资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107880.88 94.16%
债券 995.96 0.87%
银行存款和结算备付金 5467.90 4.77%
其他资产 230.96 0.20%
资产总值:114575.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.18 4612.45 4.04%
宁德时代 300750 10.59 4255.85 3.73%
中国平安 601318 52.10 2958.24 2.59%
招商银行 600036 73.52 2890.65 2.53%
新易盛 300502 6.20 2745.61 2.41%
美的集团 000333 31.85 2431.47 2.13%
中际旭创 300308 4.03 2294.72 2.01%
兴业银行 601166 115.04 2165.05 1.90%
紫金矿业 601899 65.05 2128.44 1.87%
立讯精密 002475 38.52 1897.60 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 54.27%
金融业 2.29 20.04%
采矿业 0.68 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.37%
建筑业 0.22 1.89%
农、林、牧、渔业 0.16 1.41%
租赁和商务服务业 0.12 1.04%
科学研究和技术服务业 0.10 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.19 4111.33 3.27%
贵州茅台 600519 2.94 4050.29 3.22%
中国平安 601318 51.51 3523.28 2.80%
招商银行 600036 80.86 3404.04 2.71%
紫金矿业 601899 84.42 2909.96 2.32%
美的集团 000333 35.21 2751.37 2.19%
兴业银行 601166 110.92 2335.98 1.86%
东方财富 300059 99.78 2312.95 1.84%
中际旭创 300308 3.73 2275.30 1.81%
恒瑞医药 600276 36.51 2174.73 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 52.54%
金融业 2.66 21.16%
采矿业 0.76 6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.60%
租赁和商务服务业 0.22 1.74%
农、林、牧、渔业 0.16 1.26%
建筑业 0.14 1.13%
科学研究和技术服务业 0.13 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.00 706.66 0.62%
23国债12 2.40 258.91 0.23%
25国债08 0.30 30.40 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 995.96 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%