财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1181.07 |
1778.89 |
2123.58 |
390.68 |
-953.56 |
| 本期利润(万元) |
-19139.26 |
-3503.78 |
13414.15 |
6920.63 |
4560.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.04 |
0.16 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.83 |
0.00 |
22.41 |
0.00 |
7.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-33195.80 |
0.00 |
-11313.80 |
0.00 |
-22038.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66448.02 |
90923.11 |
56882.36 |
58145.73 |
56175.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.83 |
0.83 |
0.81 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.05 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
7.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.31 |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
-28.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4879.77 |
4421.64 |
4782.63 |
4134.31 |
5304.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
89575.67 |
76726.52 |
77376.76 |
72853.58 |
92011.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
4059.28 |
48756.91 |
77376.76 |
72509.28 |
91828.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.84 |
80.26 |
0.00 |
344.30 |
183.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
30.66 |
34.02 |
32.93 |
41.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
6.13 |
6.80 |
6.59 |
8.27 |
| 资产总计(万元) |
95362.25 |
82191.13 |
83130.65 |
77510.10 |
97695.56 |
| 负债合计(万元) |
1833.58 |
1699.00 |
1997.17 |
979.61 |
1106.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
93528.67 |
80492.13 |
81133.48 |
76530.49 |
96589.34 |
| 未分配利润(万元) |
-46285.15 |
-15731.16 |
-31522.04 |
-37641.32 |
-49000.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.85 |
70.80 |
35.55 |
77.37 |
40.44 |
| 投资收益(万元) |
1692.33 |
3537.78 |
-1056.11 |
-7676.10 |
-4483.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28312.02 |
15949.76 |
7697.69 |
1220.94 |
-4621.21 |
| 其它收入(万元) |
127.03 |
79.50 |
52.71 |
30.92 |
9.67 |
| 收入合计(万元) |
-26446.80 |
19637.84 |
6729.85 |
-6346.88 |
-9054.12 |
| 管理人报酬(万元) |
73.05 |
413.25 |
208.56 |
461.47 |
236.25 |
| 托管费(万元) |
14.61 |
82.65 |
41.71 |
92.29 |
47.25 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
19.45 |
11.38 |
34.46 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
171.65 |
634.85 |
322.12 |
728.57 |
374.00 |
| 利润总额(万元) |
-26618.45 |
19002.99 |
6407.73 |
-7075.45 |
-9428.12 |
| 净利润(万元) |
-26618.45 |
19002.99 |
6407.73 |
-7075.45 |
-9428.12 |
