天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114)_财务情况

天弘中证红利低波动100ETF联接A008114TIANHONG CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	856.32	763.49	2819.11	2388.98	420.45
本期利润(万元)	-20772.82	4339.47	2853.15	2084.90	86.10
加权平均份额本期利润(元)	-0.17	0.04	0.04	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	-9.64	0.00	2.18	0.00	0.08
期末可供分配利润(万元)	47449.96	0.00	39828.98	0.00	25845.70
期末可供分配份额利润(元)	0.33	0.00	0.37	0.00	0.37
期末基金资产净值(万元)	220756.82	218790.31	187504.67	134349.43	120589.83
期末基金份额净值(元)	1.55	1.76	1.73	1.72	1.71
本期净值增长率(%)	-8.32	0.00	2.93	0.00	-0.36
累计净值增长率(%)	61.61	0.00	76.27	0.00	70.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	31643.57	29670.04	21100.71	20276.74	17668.38
交易性金融资产(万元)	534306.69	492318.49	379984.24	322697.29	327082.72
其中：股票投资(万元)	24581.84	0.00	0.00	3.09	10798.05
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.21	10.92	8.56	7.51	13.56
应付托管费(万元)	4.49	2.20	1.72	1.50	2.71
资产总计(万元)	570113.22	527062.38	407291.41	402895.52	346493.25
负债合计(万元)	10053.25	6297.04	6963.70	61618.74	1864.51
所有者权益合计(万元)	560059.97	520765.33	400327.71	341276.78	344628.73
未分配利润(万元)	196319.17	218179.06	163919.28	140593.59	117493.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	233.32	339.46	158.75	307.48	157.02
投资收益(万元)	2169.19	8275.89	1268.03	2827.24	77.17
公允价值变动收益(万元)	-53695.49	2697.98	-566.36	42022.63	7072.62
其它收入(万元)	55.14	86.13	29.20	117.29	62.54
收入合计(万元)	-51237.83	11399.46	889.62	45274.64	7369.36
管理人报酬(万元)	111.45	108.92	51.76	277.88	230.50
托管费(万元)	22.49	21.88	10.39	55.58	46.10
其它费用(万元)	9.97	20.14	10.01	19.50	10.74
费用合计(万元)	479.13	687.75	323.70	699.08	452.20
利润总额(万元)	-51716.97	10711.71	565.92	44575.55	6917.16
净利润(万元)	-51716.97	10711.71	565.92	44575.55	6917.16

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