资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12634.55 39.51%
债券 283.72 0.89%
银行存款和结算备付金 17077.32 53.40%
其他资产 1982.36 6.20%
资产总值:31977.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 94.32 1781.70 0.61%
中信证券 600030 68.32 1642.50 0.56%
国泰海通 601211 79.10 1312.21 0.45%
华泰证券 601688 43.62 776.39 0.27%
招商证券 600999 25.97 400.98 0.14%
广发证券 000776 22.02 395.48 0.14%
申万宏源 000166 67.25 314.71 0.11%
东方证券 600958 36.60 330.85 0.11%
兴业证券 601377 48.36 283.85 0.10%
中金公司 601995 8.18 264.88 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.26 4.31%
采矿业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 77.59 1798.54 0.55%
中信证券 600030 53.73 1542.69 0.47%
国泰海通 601211 62.21 1278.34 0.39%
华泰证券 601688 30.25 713.53 0.22%
广发证券 000776 18.05 397.46 0.12%
招商证券 600999 20.42 339.79 0.10%
东方证券 600958 28.79 313.79 0.10%
兴业证券 601377 38.04 282.22 0.09%
申万宏源 000166 55.41 292.01 0.09%
国信证券 002736 18.90 247.97 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.17 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 283.72 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.72 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%