资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49755.15 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3239.14 6.02%
其他资产 826.20 1.54%
资产总值:53820.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 34.73 2680.20 5.11%
豪威集团 603501 19.72 2482.84 4.73%
科大讯飞 002230 48.52 2439.95 4.65%
比亚迪 002594 24.72 2415.64 4.61%
长安汽车 000625 202.03 2396.08 4.57%
赛力斯 601127 19.00 2298.24 4.38%
芯原股份 688521 16.55 2266.47 4.32%
立讯精密 002475 39.72 2252.28 4.29%
德赛西威 002920 14.63 1760.00 3.36%
北京君正 300223 16.56 1755.77 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 73.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 21.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 49.98 3232.93 5.59%
芯原股份 688521 16.26 2974.70 5.15%
拓普集团 601689 36.46 2952.62 5.11%
豪威集团 603501 18.29 2765.01 4.78%
科大讯飞 002230 47.18 2644.30 4.58%
德赛西威 002920 16.91 2557.31 4.42%
闻泰科技 600745 53.10 2467.96 4.27%
欧菲光 002456 187.07 2448.75 4.24%
均胜电子 600699 60.10 2092.57 3.62%
思特威 688213 17.14 2041.95 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 69.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 25.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 4.50 457.56 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 457.56 0.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%