资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11912.78 33.67%
债券 343.50 0.97%
银行存款和结算备付金 20336.09 57.47%
其他资产 2793.74 7.90%
资产总值:35386.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 77.59 1798.54 0.55%
中信证券 600030 53.73 1542.69 0.47%
国泰海通 601211 62.21 1278.34 0.39%
华泰证券 601688 30.25 713.53 0.22%
广发证券 000776 18.05 397.46 0.12%
招商证券 600999 20.42 339.79 0.10%
东方证券 600958 28.79 313.79 0.10%
申万宏源 000166 55.41 292.01 0.09%
兴业证券 601377 38.04 282.22 0.09%
国信证券 002736 18.90 247.97 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.17 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
制造业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 57.69 1725.04 0.55%
国泰海通 601211 66.77 1259.88 0.40%
东方财富 300059 28.70 778.34 0.25%
华泰证券 601688 30.25 658.48 0.21%
招商证券 600999 21.92 375.06 0.12%
东方证券 600958 30.93 353.82 0.11%
兴业证券 601377 40.89 267.39 0.09%
中金公司 601995 6.90 254.46 0.08%
中国银河 601881 12.82 227.89 0.07%
东吴证券 601555 23.49 230.17 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.00 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 282.83 0.09%
25国债01 0.60 60.67 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 343.50 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%