泰康港股通大消费指数A(006786)_最新动态

泰康港股通大消费指数A006786TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：0.41亿元

泰康港股通大消费指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-2.04	-5.31	-15.29	-17.65
股票型名次	739	1022	1170	2626	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.78	-8.21	-8.62	-37.91	-11.14
股票型名次	3279	3170	3110	2066	2702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	互联网龙头ETF	-1.04	-2.86	-8.59	-18.97	-28.21
738	华夏中证绿色电力ETF	-1.04	-0.87	1.64	-3.63	4.74
739	泰康中证港股通大消费A	-1.04	-2.04	-5.31	-15.29	-17.65
740	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.28	3.73	0.16	3.96
741	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.05	0.22	3.74	0.04	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
1021	招商景气精选股票A	-0.78	-2.02	-12.11	9.08	15.99
1022	泰康中证港股通大消费A	-1.04	-2.04	-5.31	-15.29	-17.65
1023	招商研究优选股票C	-0.72	-2.04	-12.40	7.80	13.33
1024	国泰医药健康股票C	-6.93	-2.05	-4.43	1.50	21.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	国泰中证基建ETF发起联接A	-2.20	-4.02	-5.29	-14.67	-15.23
1169	东财上证50A	-1.49	-2.75	-5.30	-2.96	-5.43
1170	泰康中证港股通大消费A	-1.04	-2.04	-5.31	-15.29	-17.65
1171	富国上证50基本面精选股票发起式C	-0.94	-0.72	-5.32	-3.62	-5.10
1172	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.32	-1.06	-5.32	-4.61	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	圆信永丰优加生活	-5.33	-10.09	-11.39	-15.27	-5.87
2625	新经济	-0.39	-2.73	-5.68	-15.28	-22.06
2626	泰康中证港股通大消费A	-1.04	-2.04	-5.31	-15.29	-17.65
2627	工银中证500六个月持有指数增强A	-6.77	-9.69	-13.61	-15.30	-7.79
2628	富国中证1000ETF联接C	-6.27	-9.45	-13.21	-15.31	-10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-3.59	-5.75	-4.10	-17.84	-17.61
2955	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-7.46	-11.42	-7.21	-24.44	-17.62
2956	泰康中证港股通大消费A	-1.04	-2.04	-5.31	-15.29	-17.65
2957	南方有色金属联接A	-7.49	-11.76	-8.44	-23.72	-17.67
2958	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	华夏中证基建ETF发起式联接C	-24.76	-18.84	-13.36	-	-25.04
3278	南方国证在线消费ETF	-24.78	3.24	-7.04	-	-27.07
3279	泰康中证港股通大消费A	-24.78	-8.21	-8.62	-37.91	-11.14
3280	嘉实新能源新材料股票A	-24.79	27.02	9.63	-46.88	93.35
3281	中银内核驱动股票A	-24.80	-2.63	-9.38	-52.98	-42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	国泰中证畜牧养殖ETF	-23.14	-8.19	-21.39	-34.66	-49.11
3169	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-29.13	-8.19	-20.77	-	-33.53
3170	泰康中证港股通大消费A	-24.78	-8.21	-8.62	-37.91	-11.14
3171	国泰中证智能汽车主题ETF	-31.99	-8.26	-11.91	-23.55	-23.07
3172	中欧先进制造股票C	-32.41	-8.29	-4.30	-48.13	89.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	富国中证医药50ETF联接C	-8.71	5.89	-8.62	-	-22.21
3109	华泰保兴多策略	-17.69	-0.05	-8.62	-38.15	69.43
3110	泰康中证港股通大消费A	-24.78	-8.21	-8.62	-37.91	-11.14
3111	融通产业趋势先锋股票	-28.56	-8.17	-8.76	-25.53	10.34
3112	华安中证细分医药ETF联接C	-9.39	5.84	-8.79	-36.07	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	建信中国制造2025股票A	0.88	-8.43	-3.34	-37.91	51.76
2065	建信中证新材料主题ETF	-4.20	30.30	12.55	-37.91	-38.85
2066	泰康中证港股通大消费A	-24.78	-8.21	-8.62	-37.91	-11.14
2067	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-37.94	-37.18
2068	广发港股通成长精选股票C	-17.81	8.32	4.55	-38.00	-41.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	华夏中证智能汽车主题ETF	-32.21	-8.37	-10.97	-22.57	-11.03
2701	国联安科创ETF	-3.65	53.12	54.04	0.85	-11.04
2702	泰康中证港股通大消费A	-24.78	-8.21	-8.62	-37.91	-11.14
2703	招商蓝筹精选股票A	-4.35	33.47	39.40	-11.14	-11.19
2704	中药ETF	-12.29	-10.85	-18.93	-	-11.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.27	989.51	12.01%
美团-W	03690	15.17	902.55	10.96%
比亚迪股份	01211	9.05	569.48	6.91%
百济神州	06160	2.81	415.88	5.05%
创科实业	00669	3.60	404.92	4.92%
药明生物	02269	10.20	306.53	3.72%
信达生物	01801	4.25	293.83	3.57%
泡泡玛特	09992	1.98	266.04	3.23%
百胜中国	09987	0.85	237.34	2.88%
吉利汽车	00175	15.90	232.84	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.46	55.44%
医疗保健	0.19	22.50%
消费者常用品	0.08	9.97%
工业	0.04	4.92%
信息技术	0.01	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8967	0.8935	0.8943	0.8979	0.8847
累计净值(元)	0.8967	0.8935	0.8943	0.8979	0.8847

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