天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114)_资产配置

天弘中证红利低波动100ETF联接A008114TIANHONG CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24581.84	40.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	31763.79	52.60%
其他资产	4042.74	6.69%

资产总值：60388.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	164.94	656.48	0.12%
雅戈尔	600177	85.57	644.32	0.12%
格力电器	000651	14.25	534.38	0.10%
大秦铁路	601006	123.99	571.59	0.10%
云南白药	000538	10.64	504.02	0.09%
双汇发展	000895	19.80	443.52	0.08%
苏泊尔	002032	11.95	473.22	0.08%
中国建筑	601668	92.74	402.49	0.07%
凤凰传媒	601928	44.10	387.64	0.07%
中国移动	600941	4.28	368.64	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	1.78%
金融业	0.52	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.21%
建筑业	0.12	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.14%
采矿业	0.07	0.12%
批发和零售业	0.04	0.08%
房地产业	0.02	0.04%

2026-03-31
2025-09-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	156.25	896.88	0.16%
大秦铁路	601006	104.20	558.51	0.10%
双汇发展	000895	20.60	585.04	0.10%
雅戈尔	600177	73.70	565.26	0.10%
格力电器	000651	14.85	561.63	0.10%
广汇能源	600256	84.54	563.88	0.10%
苏泊尔	002032	12.45	545.93	0.09%
中远海控	601919	30.28	454.50	0.08%
云南白药	000538	7.84	430.10	0.07%
安徽建工	600502	63.94	359.98	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	1.58%
金融业	0.52	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.46%
采矿业	0.20	0.34%
建筑业	0.13	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.06%
批发和零售业	0.03	0.06%
房地产业	0.02	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	12.40	72.79	0.02%
雅戈尔	600177	4.82	38.90	0.01%
厦门国贸	600755	7.98	50.91	0.01%
大秦铁路	601006	7.88	51.54	0.01%
中国石化	600028	6.58	37.70	0.01%
陕西煤业	601225	1.88	37.24	0.01%
双汇发展	000895	1.40	37.76	0.01%
北元化工	601568	11.17	44.79	0.01%
养元饮品	603156	1.81	40.74	0.01%
嘉化能源	600273	4.73	38.12	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	0.24%
金融业	0.05	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
采矿业	0.02	0.05%
建筑业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.01	0.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.50	152.92	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.92	0.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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