资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38419.37 93.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2258.49 5.49%
其他资产 477.11 1.16%
资产总值:41154.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 8.64 3207.73 7.96%
北京君正 300223 12.33 3068.34 7.61%
立讯精密 002475 27.83 1958.93 4.86%
豪威集团 603501 20.00 1897.07 4.71%
科大讯飞 002230 41.71 1703.33 4.23%
比亚迪 002594 20.18 1608.35 3.99%
赛力斯 601127 25.24 1545.95 3.84%
拓普集团 601689 27.03 1524.84 3.78%
长安汽车 000625 211.23 1514.52 3.76%
欧菲光 002456 142.93 1352.12 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 70.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 25.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 23.73 2497.58 5.58%
立讯精密 002475 49.76 2450.97 5.47%
赛力斯 601127 23.66 2149.04 4.80%
长安汽车 000625 214.65 2146.50 4.79%
拓普集团 601689 36.61 2079.25 4.64%
芯原股份 688521 10.04 2030.53 4.53%
科大讯飞 002230 43.25 1998.47 4.46%
豪威集团 603501 20.62 1958.14 4.37%
北京君正 300223 15.57 1623.70 3.63%
德赛西威 002920 13.75 1428.36 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 73.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 21.67%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 4.50 457.56 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 457.56 0.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%