天弘沪深300指数增强发起A(008592)_资产配置

天弘沪深300指数增强发起A008592TIANHONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119072.05	94.17%
债券	326.22	0.26%
银行存款和结算备付金	6688.61	5.29%
其他资产	351.99	0.28%

资产总值：126438.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.19	4111.33	3.27%
贵州茅台	600519	2.94	4050.29	3.22%
中国平安	601318	51.51	3523.28	2.80%
招商银行	600036	80.86	3404.04	2.71%
紫金矿业	601899	84.42	2909.96	2.32%
美的集团	000333	35.21	2751.37	2.19%
兴业银行	601166	110.92	2335.98	1.86%
东方财富	300059	99.78	2312.95	1.84%
中际旭创	300308	3.73	2275.30	1.81%
恒瑞医药	600276	36.51	2174.73	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.60	52.54%
金融业	2.66	21.16%
采矿业	0.76	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.60%
租赁和商务服务业	0.22	1.74%
农、林、牧、渔业	0.16	1.26%
建筑业	0.14	1.13%
科学研究和技术服务业	0.13	1.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.64	6289.13	4.61%
贵州茅台	600519	2.90	4189.01	3.07%
中国平安	601318	67.10	3697.88	2.71%
招商银行	600036	83.58	3377.31	2.48%
美的集团	000333	39.56	2874.16	2.11%
兴业银行	601166	136.74	2714.29	1.99%
比亚迪	002594	23.99	2619.95	1.92%
东方财富	300059	94.68	2567.78	1.88%
紫金矿业	601899	82.23	2420.85	1.78%
海光信息	688041	9.01	2276.08	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.20	52.83%
金融业	2.96	21.72%
采矿业	0.70	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.80%
农、林、牧、渔业	0.18	1.34%
科学研究和技术服务业	0.18	1.31%
建筑业	0.16	1.17%
租赁和商务服务业	0.08	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.22	5949.58	3.95%
宁德时代	300750	22.92	5782.04	3.83%
中国平安	601318	74.64	4141.03	2.75%
招商银行	600036	75.46	3467.20	2.30%
东方财富	300059	132.30	3060.15	2.03%
工商银行	601398	400.49	3039.72	2.02%
长江电力	600900	99.37	2995.01	1.99%
美的集团	000333	39.11	2823.74	1.87%
农业银行	601288	420.47	2472.36	1.64%
格力电器	000651	54.80	2461.58	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.76	44.80%
金融业	4.04	26.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	6.18%
采矿业	0.77	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.00%
科学研究和技术服务业	0.28	1.82%
建筑业	0.20	1.32%
农、林、牧、渔业	0.14	0.90%
租赁和商务服务业	0.05	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.73	7385.09	4.51%
宁德时代	300750	24.74	6258.90	3.82%
比亚迪	002594	10.12	3793.99	2.32%
东方财富	300059	144.68	3266.87	2.00%
五粮液	000858	23.86	3134.02	1.91%
工商银行	601398	449.72	3098.57	1.89%
中国平安	601318	58.05	2997.12	1.83%
招商银行	600036	67.01	2900.69	1.77%
紫金矿业	601899	150.76	2731.77	1.67%
美的集团	000333	33.46	2626.61	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.54	46.06%
金融业	3.68	22.50%
采矿业	1.06	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	3.17%
建筑业	0.27	1.67%
科学研究和技术服务业	0.25	1.52%
租赁和商务服务业	0.15	0.93%
批发和零售业	0.15	0.91%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债12	2.40	255.67	0.20%
25国债13	0.40	40.24	0.03%
25国债08	0.30	30.30	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	326.22	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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