泰康港股通大消费指数A(006786)_最新动态

泰康港股通大消费指数A006786TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：0.45亿元

泰康港股通大消费指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.02	1.28	-5.87	-8.81	-14.71
股票型名次	239	588	1255	1249	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.46	-7.14	-8.16	-35.06	-7.97
股票型名次	2918	2899	3095	2025	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	华夏上证科创板50成份ETF	8.03	-18.00	-26.18	-24.08	-6.36
238	嘉实农业产业股票C	8.03	2.61	4.63	-6.52	-10.97
239	泰康中证港股通大消费A	8.02	1.28	-5.87	-8.81	-14.71
240	嘉实互融精选股票	8.00	-8.66	-5.36	-7.55	-5.48
241	嘉实环保低碳股票	8.00	-4.40	-13.30	-34.81	-20.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	广发中证全指电力ETF	2.08	1.28	-1.21	-7.51	4.60
587	南方高股息股票A	0.83	1.28	0.66	-1.67	0.65
588	泰康中证港股通大消费A	8.02	1.28	-5.87	-8.81	-14.71
589	交银上证180公司治理ETF	0.86	1.26	0.46	-0.45	-1.56
590	电力	2.05	1.23	-1.31	-7.66	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	华夏中证央企ETF	0.61	-3.42	-5.83	-10.34	-2.96
1254	华安CES港股通精选100ETF联接A	5.68	-0.77	-5.87	-8.31	-11.13
1255	泰康中证港股通大消费A	8.02	1.28	-5.87	-8.81	-14.71
1256	嘉实文体娱乐股票A	4.89	-4.42	-5.88	8.44	19.03
1257	嘉实制造升级股票发起式C	6.85	5.80	-5.90	-8.15	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	嘉实基础产业优选股票C	7.42	-1.45	-10.24	-8.75	-9.15
1248	中金新医药C	5.78	-9.50	-4.20	-8.80	-10.54
1249	泰康中证港股通大消费A	8.02	1.28	-5.87	-8.81	-14.71
1250	淳厚现代服务业C	5.53	-2.02	-10.19	-8.83	-8.88
1251	富国上证50基本面精选股票发起式C	-0.15	0.26	-2.53	-8.86	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-5.42	-32.39	-35.48	-35.01	-14.71
2536	交银中证环境治理指数(LOF)C	3.71	-6.24	-9.32	-21.77	-14.71
2537	泰康中证港股通大消费A	8.02	1.28	-5.87	-8.81	-14.71
2538	东财云计算指数增强C	6.59	-8.59	-18.39	-22.65	-14.72
2539	鹏华中证港股通消费ETF联接A	5.90	6.77	-2.34	-8.24	-14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	大成中证上海环交所碳中和ETF	-20.44	2.09	14.94	-	-16.84
2917	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-20.45	-3.63	7.75	-	0.48
2918	泰康中证港股通大消费A	-20.46	-7.14	-8.16	-35.06	-7.97
2919	华夏科创创业50ETF发起式联接C	-20.48	23.68	36.74	-17.69	-16.89
2920	南方中证科创创业50ETF联接A	-20.48	24.06	39.48	-15.55	-13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-19.85	-4.55
2898	消费龙头LOF	-8.36	-7.12	-2.68	-23.87	14.19
2899	泰康中证港股通大消费A	-20.46	-7.14	-8.16	-35.06	-7.97
2900	交银国证新能源指数(LOF)C	-26.89	-7.17	-0.19	-46.43	-38.22
2901	红塔红土新能源主题精选股票A	-27.20	-7.20	2.36	-	-28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-9.20	16.50
3094	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3095	泰康中证港股通大消费A	-20.46	-7.14	-8.16	-35.06	-7.97
3096	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-15.72	44.81
3097	天弘恒生科技指数C	-34.76	-16.53	-8.20	-33.37	-45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	广发港股通成长精选股票C	-13.07	10.07	3.91	-34.95	-40.22
2024	国泰中证全指软件ETF联接C	-30.23	-21.61	-19.59	-34.95	-34.98
2025	泰康中证港股通大消费A	-20.46	-7.14	-8.16	-35.06	-7.97
2026	长江量化消费精选C	-21.52	-14.59	-17.39	-35.10	-44.76
2027	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-35.17	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	鹏扬中证数字经济主题ETF	-11.33	19.58	40.21	-	-7.95
2553	工银战略转型股票C	-19.69	-18.36	-10.42	-13.90	-7.96
2554	泰康中证港股通大消费A	-20.46	-7.14	-8.16	-35.06	-7.97
2555	富国沪深300指数增强C	-8.60	7.32	18.37	-5.79	-7.98
2556	沪港深	-12.27	12.50	29.12	5.02	-8.00

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.04	1101.75	12.65%
美团-W	03690	14.88	915.84	10.51%
比亚迪股份	01211	8.87	575.63	6.61%
百济神州	06160	2.75	532.09	6.11%
药明生物	02269	10.00	481.14	5.52%
创科实业	00669	3.55	393.11	4.51%
信达生物	01801	4.15	349.30	4.01%
泡泡玛特	09992	1.94	254.13	2.92%
百胜中国	09987	0.84	232.76	2.67%
药明康德	02359	1.26	232.76	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.46	52.25%
医疗保健	0.24	27.76%
消费者常用品	0.08	8.98%
工业	0.04	4.51%
信息技术	0.01	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9317	0.8910	0.8686	0.8621	0.8520
累计净值(元)	0.9317	0.8910	0.8686	0.8621	0.8520

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