我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9549.91 92.35%
债券 40.48 0.39%
银行存款和结算备付金 487.00 4.71%
其他资产 263.90 2.55%
资产总值:10341.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.59 653.32 6.51%
五粮液 000858 3.38 549.56 5.48%
比亚迪 002594 1.14 350.33 3.49%
恒瑞医药 600276 5.88 307.59 3.07%
京东方A 000725 65.23 291.58 2.91%
迈瑞医疗 300760 0.91 266.63 2.66%
立讯精密 002475 5.89 255.98 2.55%
药明康德 603259 4.83 252.90 2.52%
中国联通 600050 40.79 218.23 2.18%
福耀玻璃 600660 3.45 200.79 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 77.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.48%
科学研究和技术服务业 0.03 2.52%
农、林、牧、渔业 0.02 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.05%
批发和零售业 0.02 1.74%
租赁和商务服务业 0.01 1.29%
金融业 0.01 0.71%
卫生和社会工作 0.00 0.26%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.74 563.70 6.29%
五粮液 000858 3.38 432.99 4.83%
恒瑞医药 600276 8.14 313.11 3.49%
伊利股份 600887 11.52 297.68 3.32%
迈瑞医疗 300760 0.98 285.09 3.18%
比亚迪 002594 1.13 282.78 3.16%
京东方A 000725 67.73 277.02 3.09%
海康威视 002415 8.23 254.39 2.84%
立讯精密 002475 6.09 239.40 2.67%
温氏股份 300498 10.72 212.47 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 75.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.08%
农、林、牧、渔业 0.03 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.83%
批发和零售业 0.02 2.51%
租赁和商务服务业 0.02 1.87%
卫生和社会工作 0.01 1.33%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.20 20.16 0.20%
23国债20 0.10 10.07 0.10%
18国债20 0.10 10.25 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.48 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%