我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-294.04 |
-4052.02 |
-3880.33 |
-12291.82 |
-2773.44 |
| 本期利润(万元) |
-151.97 |
-995.04 |
-1706.75 |
-11557.33 |
-5547.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.36 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
-30.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8012.08 |
0.00 |
-5434.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14108.82 |
15000.04 |
15199.30 |
18949.78 |
21517.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.87 |
0.83 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
-28.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1970.37 |
1859.34 |
1868.44 |
4590.88 |
6559.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
37297.39 |
45922.47 |
76521.46 |
99137.26 |
94305.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
35266.16 |
43912.00 |
72304.79 |
96551.03 |
91741.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
2031.23 |
2010.47 |
4216.67 |
2586.23 |
2563.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.30 |
48.47 |
95.03 |
134.40 |
89.82 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
8.08 |
15.84 |
22.40 |
14.97 |
| 资产总计(万元) |
40600.79 |
48381.06 |
79424.67 |
104729.03 |
106732.63 |
| 负债合计(万元) |
144.55 |
224.37 |
1616.46 |
479.38 |
6068.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
40456.23 |
48156.68 |
77808.21 |
104249.65 |
100664.57 |
| 未分配利润(万元) |
-5959.17 |
-4596.50 |
11462.30 |
22850.51 |
34877.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.79 |
21.68 |
17.25 |
30.59 |
8.78 |
| 投资收益(万元) |
-10140.86 |
-25876.24 |
-10671.49 |
-4091.59 |
-5643.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8037.88 |
2549.49 |
2716.59 |
-8712.24 |
12583.42 |
| 其它收入(万元) |
4.84 |
42.77 |
34.26 |
480.08 |
124.94 |
| 收入合计(万元) |
-2086.35 |
-23262.30 |
-7903.40 |
-12293.16 |
7073.62 |
| 管理人报酬(万元) |
248.07 |
1135.67 |
728.55 |
1236.53 |
395.15 |
| 托管费(万元) |
41.34 |
189.28 |
121.43 |
206.09 |
65.86 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
22.97 |
12.45 |
24.73 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
323.42 |
1461.19 |
938.58 |
1585.65 |
505.98 |
| 利润总额(万元) |
-2409.78 |
-24723.49 |
-8841.98 |
-13878.82 |
6567.65 |
| 净利润(万元) |
-2409.78 |
-24723.49 |
-8841.98 |
-13878.82 |
6567.65 |
