财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8784.13 |
4016.27 |
18117.71 |
11975.46 |
1966.95 |
| 本期利润(万元) |
10071.87 |
-1511.48 |
17028.62 |
14934.03 |
1974.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.03 |
0.23 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.50 |
0.00 |
17.71 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30994.68 |
0.00 |
23011.91 |
0.00 |
13338.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87187.39 |
70906.85 |
81438.82 |
90941.76 |
97417.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.44 |
1.48 |
1.47 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
13.78 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
2.02 |
| 累计净值增长率(%) |
67.98 |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
25.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6048.90 |
6407.87 |
7792.29 |
8049.11 |
9356.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
134328.33 |
119398.27 |
142985.97 |
163695.33 |
185832.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
133038.54 |
119072.05 |
142697.45 |
162502.87 |
184393.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
1289.79 |
326.22 |
288.53 |
1192.46 |
1438.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.94 |
63.96 |
74.54 |
93.81 |
95.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.16 |
10.66 |
12.42 |
15.64 |
15.85 |
| 资产总计(万元) |
141318.35 |
126438.87 |
152979.81 |
172557.82 |
195804.94 |
| 负债合计(万元) |
959.41 |
804.85 |
2188.55 |
1008.17 |
512.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
140358.94 |
125634.02 |
150791.25 |
171549.65 |
195292.91 |
| 未分配利润(万元) |
56360.33 |
40077.79 |
30307.74 |
31694.12 |
17165.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.39 |
109.93 |
58.74 |
177.31 |
85.84 |
| 投资收益(万元) |
14724.41 |
28525.65 |
3677.76 |
16780.54 |
-2240.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2586.81 |
-1672.73 |
-114.41 |
19461.25 |
10318.69 |
| 其它收入(万元) |
25.58 |
51.40 |
21.46 |
194.53 |
89.90 |
| 收入合计(万元) |
17377.18 |
27014.25 |
3643.55 |
36613.64 |
8254.01 |
| 管理人报酬(万元) |
359.62 |
892.34 |
480.75 |
1231.40 |
603.04 |
| 托管费(万元) |
59.94 |
148.72 |
80.13 |
205.23 |
100.51 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
25.91 |
15.78 |
52.34 |
27.32 |
| 费用合计(万元) |
501.31 |
1225.23 |
663.72 |
1753.49 |
853.60 |
| 利润总额(万元) |
16875.88 |
25789.03 |
2979.83 |
34860.15 |
7400.41 |
| 净利润(万元) |
16875.88 |
25789.03 |
2979.83 |
34860.15 |
7400.41 |
