天弘沪深300指数增强A(008592)_资产配置

天弘沪深300指数增强A008592TIANHONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	201917.83	94.47%
债券	1415.41	0.66%
银行存款和结算备付金	9995.18	4.68%
其他资产	407.11	0.19%

资产总值：213735.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.70	9708.23	4.56%
宁德时代	300750	43.77	8323.42	3.91%
工商银行	601398	1008.27	5323.67	2.50%
民生银行	600016	1086.92	4402.03	2.07%
五粮液	000858	28.61	4391.94	2.06%
京东方A	000725	1052.23	4272.05	2.01%
中国银行	601988	971.53	4274.73	2.01%
格力电器	000651	107.77	4236.40	1.99%
北京银行	601169	742.31	4201.47	1.97%
长江电力	600900	163.14	4067.08	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.08	52.03%
金融业	4.26	20.00%
采矿业	1.30	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	2.54%
建筑业	0.40	1.89%
房地产业	0.19	0.89%
卫生和社会工作	0.18	0.86%
租赁和商务服务业	0.17	0.80%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.13	8856.11	4.85%
宁德时代	300750	32.03	5229.22	2.86%
工商银行	601398	872.22	4169.21	2.28%
工业富联	601138	231.27	3496.80	1.91%
洋河股份	002304	31.37	3447.12	1.89%
通威股份	600438	137.88	3451.14	1.89%
中国太保	601601	142.39	3386.03	1.85%
中国联通	600050	771.26	3378.12	1.85%
京东方A	000725	830.26	3238.01	1.77%
北京银行	601169	709.13	3212.36	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.23	56.03%
金融业	3.50	19.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	4.89%
采矿业	0.67	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.45%
建筑业	0.31	1.71%
房地产业	0.25	1.39%
租赁和商务服务业	0.16	0.90%
科学研究和技术服务业	0.13	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.54	11764.32	6.43%
中国平安	601318	115.87	5596.52	3.06%
宁德时代	300750	23.53	4777.30	2.61%
工商银行	601398	922.65	4318.00	2.36%
民生银行	600016	952.01	3655.71	2.00%
洋河股份	002304	26.75	3460.93	1.89%
海通证券	600837	342.75	3410.36	1.87%
格力电器	000651	94.15	3417.64	1.87%
农业银行	601288	944.25	3399.30	1.86%
国泰君安	601211	223.08	3243.58	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.52	52.08%
金融业	3.77	20.62%
采矿业	0.92	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	2.59%
建筑业	0.43	2.34%
科学研究和技术服务业	0.30	1.66%
房地产业	0.23	1.23%
租赁和商务服务业	0.16	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.40	9133.09	5.21%
中国平安	601318	99.42	4613.09	2.63%
工商银行	601398	822.86	3966.19	2.26%
温氏股份	300498	187.37	3438.16	1.96%
中国联通	600050	707.42	3395.62	1.94%
京东方A	000725	815.85	3336.83	1.90%
海尔智家	600690	140.11	3289.78	1.88%
紫光国微	002049	34.69	3234.84	1.85%
浦发银行	600000	444.42	3217.62	1.84%
民生银行	600016	861.09	3229.08	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	52.04%
金融业	3.28	18.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	4.26%
采矿业	0.59	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	3.20%
建筑业	0.44	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.16%
科学研究和技术服务业	0.35	2.00%
农、林、牧、渔业	0.34	1.96%
房地产业	0.28	1.59%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.50	560.70	0.26%
23国债16	5.20	525.82	0.25%
23国债12	2.40	247.82	0.12%
23国债24	0.80	81.07	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1415.41	0.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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