资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5445.02 43.06%
债券 141.59 1.12%
银行存款和结算备付金 6623.22 52.37%
其他资产 436.35 3.45%
资产总值:12646.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 22.06 936.41 0.77%
温氏股份 300498 48.02 725.99 0.60%
新希望 000876 46.30 320.37 0.26%
海大集团 002311 7.42 311.85 0.26%
藏格矿业 000408 3.44 242.81 0.20%
盐湖股份 000792 8.93 212.80 0.18%
正邦科技 002157 66.75 194.91 0.16%
亚钾国际 000893 5.00 184.20 0.15%
梅花生物 600873 17.70 132.41 0.11%
生物股份 600201 10.03 116.44 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 2.32%
农、林、牧、渔业 0.26 2.14%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 15.86 554.91 0.59%
温氏股份 300498 41.43 510.36 0.55%
盐湖股份 000792 9.79 295.56 0.32%
海大集团 002311 6.47 288.85 0.31%
藏格矿业 000408 3.65 252.76 0.27%
亚钾国际 000893 4.31 176.24 0.19%
正邦科技 002157 57.52 161.63 0.17%
梅花生物 600873 15.27 112.25 0.12%
新希望 000876 17.55 110.01 0.12%
生物股份 600201 8.64 100.65 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 2.46%
农、林、牧、渔业 0.17 1.84%
批发和零售业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.80 81.07 0.07%
26国债01 0.60 60.52 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.59 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%