资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7735.25 86.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 989.22 11.09%
其他资产 196.86 2.21%
资产总值:8921.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 12.27 989.51 12.01%
美团-W 03690 15.17 902.55 10.96%
比亚迪股份 01211 9.05 569.48 6.91%
百济神州 06160 2.81 415.88 5.05%
创科实业 00669 3.60 404.92 4.92%
药明生物 02269 10.20 306.53 3.72%
信达生物 01801 4.25 293.83 3.57%
泡泡玛特 09992 1.98 266.04 3.23%
百胜中国 09987 0.85 237.34 2.88%
吉利汽车 00175 15.90 232.84 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.46 55.44%
医疗保健 0.19 22.50%
消费者常用品 0.08 9.97%
工业 0.04 4.92%
信息技术 0.01 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 19.70 2069.90 12.10%
美团-W 03690 25.91 1897.67 11.09%
比亚迪股份 01211 15.62 1459.16 8.53%
百济神州 06160 4.84 733.33 4.29%
创科实业 00669 7.80 703.16 4.11%
信达生物 01801 7.30 547.23 3.20%
百胜中国 09987 1.52 517.24 3.02%
药明生物 02269 17.50 510.21 2.98%
吉利汽车 00175 27.40 506.11 2.96%
小鹏集团-W 09868 8.10 468.09 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.01 58.97%
医疗保健 0.33 19.31%
消费者常用品 0.19 10.89%
工业 0.07 4.11%
信息技术 0.03 1.49%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.70 71.34 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.34 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%