业	2.72	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.43	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.73	2.35%
建筑业	0.35	1.13%
批发和零售业	0.26	0.84%
房地产业	0.22	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	216.67	5780.76	1.81%
驰宏锌锗	600497	1009.46	5723.63	1.80%
天地科技	600582	792.00	5575.68	1.75%
宇通客车	600066	279.61	5555.85	1.74%
汇顶科技	603160	90.20	5287.52	1.66%
中航重机	600765	336.93	5178.62	1.63%
珠海冠宇	688772	383.72	5191.69	1.63%
捷佳伟创	300724	83.80	4986.94	1.57%
威孚高科	000581	291.63	4963.54	1.56%
锡业股份	000960	328.19	4945.82	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.93	59.43%
金融业	2.64	8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62	8.24%
采矿业	2.21	6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.18	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	2.20%
批发和零售业	0.43	1.34%
房地产业	0.39	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.34	1.06%
租赁和商务服务业	0.21	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	80.51	5958.55	1.78%
济川药业	600566	178.19	5600.51	1.67%
天地科技	600582	1009.83	5493.48	1.64%
国元证券	000728	803.53	5488.11	1.64%
中国动力	600482	304.79	5489.27	1.64%
财通证券	601108	701.72	5445.35	1.62%
杭可科技	688006	229.55	5389.82	1.61%
天岳先进	688234	81.62	5392.71	1.61%
东方明珠	600637	701.73	5277.01	1.57%
星源材质	300568	340.16	5245.27	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.87	59.28%
金融业	2.84	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.77	8.28%
采矿业	2.06	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.06	3.16%
批发和零售业	0.75	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.07%
房地产业	0.38	1.14%
科学研究和技术服务业	0.37	1.09%
建筑业	0.31	0.91%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	11.80	1189.24	0.34%
23国债13	10.00	1009.42	0.29%
23国债24	4.50	459.94	0.13%
24国债02	2.40	243.62	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2902.21	0.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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