泰康港股通大消费指数A(006786)_最新动态

泰康港股通大消费指数A006786TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9217 -0.0029(-0.31%)

累计净值：0.9217

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：0.41亿元

泰康港股通大消费指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	-7.65	7.50	-8.27	-14.58
股票型名次	919	3470	435	2840	3128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.87	8.78	-7.73	-35.73	-7.83
股票型名次	3387	3163	3187	2054	2802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	南方新材料股票发起A	1.30	-2.78	-8.42	-1.28	5.26
918	南方新材料股票发起C	1.30	-2.82	-8.51	-1.48	4.97
919	泰康中证港股通大消费A	1.30	-7.65	7.50	-8.27	-14.58
920	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.30	0.63	-4.83	-0.83	-11.22
921	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.30	0.64	-4.71	-0.73	-10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.62	-7.63	-22.22	-16.44	-18.65
3469	交银国证新能源指数(LOF)C	0.90	-7.64	-21.43	-21.13	-15.49
3470	泰康中证港股通大消费A	1.30	-7.65	7.50	-8.27	-14.58
3471	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.71	-7.65	-1.07	-14.04	-28.59
3472	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.59	-7.67	-22.62	-17.63	-19.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	国泰国证房地产行业指数C	4.37	5.44	7.54	-6.74	-11.59
434	民生加银核心资产股票A	0.16	-1.87	7.52	-4.77	1.37
435	泰康中证港股通大消费A	1.30	-7.65	7.50	-8.27	-14.58
436	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
437	富国中证农业主题ETF联接A	1.02	1.95	7.44	-13.32	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.06	-0.80	-4.50	-8.25	1.35
2839	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-0.62	1.17	-5.00	-8.27	4.05
2840	泰康中证港股通大消费A	1.30	-7.65	7.50	-8.27	-14.58
2841	银华农业产业股票发起式A	1.79	5.46	16.02	-8.29	-6.62
2842	添富中证国企一带一路ETF	0.07	-0.80	-4.58	-8.30	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3127	嘉实环保低碳股票	0.91	-9.52	-19.56	-16.86	-14.56
3128	泰康中证港股通大消费A	1.30	-7.65	7.50	-8.27	-14.58
3129	招商产业精选股票A	-0.58	-5.78	2.61	-14.86	-14.58
3130	华宝消费龙头ETF	-0.13	-1.34	3.84	-9.52	-14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	中欧品质消费股票A	-24.75	0.10	-20.81	-52.25	0.95
3386	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3387	泰康中证港股通大消费A	-24.87	8.78	-7.73	-35.73	-7.83
3388	长城量化精选股票A	-24.89	-15.11	-48.47	-51.55	-30.91
3389	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-24.93	28.95	-7.95	-	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	港股消费	-29.22	8.82	0.32	-27.17	-37.47
3162	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-17.36	8.80	-26.96	-	-44.35
3163	泰康中证港股通大消费A	-24.87	8.78	-7.73	-35.73	-7.83
3164	华安法国CAC40ETF	-3.02	8.62	15.49	29.98	68.36
3165	交银施罗德消费新驱动股票	-15.01	8.55	-32.21	-36.80	273.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	添富中证医药ETF联接A	-11.16	21.83	-7.57	-37.39	-7.47
3186	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-14.02	1.94	-7.62	-8.33	-64.05
3187	泰康中证港股通大消费A	-24.87	8.78	-7.73	-35.73	-7.83
3188	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-11.78	23.34	-7.73	-41.60	-9.68
3189	泰康医疗健康股票发起A	-10.29	4.78	-7.80	-	-5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-35.68	25.66
2053	广发中证环保ETF联接A	-5.45	35.47	7.11	-35.71	-17.24
2054	泰康中证港股通大消费A	-24.87	8.78	-7.73	-35.73	-7.83
2055	长盛竞争优势A	-7.94	14.73	0.06	-35.77	-27.86
2056	工银沪港深股票A	-24.00	17.01	7.90	-35.79	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	农银中证新华社民族品牌指数	2.86	54.68	24.13	-	-7.71
2801	华安CES港股通精选100ETF联接C	-14.19	25.79	19.43	-8.82	-7.73
2802	泰康中证港股通大消费A	-24.87	8.78	-7.73	-35.73	-7.83
2803	汇添富国企创新增长股票C	22.57	30.27	10.23	-	-7.84
2804	嘉实品质优选股票C	27.64	112.35	69.60	0.10	-8.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.27	989.51	12.01%
美团-W	03690	15.17	902.55	10.96%
比亚迪股份	01211	9.05	569.48	6.91%
百济神州	06160	2.81	415.88	5.05%
创科实业	00669	3.60	404.92	4.92%
药明生物	02269	10.20	306.53	3.72%
信达生物	01801	4.25	293.83	3.57%
泡泡玛特	09992	1.98	266.04	3.23%
百胜中国	09987	0.85	237.34	2.88%
吉利汽车	00175	15.90	232.84	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.46	55.44%
医疗保健	0.19	22.50%
消费者常用品	0.08	9.97%
工业	0.04	4.92%
信息技术	0.01	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9246	0.9099	0.9030	0.9024	0.9071
累计净值(元)	0.9246	0.9099	0.9030	0.9024	0.9071

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。