泰康港股通大消费指数A(006786)_最新动态

泰康港股通大消费指数A006786TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1269 0.0175(1.58%)

累计净值：1.1269

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：1.70亿元

泰康港股通大消费指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-3.94	-6.01	-1.00	20.60
股票型名次	2862	2911	2985	3329	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.06	33.03	1.06	-20.38	12.69
股票型名次	2300	2005	2353	1475	2290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	华夏中证基建ETF	-0.91	-2.38	1.22	12.08	7.61
2861	申万菱信沪深300价值ETF	-0.91	-2.27	1.34	5.47	7.32
2862	泰康中证港股通大消费A	-0.91	-3.94	-6.01	-1.00	20.60
2863	易方达消费精选股票	-0.91	-3.97	-8.87	2.10	13.90
2864	易方达亚洲精选股票(QDII)	-0.91	-1.80	10.24	23.14	40.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	建信国证新能源车电池ETF	0.00	-3.94	9.43	52.42	57.39
2910	交银国证新能源指数(LOF)A	0.50	-3.94	6.46	33.83	28.71
2911	泰康中证港股通大消费A	-0.91	-3.94	-6.01	-1.00	20.60
2912	兴业能源革新股票C	-0.05	-3.94	5.99	39.19	36.98
2913	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.18	-3.95	-5.95	8.08	27.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-1.30	-3.80	-6.00	10.25	11.17
2984	广发中证传媒ETF联接C	0.31	-1.18	-6.01	13.29	23.03
2985	泰康中证港股通大消费A	-0.91	-3.94	-6.01	-1.00	20.60
2986	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.26	-3.78	-6.02	6.77	24.52
2987	汇丰晋信低碳先锋股票C	0.21	-12.97	-6.02	28.01	19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	建信医疗健康行业股票A	-1.89	0.46	-12.32	-0.99	47.09
3328	工银前沿医疗股票A	-0.73	-0.06	-10.37	-1.00	23.87
3329	泰康中证港股通大消费A	-0.91	-3.94	-6.01	-1.00	20.60
3330	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
3331	工银消费股票A	-1.06	-2.94	-3.85	-1.07	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	易方达沪深300量化增强	0.01	-1.12	1.46	19.42	20.61
2002	朱雀企业优胜C	-0.43	-4.82	-6.85	8.68	20.61
2003	泰康中证港股通大消费A	-0.91	-3.94	-6.01	-1.00	20.60
2004	摩根沪深300指数增强发起式A	-0.24	-1.39	1.33	20.73	20.58
2005	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.14	0.18	2.62	17.44	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	14.06	25.82	0.00	-	5.30
2299	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	14.06	47.53	108.60	-	108.52
2300	泰康中证港股通大消费A	14.06	33.03	1.06	-20.38	12.69
2301	大摩量化多策略股票	14.05	29.08	14.15	-0.32	23.40
2302	东财沪深300指数发起式A	14.05	32.39	17.95	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	交银上证180公司治理ETF	8.75	33.03	27.42	22.43	95.03
2004	鹏华先进制造股票	9.25	33.03	19.07	7.58	239.10
2005	泰康中证港股通大消费A	14.06	33.03	1.06	-20.38	12.69
2006	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.13	33.02	35.14	3.30	106.06
2007	景顺长城量化精选股票	21.72	33.01	18.51	29.44	110.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	湘财长源股票型C	12.97	22.49	1.16	3.15	47.34
2352	富国中证煤炭指数A	-9.14	-3.69	1.10	85.12	34.40
2353	泰康中证港股通大消费A	14.06	33.03	1.06	-20.38	12.69
2354	广发中证基建工程ETF联接C	-1.93	14.83	1.05	14.50	-16.20
2355	东财中证新能源车ETF发起式联接A	37.42	50.44	0.96	-	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	南华中证杭州湾区ETF	11.01	19.81	-7.34	-20.14	39.31
1474	东兴中证消费50C	-2.88	8.86	-8.61	-20.25	15.79
1475	泰康中证港股通大消费A	14.06	33.03	1.06	-20.38	12.69
1476	国泰央企改革股票	-2.01	31.19	10.99	-20.39	72.92
1477	银华中国梦30股票	2.92	2.56	-12.97	-20.40	73.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	2.74	16.73	0.00	-	12.76
2289	南方中证物联网主题ETF	39.24	60.80	60.85	-	12.74
2290	泰康中证港股通大消费A	14.06	33.03	1.06	-20.38	12.69
2291	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	58.37	87.98	93.47	58.59	12.60
2292	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	36.81	57.51	34.42	-	12.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	32.37	5230.91	19.42%
美团-W	03690	25.60	2442.40	9.07%
比亚迪股份	01211	19.04	1915.62	7.11%
百济神州	06160	7.37	1380.72	5.13%
泡泡玛特	09992	4.18	1018.18	3.78%
创科实业	00669	9.50	863.43	3.21%
小鹏汽车-W	09868	9.84	836.83	3.11%
药明生物	02269	21.05	787.56	2.92%
信达生物	01801	8.85	778.90	2.89%
理想汽车-W	02015	7.75	717.47	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.67	62.08%
医疗保健	0.45	16.53%
消费者常用品	0.30	10.99%
工业	0.09	3.44%
信息技术	0.05	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金...

34 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 35 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A：008926C：00892...

查看全文[07-24]
标题：泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：中国工商...

查看全文[07-18]
标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年“香港特别行政区成立纪...

14 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 15 泰康沪港深成长混合型证券投资基金 A：012288C：012289 ...

查看全文[06-27]
06-08泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(泰康港股通大消...
06-08泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金变更基金经理的公...
06-08泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2...
05-23关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1094	1.1160	1.1102	1.1247	1.1373
累计净值(元)	1.1094	1.1160	1.1102	1.1247	1.1373

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。