天弘沪深300指数增强C(008593)_资产配置

天弘沪深300指数增强C008593TIANHONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	243407.11	94.05%
债券	1692.02	0.65%
银行存款和结算备付金	11658.44	4.50%
其他资产	2052.63	0.79%

资产总值：258810.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.97	12185.31	4.77%
宁德时代	300750	39.42	9929.65	3.89%
五粮液	000858	45.73	7431.60	2.91%
格力电器	000651	114.45	5486.69	2.15%
工商银行	601398	838.63	5182.73	2.03%
京东方A	000725	1149.17	5136.79	2.01%
海康威视	002415	146.57	4732.65	1.85%
美的集团	000333	61.54	4680.73	1.83%
农业银行	601288	950.32	4561.54	1.79%
华泰证券	601688	256.63	4516.69	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.68	49.64%
金融业	5.19	20.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	7.59%
采矿业	1.36	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	3.37%
建筑业	0.38	1.48%
农、林、牧、渔业	0.24	0.96%
租赁和商务服务业	0.24	0.93%
卫生和社会工作	0.14	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.48	9510.15	4.87%
宁德时代	300750	33.41	6014.91	3.08%
五粮液	000858	38.13	4882.18	2.50%
长江电力	600900	167.23	4836.29	2.48%
工商银行	601398	795.89	4536.57	2.32%
格力电器	000651	106.45	4174.93	2.14%
京东方A	000725	984.74	4027.59	2.06%
伊利股份	600887	150.94	3900.29	2.00%
中国联通	600050	736.49	3461.50	1.77%
北京银行	601169	582.57	3402.21	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.33	47.79%
金融业	4.22	21.62%
采矿业	1.29	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	5.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	2.67%
建筑业	0.31	1.57%
房地产业	0.27	1.36%
租赁和商务服务业	0.18	0.91%
农、林、牧、渔业	0.16	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.70	9708.23	4.56%
宁德时代	300750	43.77	8323.42	3.91%
工商银行	601398	1008.27	5323.67	2.50%
民生银行	600016	1086.92	4402.03	2.07%
五粮液	000858	28.61	4391.94	2.06%
中国银行	601988	971.53	4274.73	2.01%
京东方A	000725	1052.23	4272.05	2.01%
格力电器	000651	107.77	4236.40	1.99%
北京银行	601169	742.31	4201.47	1.97%
长江电力	600900	163.14	4067.08	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.08	52.03%
金融业	4.26	20.00%
采矿业	1.30	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	2.54%
建筑业	0.40	1.89%
房地产业	0.19	0.89%
卫生和社会工作	0.18	0.86%
租赁和商务服务业	0.17	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.13	8856.11	4.85%
宁德时代	300750	32.03	5229.22	2.86%
工商银行	601398	872.22	4169.21	2.28%
工业富联	601138	231.27	3496.80	1.91%
通威股份	600438	137.88	3451.14	1.89%
洋河股份	002304	31.37	3447.12	1.89%
中国太保	601601	142.39	3386.03	1.85%
中国联通	600050	771.26	3378.12	1.85%
京东方A	000725	830.26	3238.01	1.77%
北京银行	601169	709.13	3212.36	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.23	56.03%
金融业	3.50	19.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	4.89%
采矿业	0.67	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.45%
建筑业	0.31	1.71%
房地产业	0.25	1.39%
租赁和商务服务业	0.16	0.90%
科学研究和技术服务业	0.13	0.71%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.50	562.15	0.22%
24国债09	4.70	473.68	0.19%
23国债13	3.00	302.83	0.12%
23国债12	2.40	251.86	0.10%
24国债02	1.00	101.51	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1692.02	0.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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