天弘沪深300指数增强发起A(008592)_资产配置

天弘沪深300指数增强发起A008592TIANHONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	102346.77	61.35%
债券	2883.95	1.73%
银行存款和结算备付金	20379.21	12.22%
其他资产	41221.38	24.71%

资产总值：166831.31万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.32	4300.90	3.98%
贵州茅台	600519	2.82	3550.57	3.28%
宁德时代	300750	10.83	3154.06	2.92%
新易盛	300502	7.36	2863.82	2.65%
中国平安	601318	48.56	2587.76	2.39%
招商银行	600036	54.12	2232.83	2.07%
药明康德	603259	11.69	1956.20	1.81%
工商银行	601398	230.41	1907.79	1.76%
立讯精密	002475	36.85	1821.60	1.68%
北方华创	002371	2.78	1712.40	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	55.00%
金融业	2.21	20.43%
采矿业	0.60	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.97%
科学研究和技术服务业	0.20	1.81%
农、林、牧、渔业	0.12	1.09%
建筑业	0.09	0.83%
租赁和商务服务业	0.05	0.46%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.99	7607.30	5.42%
宁德时代	300750	9.75	3833.66	2.73%
贵州茅台	600519	3.10	3676.20	2.62%
新易盛	300502	6.01	3649.28	2.60%
中国平安	601318	61.47	2934.58	2.09%
中微公司	688012	5.95	2788.65	1.99%
东山精密	002384	9.93	2605.14	1.86%
中芯国际	688981	16.30	2588.64	1.84%
寒武纪	688256	1.50	2395.24	1.71%
招商银行	600036	63.50	2254.11	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.33	59.38%
金融业	2.48	17.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.66%
采矿业	0.62	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.13%
科学研究和技术服务业	0.15	1.09%
农、林、牧、渔业	0.15	1.07%
建筑业	0.09	0.61%
租赁和商务服务业	0.08	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.18	4612.45	4.04%
宁德时代	300750	10.59	4255.85	3.73%
中国平安	601318	52.10	2958.24	2.59%
招商银行	600036	73.52	2890.65	2.53%
新易盛	300502	6.20	2745.61	2.41%
美的集团	000333	31.85	2431.47	2.13%
中际旭创	300308	4.03	2294.72	2.01%
兴业银行	601166	115.04	2165.05	1.90%
紫金矿业	601899	65.05	2128.44	1.87%
立讯精密	002475	38.52	1897.60	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.19	54.27%
金融业	2.29	20.04%
采矿业	0.68	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.37%
建筑业	0.22	1.89%
农、林、牧、渔业	0.16	1.41%
租赁和商务服务业	0.12	1.04%
科学研究和技术服务业	0.10	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.19	4111.33	3.27%
贵州茅台	600519	2.94	4050.29	3.22%
中国平安	601318	51.51	3523.28	2.80%
招商银行	600036	80.86	3404.04	2.71%
紫金矿业	601899	84.42	2909.96	2.32%
美的集团	000333	35.21	2751.37	2.19%
兴业银行	601166	110.92	2335.98	1.86%
东方财富	300059	99.78	2312.95	1.84%
中际旭创	300308	3.73	2275.30	1.81%
恒瑞医药	600276	36.51	2174.73	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.60	52.54%
金融业	2.66	21.16%
采矿业	0.76	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.60%
租赁和商务服务业	0.22	1.74%
农、林、牧、渔业	0.16	1.26%
建筑业	0.14	1.13%
科学研究和技术服务业	0.13	1.05%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	10.50	1054.32	0.98%
26国债14	8.90	891.06	0.82%
25国债19	4.20	425.62	0.39%
23国债12	2.40	260.79	0.24%
26国债01	2.50	252.16	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2883.95	2.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。