资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49497.25 93.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3496.69 6.60%
其他资产 23.11 0.04%
资产总值:53017.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.50 3056.66 5.78%
福立旺 688678 85.00 2647.75 5.01%
亿纬锂能 300014 50.00 2490.50 4.71%
璞泰来 603659 110.00 2359.50 4.46%
长电科技 600584 34.00 2185.52 4.13%
科达利 002850 14.00 2181.20 4.12%
杰普特 688025 4.00 1677.80 3.17%
航亚科技 688510 70.00 1645.00 3.11%
亨通光电 600487 30.00 1645.80 3.11%
德业股份 605117 21.00 1641.07 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 88.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.91%
采矿业 0.09 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.87%
金融业 0.03 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.50 4126.60 6.09%
璞泰来 603659 140.00 4050.20 5.98%
芯联集成 688469 340.00 3607.40 5.33%
亨通光电 600487 32.00 3498.88 5.17%
亿纬锂能 300014 50.00 3251.50 4.80%
固德威 688390 25.00 2712.75 4.01%
领益智造 002600 150.00 2601.00 3.84%
阳光电源 300274 16.00 2544.32 3.76%
中际旭创 300308 2.00 2540.00 3.75%
德业股份 605117 21.00 2229.39 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.10 90.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 0.85 106.76 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 106.76 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%