天弘创业板300ETF发起式联接C011317TIANHONG GEM 300 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

最新动态

十大重仓股

基金评级

基金资讯

基金简介

基金公司

交易席位佣金

代销机构

现任基金经理

前任基金经理

份额规模

份额规模排名

户数和结构

基金分红

分红比较

收益排行

资产配置

十大重仓股

五大重仓债券

财务指标
我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 480.35 23.16%
债券 30.45 1.47%
银行存款和结算备付金 471.55 22.74%
其他资产 1091.44 52.63%
资产总值：2073.79万元报告期：2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.27 68.01 0.72%
东方财富 300059 1.35 27.41 0.29%
迈瑞医疗 300760 0.06 17.58 0.19%
阳光电源 300274 0.15 14.94 0.16%
中际旭创 300308 0.09 13.94 0.15%
汇川技术 300124 0.21 13.11 0.14%
温氏股份 300498 0.57 11.48 0.12%
亿纬锂能 300014 0.16 7.80 0.08%
爱尔眼科 300015 0.48 7.64 0.08%
新易盛 300502 0.06 7.80 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
金融业 0.00 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
卫生和社会工作 0.00 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 17.64 0.32%
迈瑞医疗 300760 0.02 5.82 0.11%
东方财富 300059 0.45 4.79 0.09%
中际旭创 300308 0.03 4.14 0.08%
温氏股份 300498 0.19 3.77 0.07%
汇川技术 300124 0.07 3.59 0.07%
阳光电源 300274 0.05 3.10 0.06%
亿纬锂能 300014 0.06 2.40 0.04%
新易盛 300502 0.02 2.11 0.04%
爱尔眼科 300015 0.18 1.86 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.30 30.45 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.45 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
同花顺基金页面
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。