资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39186.31 90.70%
债券 2509.08 5.81%
银行存款和结算备付金 1207.39 2.79%
其他资产 302.19 0.70%
资产总值:43204.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.78 3928.63 9.15%
德业股份 605117 18.42 2421.49 5.64%
阳光电源 300274 15.82 2385.02 5.55%
永兴材料 002756 31.06 2323.91 5.41%
大中矿业 001203 49.63 1981.73 4.62%
锦浪科技 300763 19.50 1948.05 4.54%
大金重工 002487 27.52 1918.14 4.47%
艾罗能源 688717 15.10 1766.47 4.11%
佛塑科技 000973 89.47 1637.30 3.81%
嘉元科技 688388 36.79 1526.24 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 79.32%
采矿业 0.33 7.80%
工业 0.12 2.80%
信息技术 0.04 0.87%
消费者非必需品 0.02 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.28 3408.17 7.22%
华盛锂电 688353 25.43 2890.86 6.12%
海博思创 688411 10.52 2630.92 5.57%
华友钴业 603799 36.51 2492.17 5.28%
阳光电源 300274 12.40 2120.90 4.49%
中矿资源 002738 26.90 2112.99 4.47%
厦钨新能 688778 23.25 1798.81 3.81%
金风科技 02208 144.46 1749.73 3.71%
天华新能 300390 29.44 1607.72 3.40%
天赐材料 002709 30.93 1432.99 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 83.85%
信息技术 0.20 4.16%
工业 0.17 3.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.88%
采矿业 0.02 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.41%
消费者非必需品 0.02 0.35%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.60 1479.38 3.45%
25国债13 10.20 1029.70 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2509.08 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%