资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5178.43 93.61%
债券 30.21 0.55%
银行存款和结算备付金 300.10 5.42%
其他资产 23.04 0.42%
资产总值:5531.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 379.97 6.95%
新易盛 300502 0.62 240.40 4.40%
药明康德 603259 1.39 232.60 4.26%
美的集团 000333 2.35 188.19 3.44%
寒武纪 688256 0.16 164.67 3.01%
立讯精密 002475 2.90 143.35 2.62%
兆易创新 603986 0.40 141.56 2.59%
北方华创 002371 0.23 141.06 2.58%
工业富联 601138 2.23 129.79 2.38%
伊利股份 600887 4.38 119.57 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 78.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.59%
科学研究和技术服务业 0.02 4.26%
农、林、牧、渔业 0.01 1.87%
金融业 0.01 1.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.44 558.80 7.61%
新易盛 300502 0.66 399.41 5.44%
兆易创新 603986 0.35 285.25 3.88%
寒武纪 688256 0.14 228.48 3.11%
美的集团 000333 2.74 206.91 2.82%
海光信息 688041 0.56 207.22 2.82%
澜起科技 688008 0.64 198.00 2.70%
中微公司 688012 0.42 196.07 2.67%
北方华创 002371 0.21 184.87 2.52%
立讯精密 002475 2.56 180.22 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 82.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.21%
科学研究和技术服务业 0.01 1.70%
农、林、牧、渔业 0.01 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.77%
金融业 0.01 0.75%
批发和零售业 0.01 0.74%
卫生和社会工作 0.00 0.57%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.17 0.37%
26国债09 0.10 10.04 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.21 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%