我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -513.31 -950.31 -952.30 -1218.72 -125.70
本期利润(万元) 939.32 -713.46 -614.01 -927.78 -472.23
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.06 -0.05 -0.07 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.40 0.00 -9.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4040.05 0.00 -9756.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 7704.78 6912.61 7448.63 19014.59 9434.35
期末基金份额净值(元) 0.72 0.63 0.64 0.66 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -4.51 0.00 -12.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.89 0.00 -33.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 177.11 4679.70 668.97 677.73 786.34
交易性金融资产(万元) 8784.45 20045.67 12324.61 12297.02 14136.80
其中:股票投资(万元) 8469.61 19712.65 12321.03 12256.21 14136.80
其中:债券投资(万元) 314.84 333.02 3.58 40.81 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.52 6.11 6.37 6.60 6.97
应付托管费(万元) 0.75 1.02 1.06 1.10 1.16
资产总计(万元) 8993.14 26161.49 13047.34 13022.49 15016.39
负债合计(万元) 30.91 4515.32 38.80 45.10 131.98
所有者权益合计(万元) 8962.23 21646.17 13008.54 12977.39 14884.41
未分配利润(万元) -5203.91 -11070.98 -4600.24 -4270.68 -2069.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.64 6.49 3.19 6.68 3.52
投资收益(万元) -1191.67 -1468.83 -884.11 -2968.69 -2044.44
公允价值变动收益(万元) 365.17 300.03 727.25 -817.35 314.19
其它收入(万元) 53.15 2.78 1.83 3.65 1.77
收入合计(万元) -771.70 -1159.54 -151.84 -3775.71 -1724.97
管理人报酬(万元) 28.90 76.61 39.81 82.44 42.28
托管费(万元) 4.82 12.77 6.63 13.74 7.05
其它费用(万元) 10.55 21.20 10.53 21.20 10.53
费用合计(万元) 55.53 139.59 72.01 149.03 76.12
利润总额(万元) -827.23 -1299.13 -223.85 -3924.74 -1801.09
净利润(万元) -827.23 -1299.13 -223.85 -3924.74 -1801.09