财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1044.89 |
218.48 |
1568.84 |
793.74 |
143.06 |
| 本期利润(万元) |
2408.91 |
-125.86 |
4038.57 |
3420.46 |
694.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.02 |
0.33 |
0.30 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.48 |
0.00 |
38.22 |
0.00 |
6.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1745.95 |
0.00 |
976.33 |
0.00 |
-2385.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9494.89 |
8972.35 |
8926.85 |
10821.92 |
10796.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
29.68 |
0.00 |
43.76 |
0.00 |
4.87 |
| 累计净值增长率(%) |
45.61 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
-18.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
699.62 |
717.49 |
998.15 |
754.37 |
284.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
11957.10 |
11299.57 |
12761.46 |
13442.74 |
5255.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
248.93 |
129.97 |
5.78 |
161.83 |
126.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.34 |
0.27 |
0.37 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
12875.56 |
12125.50 |
14240.09 |
14322.49 |
5597.55 |
| 负债合计(万元) |
274.31 |
213.56 |
801.50 |
219.99 |
88.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
12601.25 |
11911.95 |
13438.59 |
14102.50 |
5508.75 |
| 未分配利润(万元) |
3969.40 |
1327.97 |
-2942.37 |
-3920.21 |
-3435.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
12.71 |
6.12 |
10.52 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
1396.46 |
2063.89 |
197.81 |
-463.90 |
-209.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1797.08 |
3144.89 |
706.05 |
1309.16 |
-502.07 |
| 其它收入(万元) |
5.81 |
9.91 |
3.10 |
265.30 |
219.06 |
| 收入合计(万元) |
3204.74 |
5231.40 |
913.07 |
1121.08 |
-487.58 |
| 管理人报酬(万元) |
2.24 |
4.08 |
1.90 |
2.95 |
1.15 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
0.82 |
0.38 |
0.59 |
0.23 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.04 |
7.97 |
12.00 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
19.99 |
42.14 |
21.10 |
27.23 |
12.49 |
| 利润总额(万元) |
3184.76 |
5189.26 |
891.97 |
1093.85 |
-500.07 |
| 净利润(万元) |
3184.76 |
5189.26 |
891.97 |
1093.85 |
-500.07 |
