财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2819.11 |
2388.98 |
420.45 |
19.70 |
1418.44 |
| 本期利润(万元) |
2853.15 |
2084.90 |
86.10 |
-2493.05 |
21287.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
14.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39828.98 |
0.00 |
25845.70 |
0.00 |
22457.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187504.67 |
134349.43 |
120589.83 |
115949.99 |
106899.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.72 |
1.71 |
1.67 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
2.93 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
16.44 |
| 累计净值增长率(%) |
76.27 |
0.00 |
70.63 |
0.00 |
71.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29670.04 |
21100.71 |
20276.74 |
17668.38 |
13728.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
492318.49 |
379984.24 |
322697.29 |
327082.72 |
261626.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.09 |
10798.05 |
249273.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.92 |
8.56 |
7.51 |
13.56 |
115.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
1.72 |
1.50 |
2.71 |
23.00 |
| 资产总计(万元) |
527062.38 |
407291.41 |
402895.52 |
346493.25 |
278778.31 |
| 负债合计(万元) |
6297.04 |
6963.70 |
61618.74 |
1864.51 |
3908.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
520765.33 |
400327.71 |
341276.78 |
344628.73 |
274869.31 |
| 未分配利润(万元) |
218179.06 |
163919.28 |
140593.59 |
117493.15 |
87043.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
339.46 |
158.75 |
307.48 |
157.02 |
158.32 |
| 投资收益(万元) |
8275.89 |
1268.03 |
2827.24 |
77.17 |
6572.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2697.98 |
-566.36 |
42022.63 |
7072.62 |
-5921.69 |
| 其它收入(万元) |
86.13 |
29.20 |
117.29 |
62.54 |
51.97 |
| 收入合计(万元) |
11399.46 |
889.62 |
45274.64 |
7369.36 |
861.54 |
| 管理人报酬(万元) |
108.92 |
51.76 |
277.88 |
230.50 |
767.95 |
| 托管费(万元) |
21.88 |
10.39 |
55.58 |
46.10 |
153.59 |
| 其它费用(万元) |
20.14 |
10.01 |
19.50 |
10.74 |
48.93 |
| 费用合计(万元) |
687.75 |
323.70 |
699.08 |
452.20 |
1172.72 |
| 利润总额(万元) |
10711.71 |
565.92 |
44575.55 |
6917.16 |
-311.18 |
| 净利润(万元) |
10711.71 |
565.92 |
44575.55 |
6917.16 |
-311.18 |
