财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
508.34 |
107.79 |
441.94 |
180.48 |
61.95 |
| 本期利润(万元) |
736.21 |
-89.51 |
591.72 |
683.40 |
-1.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.04 |
0.21 |
0.24 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.80 |
0.00 |
26.16 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
148.67 |
0.00 |
-416.51 |
0.00 |
-912.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2025.52 |
2059.42 |
2358.58 |
2561.04 |
2160.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.89 |
0.93 |
0.96 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
41.30 |
0.00 |
28.76 |
0.00 |
0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
30.76 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
-28.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
407.05 |
471.27 |
454.15 |
452.52 |
177.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6985.05 |
8640.88 |
8737.43 |
8942.20 |
8784.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
6964.82 |
8630.77 |
8717.04 |
8881.19 |
8469.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.23 |
10.11 |
20.39 |
61.00 |
314.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.43 |
4.76 |
4.47 |
4.84 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.79 |
0.75 |
0.81 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
7493.50 |
9140.33 |
9239.71 |
9452.32 |
8993.14 |
| 负债合计(万元) |
149.47 |
50.03 |
40.33 |
78.88 |
30.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
7344.03 |
9090.30 |
9199.38 |
9373.44 |
8962.23 |
| 未分配利润(万元) |
1660.59 |
-842.30 |
-3729.43 |
-3790.36 |
-5203.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
4.06 |
1.86 |
3.55 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
1864.90 |
1902.72 |
305.80 |
-1086.13 |
-1191.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
827.32 |
648.04 |
-261.73 |
1405.77 |
365.17 |
| 其它收入(万元) |
3.36 |
7.12 |
1.22 |
55.53 |
53.15 |
| 收入合计(万元) |
2697.34 |
2561.94 |
47.15 |
378.72 |
-771.70 |
| 管理人报酬(万元) |
24.00 |
57.03 |
27.34 |
56.32 |
28.90 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
9.51 |
4.56 |
9.39 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
12.40 |
6.35 |
19.20 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
42.73 |
100.68 |
48.76 |
106.74 |
55.53 |
| 利润总额(万元) |
2654.62 |
2461.25 |
-1.60 |
271.98 |
-827.23 |
| 净利润(万元) |
2654.62 |
2461.25 |
-1.60 |
271.98 |
-827.23 |
