资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15309.69 33.67%
债券 503.24 1.11%
银行存款和结算备付金 24840.30 54.64%
其他资产 4810.05 10.58%
资产总值:45463.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 77.56 2228.40 0.64%
东方财富 300059 100.61 2050.43 0.59%
国泰海通 601211 89.80 1634.29 0.47%
华泰证券 601688 46.47 958.16 0.28%
招商证券 600999 29.48 622.03 0.18%
广发证券 000776 23.45 548.73 0.16%
东方证券 600958 41.54 392.12 0.11%
中金公司 601995 9.28 335.39 0.10%
兴业证券 601377 54.90 331.57 0.10%
申万宏源 000166 71.64 315.24 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.53 4.40%
制造业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 94.32 1781.70 0.61%
中信证券 600030 68.32 1642.50 0.56%
国泰海通 601211 79.10 1312.21 0.45%
华泰证券 601688 43.62 776.39 0.27%
招商证券 600999 25.97 400.98 0.14%
广发证券 000776 22.02 395.48 0.14%
申万宏源 000166 67.25 314.71 0.11%
东方证券 600958 36.60 330.85 0.11%
兴业证券 601377 48.36 283.85 0.10%
中金公司 601995 8.18 264.88 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.26 4.31%
制造业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 503.24 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.24 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%