泰康港股通大消费指数A(006786)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：1.61亿元

泰康港股通大消费指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	2.98	-3.84	-2.87	4.34
股票型名次	2114	1983	3059	3145	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.61	52.63	-4.71	-30.86	12.58
股票型名次	2585	1947	3032	1612	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	汇添富消费精选两年持有股票A	-1.45	-1.42	-4.63	0.83	-1.01
2113	诺安先进制造股票	-1.45	7.34	9.23	19.53	7.47
2114	泰康中证港股通大消费A	-1.45	2.98	-3.84	-2.87	4.34
2115	国泰中证钢铁ETF联接C	-1.46	6.25	7.97	9.48	6.09
2116	华夏中证500指数智选增强C	-1.46	9.61	12.02	26.15	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	南方创业板ETF联接C	-0.10	2.98	2.40	39.19	4.20
1982	双创龙头ETF	0.14	2.98	1.56	55.53	5.20
1983	泰康中证港股通大消费A	-1.45	2.98	-3.84	-2.87	4.34
1984	易方达中证新能源ETF	-5.97	2.98	0.61	45.61	4.05
1985	广发创业板ETF联接A	-0.13	2.97	2.21	39.57	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	招商沪深300地产等权重指数A	0.58	5.68	-3.83	-3.35	4.35
3058	红塔红土新能源主题精选股票A	-5.64	-0.22	-3.84	26.36	0.68
3059	泰康中证港股通大消费A	-1.45	2.98	-3.84	-2.87	4.34
3060	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
3061	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	申万菱信中证申万证券行业指数A	-0.66	-2.07	-5.67	-2.86	-1.62
3144	大成消费精选股票A	-1.18	0.38	-2.99	-2.87	0.54
3145	泰康中证港股通大消费A	-1.45	2.98	-3.84	-2.87	4.34
3146	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3147	鹏华券商A	-0.66	-2.07	-5.73	-2.88	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	工银养老产业股票C	-2.84	4.19	-0.06	-1.16	4.34
1773	国泰智能装备股票A	-3.77	3.73	5.58	39.17	4.34
1774	泰康中证港股通大消费A	-1.45	2.98	-3.84	-2.87	4.34
1775	富国中证科技50策略ETF联接C	-4.38	4.14	-1.01	25.56	4.33
1776	工银深证红利ETF联接A	-0.34	4.02	5.22	10.01	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	永赢医药健康A	19.62	19.06	-9.79	-3.62	6.77
2584	大成品质医疗股票C	19.61	15.26	-5.26	-	-14.29
2585	泰康中证港股通大消费A	19.61	52.63	-4.71	-30.86	12.58
2586	大成高新技术产业股票A	19.60	52.54	53.64	66.60	433.12
2587	国泰大健康股票A	19.59	14.38	-26.07	-18.26	180.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	华夏沪深300ETF	26.47	52.66	20.44	-2.35	152.11
1946	民生加银核心资产股票A	33.86	52.63	9.69	-	-13.06
1947	泰康中证港股通大消费A	19.61	52.63	-4.71	-30.86	12.58
1948	广发中证全指汽车ETF	1.83	52.62	0.00	-	39.65
1949	华泰柏瑞沪深300ETF	26.47	52.57	20.22	-2.65	119.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	易方达ESG责任投资股票发起式	15.15	28.63	-4.65	-17.71	66.47
3031	广发品牌消费股票C	23.69	24.06	-4.67	-35.72	-16.06
3032	泰康中证港股通大消费A	19.61	52.63	-4.71	-30.86	12.58
3033	中欧先进制造股票C	35.34	58.42	-4.84	-2.40	173.92
3034	富国中证细分机械设备产业主题ETF	38.50	60.17	-4.88	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	东兴中证消费50A	1.84	10.11	-16.29	-30.61	14.21
1611	天弘中证医药100C	11.74	11.01	-18.76	-30.82	-21.47
1612	泰康中证港股通大消费A	19.61	52.63	-4.71	-30.86	12.58
1613	东兴中证消费50C	1.74	9.89	-16.54	-30.96	13.55
1614	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-31.19	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	36.74	94.46	39.99	-	12.69
2482	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	70.19	119.45	41.81	-	12.58
2483	泰康中证港股通大消费A	19.61	52.63	-4.71	-30.86	12.58
2484	浙商沪深300指数增强(LOF)C	29.87	57.21	24.83	-	12.57
2485	浦银安盛中证ESG120策略ETF	30.83	55.62	26.53	-	12.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	26.15	3372.82	13.69%
美团-W	03690	34.41	3210.54	13.03%
比亚迪股份	01211	20.74	1786.17	7.25%
百济神州	06160	6.43	1041.32	4.23%
创科实业	00669	10.30	836.35	3.39%
小鹏汽车-W	09868	10.76	771.17	3.13%
泡泡玛特	09992	4.54	769.69	3.12%
百胜中国	09987	2.02	670.85	2.72%
信达生物	01801	9.70	668.04	2.71%
药明生物	02269	23.25	660.24	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.52	61.48%
医疗保健	0.44	17.70%
消费者常用品	0.25	10.34%
工业	0.08	3.39%
信息技术	0.05	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1518	1.1557	1.1341	1.1281	1.1424
累计净值(元)	1.1518	1.1557	1.1341	1.1281	1.1424

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