财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
456.45 |
435.23 |
1143.38 |
493.19 |
368.41 |
| 本期利润(万元) |
-458.21 |
-932.87 |
2353.97 |
2991.13 |
290.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
0.21 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.86 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
537.07 |
0.00 |
320.23 |
0.00 |
-665.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8486.71 |
8775.07 |
9999.38 |
11377.82 |
11895.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.13 |
1.23 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.26 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
3.71 |
| 累计净值增长率(%) |
6.76 |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
-5.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2249.49 |
3239.13 |
3337.93 |
2907.80 |
2537.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
38419.37 |
49755.15 |
53758.29 |
46431.22 |
44775.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
38419.37 |
49755.15 |
53758.29 |
46431.22 |
44724.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.90 |
18.93 |
22.77 |
21.91 |
19.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
3.79 |
4.55 |
4.38 |
3.95 |
| 资产总计(万元) |
41154.97 |
53820.48 |
57909.58 |
49761.54 |
47543.53 |
| 负债合计(万元) |
857.48 |
1380.87 |
1301.28 |
713.60 |
389.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
40297.49 |
52439.61 |
56608.29 |
49047.95 |
47154.01 |
| 未分配利润(万元) |
2223.34 |
5531.16 |
-3587.18 |
-5001.12 |
-16755.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.25 |
46.04 |
23.48 |
49.31 |
24.45 |
| 投资收益(万元) |
2501.48 |
5674.00 |
1873.71 |
-1847.59 |
-5164.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5201.99 |
5447.25 |
-279.87 |
2512.13 |
-5152.47 |
| 其它收入(万元) |
25.68 |
54.01 |
34.28 |
51.02 |
13.58 |
| 收入合计(万元) |
-2654.59 |
11221.30 |
1651.61 |
764.86 |
-10279.43 |
| 管理人报酬(万元) |
121.16 |
261.00 |
132.71 |
258.54 |
133.18 |
| 托管费(万元) |
24.23 |
52.20 |
26.54 |
51.71 |
26.64 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
18.34 |
10.27 |
26.38 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
192.42 |
413.42 |
210.93 |
420.59 |
218.37 |
| 利润总额(万元) |
-2847.01 |
10807.88 |
1440.67 |
344.27 |
-10497.80 |
| 净利润(万元) |
-2847.01 |
10807.88 |
1440.67 |
344.27 |
-10497.80 |
