天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114)_资产配置

天弘中证红利低波动100ETF联接A008114TIANHONG CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14.16	0.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19530.82	59.89%
其他资产	13064.15	40.06%

资产总值：32609.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永臻股份	603381	0.02	0.41	0.00%
达梦数据	688692	0.02	5.14	0.00%
星宸科技	301536	0.05	1.89	0.00%
宏鑫科技	301539	0.04	0.74	0.00%
平安电工	001359	0.02	0.42	0.00%
龙图光罩	688721	0.03	0.81	0.00%
欧莱新材	688530	0.03	0.62	0.00%
中瑞股份	301587	0.03	0.80	0.00%
灿芯股份	688691	0.02	1.13	0.00%
广合科技	001389	0.02	0.94	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	10.37	246.49	0.07%
大秦铁路	601006	32.00	229.11	0.07%
海螺水泥	600585	9.84	232.13	0.07%
雅戈尔	600177	33.06	235.37	0.07%
南京高科	600064	32.76	198.86	0.06%
嘉化能源	600273	28.24	201.63	0.06%
新钢股份	600782	53.79	178.59	0.05%
塔牌集团	002233	24.44	178.65	0.05%
太钢不锈	000825	50.91	172.08	0.05%
厦门国贸	600755	23.87	171.15	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	1.27%
金融业	0.29	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.20%
采矿业	0.06	0.17%
租赁和商务服务业	0.04	0.13%
建筑业	0.05	0.13%
批发和零售业	0.03	0.09%
房地产业	0.02	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	35.87	254.30	0.10%
大秦铁路	601006	26.19	192.75	0.07%
海螺水泥	600585	7.61	169.55	0.07%
双汇发展	000895	6.75	177.19	0.07%
嘉化能源	600273	21.54	170.81	0.07%
新钢股份	600782	46.87	164.99	0.06%
南钢股份	600282	35.73	168.29	0.06%
南京高科	600064	26.35	164.71	0.06%
太钢不锈	000825	46.45	166.76	0.06%
鄂尔多斯	600295	14.53	159.39	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	1.72%
金融业	0.25	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.31%
采矿业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.04	0.17%
建筑业	0.02	0.08%
房地产业	0.02	0.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	1103.72	7229.39	2.63%
双汇发展	000895	213.89	5713.00	2.08%
大秦铁路	601006	696.61	5022.55	1.83%
嘉化能源	600273	575.07	4939.85	1.80%
开滦股份	600997	594.21	4533.82	1.65%
中国神华	601088	132.91	4166.73	1.52%
南京高科	600064	651.59	3935.62	1.43%
南钢股份	600282	1059.41	3919.82	1.43%
鄂尔多斯	600295	400.81	3887.86	1.41%
太钢不锈	000825	1019.02	3800.94	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.53	38.31%
金融业	6.56	23.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.54	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.83	6.67%
采矿业	1.14	4.15%
批发和零售业	1.02	3.70%
建筑业	0.52	1.91%
房地产业	0.39	1.43%
农、林、牧、渔业	0.21	0.77%
租赁和商务服务业	0.17	0.64%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.50	152.92	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.92	0.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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