财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3591.82 |
2446.48 |
1695.64 |
843.80 |
640.17 |
| 本期利润(万元) |
795.47 |
215.32 |
3923.58 |
4411.75 |
553.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.30 |
0.38 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
4.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-813.33 |
0.00 |
-4800.90 |
0.00 |
-4945.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19034.05 |
20414.03 |
21204.93 |
13840.96 |
11562.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.28 |
1.27 |
1.31 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
5.03 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
5.74 |
| 累计净值增长率(%) |
33.07 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
-9.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.13 |
384.04 |
436.99 |
5834.01 |
1970.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
35625.81 |
46681.24 |
32039.33 |
31944.52 |
37297.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
33495.58 |
44336.92 |
30348.09 |
31944.52 |
35266.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
2130.22 |
2344.31 |
1691.24 |
0.00 |
2031.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.20 |
48.21 |
32.64 |
38.81 |
40.30 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
8.04 |
5.44 |
6.47 |
6.72 |
| 资产总计(万元) |
36554.63 |
47837.62 |
33861.81 |
38362.97 |
40600.79 |
| 负债合计(万元) |
697.97 |
616.86 |
480.09 |
2645.64 |
144.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
35856.67 |
47220.76 |
33381.72 |
35717.33 |
40456.23 |
| 未分配利润(万元) |
9101.23 |
10231.65 |
-3322.63 |
-5844.51 |
-5959.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
10.30 |
8.60 |
30.61 |
11.79 |
| 投资收益(万元) |
7961.58 |
5652.77 |
2178.69 |
-8758.02 |
-10140.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5237.69 |
8125.58 |
-92.72 |
6167.63 |
8037.88 |
| 其它收入(万元) |
81.40 |
68.26 |
12.42 |
17.08 |
4.84 |
| 收入合计(万元) |
2806.88 |
13856.91 |
2106.98 |
-2542.70 |
-2086.35 |
| 管理人报酬(万元) |
261.48 |
443.62 |
204.67 |
469.52 |
248.07 |
| 托管费(万元) |
43.58 |
73.94 |
34.11 |
78.25 |
41.34 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
19.18 |
9.54 |
18.86 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
346.58 |
576.77 |
266.20 |
609.84 |
323.42 |
| 利润总额(万元) |
2460.31 |
13280.15 |
1840.78 |
-3152.55 |
-2409.78 |
| 净利润(万元) |
2460.31 |
13280.15 |
1840.78 |
-3152.55 |
-2409.78 |
