财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30756.05 |
16636.37 |
6344.04 |
5536.27 |
2410.46 |
| 本期利润(万元) |
31583.42 |
23406.81 |
6613.16 |
4243.12 |
11232.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.32 |
0.08 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.18 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
10.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25348.76 |
0.00 |
5314.54 |
0.00 |
-519.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93511.96 |
100143.15 |
96868.27 |
99578.58 |
103905.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.53 |
1.21 |
1.18 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
37.49 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
10.43 |
| 累计净值增长率(%) |
119.87 |
0.00 |
70.58 |
0.00 |
59.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13783.27 |
15862.68 |
13008.17 |
14934.45 |
16679.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
262194.00 |
297927.69 |
311013.55 |
296037.36 |
318467.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
261659.37 |
297756.59 |
306561.43 |
293823.33 |
317874.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
534.63 |
171.10 |
4452.12 |
2214.03 |
593.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.96 |
150.70 |
170.18 |
157.52 |
171.78 |
| 应付托管费(万元) |
23.33 |
25.12 |
28.36 |
26.25 |
28.63 |
| 资产总计(万元) |
278248.82 |
316616.26 |
325070.43 |
311953.83 |
336516.69 |
| 负债合计(万元) |
2448.33 |
2870.90 |
1576.38 |
756.23 |
1312.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
275800.49 |
313745.36 |
323494.05 |
311197.60 |
335204.53 |
| 未分配利润(万元) |
102631.08 |
59804.47 |
43832.56 |
6677.47 |
14490.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
220.29 |
106.82 |
247.95 |
126.51 |
342.50 |
| 投资收益(万元) |
98429.32 |
21341.29 |
10255.63 |
-12355.34 |
-34909.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3017.46 |
802.81 |
26175.14 |
6116.26 |
4158.64 |
| 其它收入(万元) |
180.97 |
33.35 |
104.88 |
21.79 |
59.68 |
| 收入合计(万元) |
101848.04 |
22284.27 |
36783.60 |
-6090.78 |
-30348.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1834.07 |
931.23 |
1916.48 |
960.25 |
2269.26 |
| 托管费(万元) |
305.68 |
155.21 |
319.41 |
160.04 |
378.21 |
| 其它费用(万元) |
31.25 |
21.12 |
70.65 |
36.88 |
82.55 |
| 费用合计(万元) |
2465.90 |
1255.36 |
2617.95 |
1312.78 |
3103.31 |
| 利润总额(万元) |
99382.14 |
21028.91 |
34165.66 |
-7403.56 |
-33451.53 |
| 净利润(万元) |
99382.14 |
21028.91 |
34165.66 |
-7403.56 |
-33451.53 |
