资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7353.33 94.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 411.35 5.28%
其他资产 28.90 0.37%
资产总值:7793.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.81 461.22 5.94%
美的集团 000333 4.60 351.17 4.52%
新易盛 300502 0.78 345.42 4.45%
比亚迪 002594 2.72 286.28 3.69%
立讯精密 002475 4.99 245.81 3.17%
恒瑞医药 600276 3.97 219.30 2.83%
药明康德 603259 2.19 214.84 2.77%
海光信息 688041 0.96 201.85 2.60%
工业富联 601138 3.78 194.52 2.51%
伊利股份 600887 7.13 187.88 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 77.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.83%
科学研究和技术服务业 0.02 2.77%
农、林、牧、渔业 0.02 2.10%
金融业 0.01 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.40%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
卫生和社会工作 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.80 488.00 5.37%
美的集团 000333 5.08 396.96 4.37%
新易盛 300502 0.92 396.41 4.36%
立讯精密 002475 5.43 307.94 3.39%
比亚迪 002594 3.03 296.09 3.26%
中芯国际 688981 2.14 262.72 2.89%
寒武纪 688256 0.18 248.34 2.73%
海光信息 688041 1.08 242.36 2.67%
恒瑞医药 600276 4.03 240.14 2.64%
药明康德 603259 2.64 239.29 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 77.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.86%
科学研究和技术服务业 0.02 2.63%
农、林、牧、渔业 0.02 2.61%
租赁和商务服务业 0.01 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.30%
金融业 0.01 1.26%
卫生和社会工作 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%