财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.06 |
618.90 |
7301.25 |
5091.54 |
1994.36 |
| 本期利润(万元) |
-18394.60 |
-41798.54 |
1435.91 |
19424.20 |
-6481.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.19 |
0.01 |
0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.69 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-3.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25978.03 |
0.00 |
22985.17 |
0.00 |
10088.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303908.79 |
257740.91 |
292139.59 |
276274.31 |
180235.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.13 |
1.33 |
1.38 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.24 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
-2.70 |
| 累计净值增长率(%) |
22.98 |
0.00 |
32.58 |
0.00 |
24.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24709.43 |
20287.91 |
14703.98 |
13365.37 |
11208.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
330216.91 |
310391.08 |
203167.97 |
221590.26 |
179606.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
15309.69 |
11912.78 |
9072.15 |
8419.71 |
8593.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
503.24 |
343.50 |
341.13 |
853.79 |
91.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.15 |
13.21 |
8.22 |
8.29 |
7.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.64 |
1.64 |
1.66 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
359867.26 |
333520.91 |
223682.14 |
237996.08 |
192071.57 |
| 负债合计(万元) |
11813.01 |
5809.76 |
12992.41 |
4935.91 |
2461.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
348054.25 |
327711.15 |
210689.73 |
233060.17 |
189609.75 |
| 未分配利润(万元) |
65513.87 |
80852.57 |
41616.19 |
51064.40 |
-28730.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.82 |
232.12 |
97.82 |
193.91 |
81.79 |
| 投资收益(万元) |
361.90 |
8771.85 |
2469.95 |
5872.66 |
-1957.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20881.39 |
-6101.86 |
-9758.46 |
45899.96 |
-22030.52 |
| 其它收入(万元) |
58.36 |
148.00 |
48.07 |
495.19 |
24.23 |
| 收入合计(万元) |
-20332.31 |
3050.11 |
-7142.62 |
52461.72 |
-23881.79 |
| 管理人报酬(万元) |
71.88 |
120.36 |
51.34 |
93.81 |
43.06 |
| 托管费(万元) |
14.38 |
24.07 |
10.27 |
18.76 |
8.61 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.34 |
9.11 |
18.30 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
368.02 |
609.38 |
263.39 |
457.51 |
206.78 |
| 利润总额(万元) |
-20700.34 |
2440.73 |
-7406.01 |
52004.21 |
-24088.58 |
| 净利润(万元) |
-20700.34 |
2440.73 |
-7406.01 |
52004.21 |
-24088.58 |
