财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4106.18 2993.77 3458.93 1809.61 1293.33
本期利润(万元) 1664.84 336.83 9356.57 9121.99 1287.60
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.02 0.40 0.40 0.05
加权平均净值利润率(%) 7.42 0.00 39.66 0.00 5.74
期末可供分配利润(万元) -481.15 0.00 -5547.94 0.00 -8982.53
期末可供分配份额利润(元) -0.04 0.00 -0.27 0.00 -0.38
期末基金资产净值(万元) 16822.62 22521.69 26015.83 28234.24 21819.62
期末基金份额净值(元) 1.35 1.29 1.28 1.33 0.91
本期净值增长率(%) 5.18 0.00 48.96 0.00 5.91
累计净值增长率(%) 35.11 0.00 28.46 0.00 -8.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 166.13 384.04 436.99 5834.01 1970.37
交易性金融资产(万元) 35625.81 46681.24 32039.33 31944.52 37297.39
其中:股票投资(万元) 33495.58 44336.92 30348.09 31944.52 35266.16
其中:债券投资(万元) 2130.22 2344.31 1691.24 0.00 2031.23
应付管理人报酬(万元) 38.20 48.21 32.64 38.81 40.30
应付托管费(万元) 6.37 8.04 5.44 6.47 6.72
资产总计(万元) 36554.63 47837.62 33861.81 38362.97 40600.79
负债合计(万元) 697.97 616.86 480.09 2645.64 144.55
所有者权益合计(万元) 35856.67 47220.76 33381.72 35717.33 40456.23
未分配利润(万元) 9101.23 10231.65 -3322.63 -5844.51 -5959.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.60 10.30 8.60 30.61 11.79
投资收益(万元) 7961.58 5652.77 2178.69 -8758.02 -10140.86
公允价值变动收益(万元) -5237.69 8125.58 -92.72 6167.63 8037.88
其它收入(万元) 81.40 68.26 12.42 17.08 4.84
收入合计(万元) 2806.88 13856.91 2106.98 -2542.70 -2086.35
管理人报酬(万元) 261.48 443.62 204.67 469.52 248.07
托管费(万元) 43.58 73.94 34.11 78.25 41.34
其它费用(万元) 9.66 19.18 9.54 18.86 10.57
费用合计(万元) 346.58 576.77 266.20 609.84 323.42
利润总额(万元) 2460.31 13280.15 1840.78 -3152.55 -2409.78
净利润(万元) 2460.31 13280.15 1840.78 -3152.55 -2409.78