资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22707.41 89.48%
债券 1361.92 5.37%
银行存款和结算备付金 265.38 1.05%
其他资产 1041.19 4.10%
资产总值:25375.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.67 1941.70 7.99%
德业股份 605117 22.77 1779.55 7.32%
蔚蓝锂芯 002245 98.76 1595.96 6.56%
杰瑞股份 002353 11.62 1280.76 5.27%
新宙邦 300037 17.75 1180.73 4.86%
冰轮环境 000811 30.26 1113.27 4.58%
麦格米特 002851 9.08 1050.74 4.32%
嘉元科技 688388 37.50 1014.37 4.17%
海博思创 688411 6.18 981.17 4.04%
信德新材 301349 21.47 921.20 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 89.12%
采矿业 0.10 4.21%
消费者非必需品 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.89 3493.86 9.74%
阳光电源 300274 21.57 3430.06 9.57%
德业股份 605117 22.77 2417.51 6.74%
永兴材料 002756 38.71 2192.53 6.11%
天华新能 300390 22.33 2088.08 5.82%
杰瑞股份 002353 11.62 1772.05 4.94%
嘉元科技 688388 37.50 1649.99 4.60%
新宙邦 300037 17.75 1648.09 4.60%
信德新材 301349 21.47 1580.43 4.41%
蔚蓝锂芯 002245 83.02 1553.30 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 85.22%
采矿业 0.29 8.14%
消费者非必需品 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.90 796.84 3.28%
25国债19 3.00 304.01 1.25%
26国债09 2.60 261.07 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1361.92 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%