我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1778.07 |
-2043.21 |
-2801.59 |
-7304.49 |
-1402.19 |
| 本期利润(万元) |
17006.49 |
4559.48 |
5251.21 |
-7857.53 |
-953.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
0.05 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3412.24 |
0.00 |
5503.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128189.47 |
108048.88 |
126068.63 |
116206.92 |
110624.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.10 |
1.11 |
1.07 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9356.65 |
9627.14 |
9516.05 |
11000.06 |
10842.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
185832.17 |
172764.06 |
165471.51 |
180338.78 |
195191.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
184393.95 |
172764.06 |
165380.50 |
180237.48 |
195090.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1438.22 |
0.00 |
91.01 |
101.31 |
100.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.13 |
88.20 |
85.33 |
98.91 |
98.57 |
| 应付托管费(万元) |
15.85 |
14.70 |
14.22 |
16.49 |
16.43 |
| 资产总计(万元) |
195804.94 |
183164.33 |
175636.60 |
192252.41 |
211912.58 |
| 负债合计(万元) |
512.03 |
534.11 |
370.89 |
515.57 |
6220.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
195292.91 |
182630.23 |
175265.71 |
191736.84 |
205692.52 |
| 未分配利润(万元) |
17165.75 |
11958.71 |
23861.23 |
26455.67 |
52990.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.84 |
164.64 |
80.31 |
182.71 |
93.20 |
| 投资收益(万元) |
-2240.43 |
-10894.40 |
-2796.44 |
-31662.36 |
-21848.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10318.69 |
-1187.94 |
3863.44 |
-10344.32 |
6735.50 |
| 其它收入(万元) |
89.90 |
62.56 |
37.49 |
146.69 |
94.95 |
| 收入合计(万元) |
8254.01 |
-11855.14 |
1184.79 |
-41677.28 |
-14924.91 |
| 管理人报酬(万元) |
603.04 |
1080.78 |
535.70 |
1137.89 |
574.19 |
| 托管费(万元) |
100.51 |
180.13 |
89.28 |
189.65 |
95.70 |
| 其它费用(万元) |
27.32 |
50.82 |
25.19 |
51.34 |
25.73 |
| 费用合计(万元) |
853.60 |
1524.41 |
755.72 |
1579.90 |
798.43 |
| 利润总额(万元) |
7400.41 |
-13379.55 |
429.06 |
-43257.18 |
-15723.33 |
| 净利润(万元) |
7400.41 |
-13379.55 |
429.06 |
-43257.18 |
-15723.33 |
