资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44336.92 92.68%
债券 2344.31 4.90%
银行存款和结算备付金 445.24 0.93%
其他资产 711.15 1.49%
资产总值:47837.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.28 3408.17 7.22%
华盛锂电 688353 25.43 2890.86 6.12%
海博思创 688411 10.52 2630.92 5.57%
华友钴业 603799 36.51 2492.17 5.28%
阳光电源 300274 12.40 2120.90 4.49%
中矿资源 002738 26.90 2112.99 4.47%
厦钨新能 688778 23.25 1798.81 3.81%
金风科技 02208 144.46 1749.73 3.71%
天华新能 300390 29.44 1607.72 3.40%
天赐材料 002709 30.93 1432.99 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 83.85%
信息技术 0.20 4.16%
工业 0.17 3.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.88%
采矿业 0.02 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.41%
消费者非必需品 0.02 0.35%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海博思创 688411 12.41 4019.94 9.55%
宁德时代 300750 9.28 3730.56 8.87%
华友钴业 603799 36.51 2406.01 5.72%
阳光电源 300274 12.40 2008.55 4.77%
中创新航 03931 60.61 1962.20 4.66%
厦钨新能 688778 23.25 1950.62 4.64%
金风科技 02208 144.46 1846.45 4.39%
亿纬锂能 300014 19.69 1791.79 4.26%
华盛锂电 688353 25.43 1195.24 2.84%
天赐材料 002709 30.93 1180.60 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 77.04%
信息技术 0.25 5.98%
工业 0.18 4.39%
消费者非必需品 0.13 3.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.26%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.80 1494.94 3.17%
25国债01 8.40 849.37 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2344.31 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%