我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.36 |
-242.09 |
-244.35 |
-380.44 |
-38.23 |
| 本期利润(万元) |
284.77 |
-113.77 |
-85.27 |
-371.34 |
-155.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1163.86 |
0.00 |
-1314.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2323.44 |
2049.62 |
2177.93 |
2631.58 |
2943.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.64 |
0.65 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.22 |
0.00 |
-33.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.11 |
4679.70 |
668.97 |
677.73 |
786.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
8784.45 |
20045.67 |
12324.61 |
12297.02 |
14136.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
8469.61 |
19712.65 |
12321.03 |
12256.21 |
14136.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
314.84 |
333.02 |
3.58 |
40.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.52 |
6.11 |
6.37 |
6.60 |
6.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.02 |
1.06 |
1.10 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
8993.14 |
26161.49 |
13047.34 |
13022.49 |
15016.39 |
| 负债合计(万元) |
30.91 |
4515.32 |
38.80 |
45.10 |
131.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
8962.23 |
21646.17 |
13008.54 |
12977.39 |
14884.41 |
| 未分配利润(万元) |
-5203.91 |
-11070.98 |
-4600.24 |
-4270.68 |
-2069.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
6.49 |
3.19 |
6.68 |
3.52 |
| 投资收益(万元) |
-1191.67 |
-1468.83 |
-884.11 |
-2968.69 |
-2044.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
365.17 |
300.03 |
727.25 |
-817.35 |
314.19 |
| 其它收入(万元) |
53.15 |
2.78 |
1.83 |
3.65 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
-771.70 |
-1159.54 |
-151.84 |
-3775.71 |
-1724.97 |
| 管理人报酬(万元) |
28.90 |
76.61 |
39.81 |
82.44 |
42.28 |
| 托管费(万元) |
4.82 |
12.77 |
6.63 |
13.74 |
7.05 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
21.20 |
10.53 |
21.20 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
55.53 |
139.59 |
72.01 |
149.03 |
76.12 |
| 利润总额(万元) |
-827.23 |
-1299.13 |
-223.85 |
-3924.74 |
-1801.09 |
| 净利润(万元) |
-827.23 |
-1299.13 |
-223.85 |
-3924.74 |
-1801.09 |
