资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 386844.87 94.12%
债券 2673.05 0.65%
银行存款和结算备付金 20669.33 5.03%
其他资产 809.54 0.20%
资产总值:410996.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 28.67 5960.26 1.46%
华海清科 688120 24.32 5532.03 1.35%
光迅科技 002281 29.05 4790.09 1.17%
长芯博创 300548 20.34 4471.34 1.09%
长川科技 300604 18.44 4420.79 1.08%
君正股份 300223 33.75 4358.81 1.07%
源杰科技 688498 2.72 4381.55 1.07%
康龙化成 300759 96.48 4338.71 1.06%
芯联集成 688469 485.35 4300.16 1.05%
广汇能源 600256 628.52 4192.23 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.42 67.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.50 6.11%
金融业 2.31 5.64%
采矿业 1.60 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 1.04 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.03 2.52%
科学研究和技术服务业 0.82 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.37 0.92%
农、林、牧、渔业 0.35 0.84%
批发和零售业 0.32 0.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光迅科技 002281 25.67 6596.16 1.80%
香农芯创 300475 19.10 5730.00 1.56%
长川科技 300604 16.26 5550.16 1.51%
长芯博创 300548 16.73 4650.94 1.27%
协创数据 300857 13.26 4506.39 1.23%
芯联集成 688469 421.38 4470.82 1.22%
华天科技 002185 199.77 4456.84 1.22%
麦格米特 002851 26.00 4346.68 1.19%
华海清科 688120 13.40 4316.15 1.18%
大族激光 002008 28.58 4290.14 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.89 70.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 6.32%
金融业 1.61 4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92 2.50%
批发和零售业 0.80 2.19%
采矿业 0.75 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 1.76%
建筑业 0.37 1.01%
科学研究和技术服务业 0.31 0.86%
租赁和商务服务业 0.28 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 16.80 1686.92 0.41%
26国债01 6.00 605.19 0.15%
26国债14 3.40 340.40 0.08%
25国债19 0.40 40.53 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2673.05 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%