资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28906.12 46.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31568.70 50.70%
其他资产 1791.03 2.88%
资产总值:62265.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁建 601186 104.42 628.61 0.10%
雅戈尔 600177 67.08 562.11 0.09%
大秦铁路 601006 119.51 566.48 0.09%
中国建筑 601668 126.88 550.66 0.09%
华特达因 000915 23.11 550.71 0.09%
云南白药 000538 9.20 464.05 0.08%
中远海控 601919 28.16 460.98 0.08%
天地科技 600582 95.66 468.73 0.08%
格力电器 000651 13.14 503.00 0.08%
海澜之家 600398 84.10 475.17 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 2.03%
金融业 0.61 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 0.57%
建筑业 0.19 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.22%
批发和零售业 0.10 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.12%
房地产业 0.03 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 164.94 656.48 0.12%
雅戈尔 600177 85.57 644.32 0.12%
大秦铁路 601006 123.99 571.59 0.10%
格力电器 000651 14.25 534.38 0.10%
云南白药 000538 10.64 504.02 0.09%
双汇发展 000895 19.80 443.52 0.08%
苏泊尔 002032 11.95 473.22 0.08%
凤凰传媒 601928 44.10 387.64 0.07%
中国建筑 601668 92.74 402.49 0.07%
中国移动 600941 4.28 368.64 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 1.78%
金融业 0.52 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.21%
建筑业 0.12 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.14%
采矿业 0.07 0.12%
批发和零售业 0.04 0.08%
房地产业 0.02 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.50 152.92 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.92 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%