天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114)_资产配置

天弘中证红利低波动100ETF联接A008114TIANHONG CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10798.05	35.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	17820.26	58.99%
其他资产	1590.27	5.26%

资产总值：30208.57万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	10.37	246.49	0.07%
海螺水泥	600585	9.84	232.13	0.07%
大秦铁路	601006	32.00	229.11	0.07%
雅戈尔	600177	33.06	235.37	0.07%
嘉化能源	600273	28.24	201.63	0.06%
南京高科	600064	32.76	198.86	0.06%
太钢不锈	000825	50.91	172.08	0.05%
厦门国贸	600755	23.87	171.15	0.05%
新钢股份	600782	53.79	178.59	0.05%
塔牌集团	002233	24.44	178.65	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	1.27%
金融业	0.29	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.20%
采矿业	0.06	0.17%
租赁和商务服务业	0.04	0.13%
建筑业	0.05	0.13%
批发和零售业	0.03	0.09%
房地产业	0.02	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	35.87	254.30	0.10%
大秦铁路	601006	26.19	192.75	0.07%
双汇发展	000895	6.75	177.19	0.07%
嘉化能源	600273	21.54	170.81	0.07%
海螺水泥	600585	7.61	169.55	0.07%
鄂尔多斯	600295	14.53	159.39	0.06%
南钢股份	600282	35.73	168.29	0.06%
南京高科	600064	26.35	164.71	0.06%
太钢不锈	000825	46.45	166.76	0.06%
新钢股份	600782	46.87	164.99	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	1.72%
金融业	0.25	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.31%
采矿业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.04	0.17%
建筑业	0.02	0.08%
房地产业	0.02	0.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	1103.72	7229.39	2.63%
双汇发展	000895	213.89	5713.00	2.08%
大秦铁路	601006	696.61	5022.55	1.83%
嘉化能源	600273	575.07	4939.85	1.80%
开滦股份	600997	594.21	4533.82	1.65%
中国神华	601088	132.91	4166.73	1.52%
南京高科	600064	651.59	3935.62	1.43%
南钢股份	600282	1059.41	3919.82	1.43%
鄂尔多斯	600295	400.81	3887.86	1.41%
太钢不锈	000825	1019.02	3800.94	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.53	38.31%
金融业	6.56	23.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.54	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.83	6.67%
采矿业	1.14	4.15%
批发和零售业	1.02	3.70%
建筑业	0.52	1.91%
房地产业	0.39	1.43%
农、林、牧、渔业	0.21	0.77%
租赁和商务服务业	0.17	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	941.18	6691.82	2.74%
达安基因	002030	548.57	5359.54	2.19%
大秦铁路	601006	699.95	5102.63	2.09%
大东方	600327	1054.76	5062.85	2.07%
双汇发展	000895	171.59	4528.26	1.85%
中国神华	601088	138.06	4307.47	1.76%
开滦股份	600997	567.28	3834.81	1.57%
南京高科	600064	582.78	3712.33	1.52%
南钢股份	600282	998.76	3695.41	1.51%
新钢股份	600782	839.87	3443.48	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.13	45.52%
金融业	5.92	24.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.49	6.11%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	4.84%
批发和零售业	1.14	4.65%
采矿业	0.71	2.91%
建筑业	0.58	2.38%
房地产业	0.53	2.15%
农、林、牧、渔业	0.18	0.73%
租赁和商务服务业	0.16	0.63%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.50	152.92	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.92	0.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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