天弘国证消费100指数增强C(010772)_资产配置

天弘国证消费100指数增强C010772TIANHONG GUOZHENG CONSUMPTION 100 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8469.61	94.18%
债券	314.84	3.50%
银行存款和结算备付金	189.21	2.10%
其他资产	19.48	0.22%

资产总值：8993.14万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.74	563.70	6.29%
五粮液	000858	3.38	432.99	4.83%
恒瑞医药	600276	8.14	313.11	3.49%
伊利股份	600887	11.52	297.68	3.32%
迈瑞医疗	300760	0.98	285.09	3.18%
比亚迪	002594	1.13	282.78	3.16%
京东方A	000725	67.73	277.02	3.09%
海康威视	002415	8.23	254.39	2.84%
立讯精密	002475	6.09	239.40	2.67%
温氏股份	300498	10.72	212.47	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	75.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.08%
农、林、牧、渔业	0.03	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.83%
批发和零售业	0.02	2.51%
租赁和商务服务业	0.02	1.87%
卫生和社会工作	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.96	511.16	5.31%
五粮液	000858	2.79	428.55	4.45%
恒瑞医药	600276	7.72	354.95	3.69%
伊利股份	600887	12.36	344.84	3.58%
泸州老窖	000568	1.56	287.96	2.99%
海康威视	002415	8.69	279.47	2.90%
迈瑞医疗	300760	0.94	264.57	2.75%
比亚迪	002594	1.23	249.76	2.59%
京东方A	000725	55.39	224.88	2.34%
中际旭创	300308	1.28	200.40	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	73.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.54%
农、林、牧、渔业	0.03	2.62%
科学研究和技术服务业	0.02	2.20%
批发和零售业	0.02	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.88%
租赁和商务服务业	0.02	1.66%
卫生和社会工作	0.01	1.54%
金融业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.44	1044.14	4.82%
美的集团	000333	19.02	1039.04	4.80%
恒瑞医药	600276	17.84	806.96	3.73%
伊利股份	600887	26.43	707.00	3.27%
立讯精密	002475	19.43	669.36	3.09%
迈瑞医疗	300760	2.20	639.32	2.95%
药明康德	603259	8.08	587.90	2.72%
比亚迪	002594	2.91	576.18	2.66%
牧原股份	002714	12.56	517.22	2.39%
泸州老窖	000568	2.79	500.58	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	70.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.16%
农、林、牧、渔业	0.08	3.77%
科学研究和技术服务业	0.06	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.01%
卫生和社会工作	0.03	1.52%
租赁和商务服务业	0.02	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.86	657.97	5.32%
比亚迪	002594	2.41	570.45	4.61%
五粮液	000858	3.65	570.03	4.61%
泸州老窖	000568	2.13	461.46	3.73%
药明康德	603259	5.25	452.44	3.66%
迈瑞医疗	300760	1.29	348.05	2.81%
顺丰控股	002352	7.59	309.67	2.50%
恒瑞医药	600276	6.43	289.02	2.33%
中兴通讯	000063	8.77	286.60	2.32%
伊利股份	600887	10.37	275.12	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	76.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.92%
科学研究和技术服务业	0.05	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.81%
农、林、牧、渔业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.54%
卫生和社会工作	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.78%
采矿业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.10	314.84	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	314.84	3.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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