财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3458.93 |
1809.61 |
1293.33 |
1669.33 |
-5636.64 |
| 本期利润(万元) |
9356.57 |
9121.99 |
1287.60 |
2114.08 |
-1964.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.40 |
0.05 |
0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.66 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
-7.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5547.94 |
0.00 |
-8982.53 |
0.00 |
-11916.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26015.83 |
28234.24 |
21819.62 |
23200.92 |
24022.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.33 |
0.91 |
0.95 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
48.96 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
-5.82 |
| 累计净值增长率(%) |
28.46 |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
-13.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
384.04 |
436.99 |
5834.01 |
1970.37 |
1859.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
46681.24 |
32039.33 |
31944.52 |
37297.39 |
45922.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
44336.92 |
30348.09 |
31944.52 |
35266.16 |
43912.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2344.31 |
1691.24 |
0.00 |
2031.23 |
2010.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.21 |
32.64 |
38.81 |
40.30 |
48.47 |
| 应付托管费(万元) |
8.04 |
5.44 |
6.47 |
6.72 |
8.08 |
| 资产总计(万元) |
47837.62 |
33861.81 |
38362.97 |
40600.79 |
48381.06 |
| 负债合计(万元) |
616.86 |
480.09 |
2645.64 |
144.55 |
224.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
47220.76 |
33381.72 |
35717.33 |
40456.23 |
48156.68 |
| 未分配利润(万元) |
10231.65 |
-3322.63 |
-5844.51 |
-5959.17 |
-4596.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.30 |
8.60 |
30.61 |
11.79 |
21.68 |
| 投资收益(万元) |
5652.77 |
2178.69 |
-8758.02 |
-10140.86 |
-25876.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8125.58 |
-92.72 |
6167.63 |
8037.88 |
2549.49 |
| 其它收入(万元) |
68.26 |
12.42 |
17.08 |
4.84 |
42.77 |
| 收入合计(万元) |
13856.91 |
2106.98 |
-2542.70 |
-2086.35 |
-23262.30 |
| 管理人报酬(万元) |
443.62 |
204.67 |
469.52 |
248.07 |
1135.67 |
| 托管费(万元) |
73.94 |
34.11 |
78.25 |
41.34 |
189.28 |
| 其它费用(万元) |
19.18 |
9.54 |
18.86 |
10.57 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
576.77 |
266.20 |
609.84 |
323.42 |
1461.19 |
| 利润总额(万元) |
13280.15 |
1840.78 |
-3152.55 |
-2409.78 |
-24723.49 |
| 净利润(万元) |
13280.15 |
1840.78 |
-3152.55 |
-2409.78 |
-24723.49 |
