我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11783.15 34.35%
债券 850.12 2.48%
银行存款和结算备付金 11031.28 32.16%
其他资产 10633.96 31.00%
资产总值:34298.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 62.86 1709.91 0.73%
东方财富 300059 65.60 1331.77 0.57%
海通证券 600837 62.19 685.34 0.29%
华泰证券 601688 32.99 580.58 0.25%
国泰君安 601211 29.03 536.46 0.23%
招商证券 600999 23.91 464.87 0.20%
东方证券 600958 33.67 374.12 0.16%
方正证券 601901 31.87 297.65 0.13%
兴业证券 601377 44.50 303.46 0.13%
广发证券 000776 16.00 267.21 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.18 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 62.86 1146.02 0.60%
东方财富 300059 81.34 859.00 0.45%
海通证券 600837 62.19 532.35 0.28%
华泰证券 601688 32.99 408.71 0.22%
国泰君安 601211 29.03 393.35 0.21%
招商证券 600999 23.91 332.63 0.18%
东方证券 600958 33.67 255.92 0.13%
方正证券 601901 31.87 246.34 0.13%
申万宏源 000166 58.06 250.24 0.13%
广发证券 000776 19.06 231.97 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.86 4.52%
制造业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.90 497.38 0.21%
24国债09 3.50 352.74 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 850.12 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%