我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -34.70 -835.55 -803.30 -68.06 127.67
本期利润(万元) 1562.67 -1190.42 -737.47 1296.39 -393.94
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.09 -0.06 0.10 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.59 0.00 11.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3261.64 0.00 -2081.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 11207.88 9376.43 9991.31 10438.66 9952.61
期末基金份额净值(元) 0.87 0.74 0.78 0.83 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 -11.02 0.00 10.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.81 0.00 -16.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2537.29 3727.23 2897.77 2550.15 2981.35
交易性金融资产(万元) 44775.09 72149.30 59056.30 42399.87 52371.51
其中:股票投资(万元) 44724.31 71986.19 58771.85 42287.64 52208.91
其中:债券投资(万元) 50.78 163.11 284.45 112.22 162.61
应付管理人报酬(万元) 19.73 31.87 24.89 17.12 17.87
应付托管费(万元) 3.95 6.37 4.98 3.42 3.57
资产总计(万元) 47543.53 76359.10 62542.34 45154.30 56024.84
负债合计(万元) 389.52 589.20 893.46 580.56 858.65
所有者权益合计(万元) 47154.01 75769.90 61648.89 44573.73 55166.18
未分配利润(万元) -16755.91 -15572.88 -9422.75 -14915.07 -4278.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 24.45 52.81 80.29 117.13 60.76
投资收益(万元) -5164.99 206.17 -836.26 -3733.48 -2272.27
公允价值变动收益(万元) -5152.47 6733.14 8853.98 -13314.74 -5550.69
其它收入(万元) 13.58 31.87 7.72 25.24 13.70
收入合计(万元) -10279.43 7023.98 8105.74 -16905.85 -7748.51
管理人报酬(万元) 133.18 294.19 128.15 204.59 100.63
托管费(万元) 26.64 58.84 25.63 40.92 20.13
其它费用(万元) 14.28 29.77 14.05 27.28 13.76
费用合计(万元) 218.37 478.98 207.53 338.11 166.63
利润总额(万元) -10497.80 6545.01 7898.21 -17243.95 -7915.14
净利润(万元) -10497.80 6545.01 7898.21 -17243.95 -7915.14