天弘沪深300指数增强发起A(008592)_资产配置

天弘沪深300指数增强发起A008592TIANHONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133038.54	94.14%
债券	1289.79	0.91%
银行存款和结算备付金	6326.22	4.48%
其他资产	663.79	0.47%

资产总值：141318.35万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.99	7607.30	5.42%
宁德时代	300750	9.75	3833.66	2.73%
贵州茅台	600519	3.10	3676.20	2.62%
新易盛	300502	6.01	3649.28	2.60%
中国平安	601318	61.47	2934.58	2.09%
中微公司	688012	5.95	2788.65	1.99%
东山精密	002384	9.93	2605.14	1.86%
中芯国际	688981	16.30	2588.64	1.84%
寒武纪	688256	1.50	2395.24	1.71%
招商银行	600036	63.50	2254.11	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.33	59.38%
金融业	2.48	17.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.66%
采矿业	0.62	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.13%
科学研究和技术服务业	0.15	1.09%
农、林、牧、渔业	0.15	1.07%
建筑业	0.09	0.61%
租赁和商务服务业	0.08	0.56%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.18	4612.45	4.04%
宁德时代	300750	10.59	4255.85	3.73%
中国平安	601318	52.10	2958.24	2.59%
招商银行	600036	73.52	2890.65	2.53%
新易盛	300502	6.20	2745.61	2.41%
美的集团	000333	31.85	2431.47	2.13%
中际旭创	300308	4.03	2294.72	2.01%
兴业银行	601166	115.04	2165.05	1.90%
紫金矿业	601899	65.05	2128.44	1.87%
立讯精密	002475	38.52	1897.60	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.19	54.27%
金融业	2.29	20.04%
采矿业	0.68	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.37%
建筑业	0.22	1.89%
农、林、牧、渔业	0.16	1.41%
租赁和商务服务业	0.12	1.04%
科学研究和技术服务业	0.10	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.19	4111.33	3.27%
贵州茅台	600519	2.94	4050.29	3.22%
中国平安	601318	51.51	3523.28	2.80%
招商银行	600036	80.86	3404.04	2.71%
紫金矿业	601899	84.42	2909.96	2.32%
美的集团	000333	35.21	2751.37	2.19%
兴业银行	601166	110.92	2335.98	1.86%
东方财富	300059	99.78	2312.95	1.84%
中际旭创	300308	3.73	2275.30	1.81%
恒瑞医药	600276	36.51	2174.73	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.60	52.54%
金融业	2.66	21.16%
采矿业	0.76	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.60%
租赁和商务服务业	0.22	1.74%
农、林、牧、渔业	0.16	1.26%
建筑业	0.14	1.13%
科学研究和技术服务业	0.13	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.64	6289.13	4.61%
贵州茅台	600519	2.90	4189.01	3.07%
中国平安	601318	67.10	3697.88	2.71%
招商银行	600036	83.58	3377.31	2.48%
美的集团	000333	39.56	2874.16	2.11%
兴业银行	601166	136.74	2714.29	1.99%
比亚迪	002594	23.99	2619.95	1.92%
东方财富	300059	94.68	2567.78	1.88%
紫金矿业	601899	82.23	2420.85	1.78%
海光信息	688041	9.01	2276.08	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.20	52.83%
金融业	2.96	21.72%
采矿业	0.70	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.80%
农、林、牧、渔业	0.18	1.34%
科学研究和技术服务业	0.18	1.31%
建筑业	0.16	1.17%
租赁和商务服务业	0.08	0.60%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	7.10	718.96	0.51%
26国债01	2.50	251.62	0.18%
23国债12	2.40	258.58	0.18%
25国债19	0.60	60.63	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1289.79	0.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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