天弘沪深300指数增强发起C(008593)_财务情况

天弘沪深300指数增强发起C008593TIANHONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5654.28	1101.05	1098.67	6554.03	-1854.87
本期利润(万元)	7151.63	918.29	-425.17	16797.67	16977.83
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.02	-0.01	0.21	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.59	0.00	19.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6304.08	0.00	7034.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	40483.35	51391.06	56230.36	66440.67	127241.02
期末基金份额净值(元)	1.45	1.24	1.21	1.22	1.25
本期净值增长率(%)	0.00	1.87	0.00	14.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.81	0.00	21.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7792.29	8049.11	9356.65	9627.14	9516.05
交易性金融资产(万元)	142985.97	163695.33	185832.17	172764.06	165471.51
其中：股票投资(万元)	142697.45	162502.87	184393.95	172764.06	165380.50
其中：债券投资(万元)	288.53	1192.46	1438.22	0.00	91.01
应付管理人报酬(万元)	74.54	93.81	95.13	88.20	85.33
应付托管费(万元)	12.42	15.64	15.85	14.70	14.22
资产总计(万元)	152979.81	172557.82	195804.94	183164.33	175636.60
负债合计(万元)	2188.55	1008.17	512.03	534.11	370.89
所有者权益合计(万元)	150791.25	171549.65	195292.91	182630.23	175265.71
未分配利润(万元)	30307.74	31694.12	17165.75	11958.71	23861.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	58.74	177.31	85.84	164.64	80.31
投资收益(万元)	3677.76	16780.54	-2240.43	-10894.40	-2796.44
公允价值变动收益(万元)	-114.41	19461.25	10318.69	-1187.94	3863.44
其它收入(万元)	21.46	194.53	89.90	62.56	37.49
收入合计(万元)	3643.55	36613.64	8254.01	-11855.14	1184.79
管理人报酬(万元)	480.75	1231.40	603.04	1080.78	535.70
托管费(万元)	80.13	205.23	100.51	180.13	89.28
其它费用(万元)	15.78	52.34	27.32	50.82	25.19
费用合计(万元)	663.72	1753.49	853.60	1524.41	755.72
利润总额(万元)	2979.83	34860.15	7400.41	-13379.55	429.06
净利润(万元)	2979.83	34860.15	7400.41	-13379.55	429.06

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