资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6964.82 92.94%
债券 20.23 0.27%
银行存款和结算备付金 419.11 5.59%
其他资产 89.34 1.19%
资产总值:7493.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.44 558.80 7.61%
新易盛 300502 0.66 399.41 5.44%
兆易创新 603986 0.35 285.25 3.88%
寒武纪 688256 0.14 228.48 3.11%
海光信息 688041 0.56 207.22 2.82%
美的集团 000333 2.74 206.91 2.82%
澜起科技 688008 0.64 198.00 2.70%
中微公司 688012 0.42 196.07 2.67%
北方华创 002371 0.21 184.87 2.52%
立讯精密 002475 2.56 180.22 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 82.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.21%
科学研究和技术服务业 0.01 1.70%
农、林、牧、渔业 0.01 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.77%
金融业 0.01 0.75%
批发和零售业 0.01 0.74%
卫生和社会工作 0.00 0.57%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.81 461.22 5.94%
美的集团 000333 4.60 351.17 4.52%
新易盛 300502 0.78 345.42 4.45%
比亚迪 002594 2.72 286.28 3.69%
立讯精密 002475 4.99 245.81 3.17%
恒瑞医药 600276 3.97 219.30 2.83%
药明康德 603259 2.19 214.84 2.77%
海光信息 688041 0.96 201.85 2.60%
工业富联 601138 3.78 194.52 2.51%
伊利股份 600887 7.13 187.88 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 77.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.83%
科学研究和技术服务业 0.02 2.77%
农、林、牧、渔业 0.02 2.10%
金融业 0.01 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.40%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
卫生和社会工作 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.13 0.27%
华峰转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.13 0.27%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%