资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25294.12 41.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33022.61 54.33%
其他资产 2463.41 4.05%
资产总值:60780.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 156.25 896.88 0.16%
格力电器 000651 14.85 561.63 0.10%
大秦铁路 601006 104.20 558.51 0.10%
双汇发展 000895 20.60 585.04 0.10%
广汇能源 600256 84.54 563.88 0.10%
雅戈尔 600177 73.70 565.26 0.10%
苏泊尔 002032 12.45 545.93 0.09%
中远海控 601919 30.28 454.50 0.08%
云南白药 000538 7.84 430.10 0.07%
安徽建工 600502 63.94 359.98 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 1.58%
金融业 0.52 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.46%
采矿业 0.20 0.34%
建筑业 0.13 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.06%
批发和零售业 0.03 0.06%
房地产业 0.02 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中山公用 000685 0.60 7.42 0.00%
常宝股份 002478 0.80 4.57 0.00%
华邦健康 002004 1.65 7.51 0.00%
山西焦煤 000983 2.55 17.72 0.00%
现代投资 000900 1.10 4.50 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.50 152.92 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.92 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%