资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23350.89 93.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1485.53 5.96%
其他资产 67.79 0.27%
资产总值:24904.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 26.15 3372.82 13.69%
美团-W 03690 34.41 3210.54 13.03%
比亚迪股份 01211 20.74 1786.17 7.25%
百济神州 06160 6.43 1041.32 4.23%
创科实业 00669 10.30 836.35 3.39%
小鹏汽车-W 09868 10.76 771.17 3.13%
泡泡玛特 09992 4.54 769.69 3.12%
百胜中国 09987 2.02 670.85 2.72%
信达生物 01801 9.70 668.04 2.71%
药明生物 02269 23.25 660.24 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.52 61.48%
医疗保健 0.44 17.70%
消费者常用品 0.25 10.34%
工业 0.08 3.39%
信息技术 0.05 1.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 32.37 5230.91 19.42%
美团-W 03690 25.60 2442.40 9.07%
比亚迪股份 01211 19.04 1915.62 7.11%
百济神州 06160 7.37 1380.72 5.13%
泡泡玛特 09992 4.18 1018.18 3.78%
创科实业 00669 9.50 863.43 3.21%
小鹏汽车-W 09868 9.84 836.83 3.11%
药明生物 02269 21.05 787.56 2.92%
信达生物 01801 8.85 778.90 2.89%
理想汽车-W 02015 7.75 717.47 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.67 62.08%
医疗保健 0.45 16.53%
消费者常用品 0.30 10.99%
工业 0.09 3.44%
信息技术 0.05 1.86%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.70 71.34 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.34 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%