财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40985.97 |
16298.79 |
65582.24 |
35898.67 |
13881.75 |
| 本期利润(万元) |
44952.55 |
4126.59 |
67767.48 |
50477.26 |
14415.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.04 |
0.43 |
0.33 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.52 |
0.00 |
32.74 |
0.00 |
6.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93346.29 |
0.00 |
53103.20 |
0.00 |
17420.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223055.94 |
191317.98 |
181904.46 |
217141.55 |
216869.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.65 |
1.61 |
1.58 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
25.06 |
0.00 |
37.91 |
0.00 |
6.82 |
| 累计净值增长率(%) |
180.30 |
0.00 |
124.13 |
0.00 |
73.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20297.95 |
13783.27 |
15862.68 |
13008.17 |
14934.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
348021.08 |
262194.00 |
297927.69 |
311013.55 |
296037.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
347133.74 |
261659.37 |
297756.59 |
306561.43 |
293823.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
887.34 |
534.63 |
171.10 |
4452.12 |
2214.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.27 |
139.96 |
150.70 |
170.18 |
157.52 |
| 应付托管费(万元) |
27.38 |
23.33 |
25.12 |
28.36 |
26.25 |
| 资产总计(万元) |
371341.56 |
278248.82 |
316616.26 |
325070.43 |
311953.83 |
| 负债合计(万元) |
4552.00 |
2448.33 |
2870.90 |
1576.38 |
756.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
366789.57 |
275800.49 |
313745.36 |
323494.05 |
311197.60 |
| 未分配利润(万元) |
182276.34 |
102631.08 |
59804.47 |
43832.56 |
6677.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119.27 |
220.29 |
106.82 |
247.95 |
126.51 |
| 投资收益(万元) |
66290.23 |
98429.32 |
21341.29 |
10255.63 |
-12355.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5326.70 |
3017.46 |
802.81 |
26175.14 |
6116.26 |
| 其它收入(万元) |
270.41 |
180.97 |
33.35 |
104.88 |
21.79 |
| 收入合计(万元) |
72006.61 |
101848.04 |
22284.27 |
36783.60 |
-6090.78 |
| 管理人报酬(万元) |
952.77 |
1834.07 |
931.23 |
1916.48 |
960.25 |
| 托管费(万元) |
158.79 |
305.68 |
155.21 |
319.41 |
160.04 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
31.25 |
21.12 |
70.65 |
36.88 |
| 费用合计(万元) |
1300.62 |
2465.90 |
1255.36 |
2617.95 |
1312.78 |
| 利润总额(万元) |
70705.98 |
99382.14 |
21028.91 |
34165.66 |
-7403.56 |
| 净利润(万元) |
70705.98 |
99382.14 |
21028.91 |
34165.66 |
-7403.56 |
