天弘国证消费100指数增强A(010771)_资产配置

天弘国证消费100指数增强A010771TIANHONG GUOZHENG CONSUMPTION 100 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9549.91	92.35%
债券	40.48	0.39%
银行存款和结算备付金	487.00	4.71%
其他资产	263.90	2.55%

资产总值：10341.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.59	653.32	6.51%
五粮液	000858	3.38	549.56	5.48%
比亚迪	002594	1.14	350.33	3.49%
恒瑞医药	600276	5.88	307.59	3.07%
京东方A	000725	65.23	291.58	2.91%
迈瑞医疗	300760	0.91	266.63	2.66%
立讯精密	002475	5.89	255.98	2.55%
药明康德	603259	4.83	252.90	2.52%
中国联通	600050	40.79	218.23	2.18%
福耀玻璃	600660	3.45	200.79	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	77.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.48%
科学研究和技术服务业	0.03	2.52%
农、林、牧、渔业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.05%
批发和零售业	0.02	1.74%
租赁和商务服务业	0.01	1.29%
金融业	0.01	0.71%
卫生和社会工作	0.00	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.74	563.70	6.29%
五粮液	000858	3.38	432.99	4.83%
恒瑞医药	600276	8.14	313.11	3.49%
伊利股份	600887	11.52	297.68	3.32%
迈瑞医疗	300760	0.98	285.09	3.18%
比亚迪	002594	1.13	282.78	3.16%
京东方A	000725	67.73	277.02	3.09%
海康威视	002415	8.23	254.39	2.84%
立讯精密	002475	6.09	239.40	2.67%
温氏股份	300498	10.72	212.47	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	75.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.08%
农、林、牧、渔业	0.03	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.83%
批发和零售业	0.02	2.51%
租赁和商务服务业	0.02	1.87%
卫生和社会工作	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.96	511.16	5.31%
五粮液	000858	2.79	428.55	4.45%
恒瑞医药	600276	7.72	354.95	3.69%
伊利股份	600887	12.36	344.84	3.58%
泸州老窖	000568	1.56	287.96	2.99%
海康威视	002415	8.69	279.47	2.90%
迈瑞医疗	300760	0.94	264.57	2.75%
比亚迪	002594	1.23	249.76	2.59%
京东方A	000725	55.39	224.88	2.34%
中际旭创	300308	1.28	200.40	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	73.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.54%
农、林、牧、渔业	0.03	2.62%
科学研究和技术服务业	0.02	2.20%
批发和零售业	0.02	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.88%
租赁和商务服务业	0.02	1.66%
卫生和社会工作	0.01	1.54%
金融业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.44	1044.14	4.82%
美的集团	000333	19.02	1039.04	4.80%
恒瑞医药	600276	17.84	806.96	3.73%
伊利股份	600887	26.43	707.00	3.27%
立讯精密	002475	19.43	669.36	3.09%
迈瑞医疗	300760	2.20	639.32	2.95%
药明康德	603259	8.08	587.90	2.72%
比亚迪	002594	2.91	576.18	2.66%
牧原股份	002714	12.56	517.22	2.39%
泸州老窖	000568	2.79	500.58	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	70.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.16%
农、林、牧、渔业	0.08	3.77%
科学研究和技术服务业	0.06	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.01%
卫生和社会工作	0.03	1.52%
租赁和商务服务业	0.02	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.20	20.16	0.20%
18国债20	0.10	10.25	0.10%
23国债20	0.10	10.07	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.48	0.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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