资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63381.87 93.36%
债券 106.76 0.16%
银行存款和结算备付金 4362.11 6.43%
其他资产 37.35 0.06%
资产总值:67888.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.50 4126.60 6.09%
璞泰来 603659 140.00 4050.20 5.98%
芯联集成 688469 340.00 3607.40 5.33%
亨通光电 600487 32.00 3498.88 5.17%
亿纬锂能 300014 50.00 3251.50 4.80%
固德威 688390 25.00 2712.75 4.01%
领益智造 002600 150.00 2601.00 3.84%
阳光电源 300274 16.00 2544.32 3.76%
中际旭创 300308 2.00 2540.00 3.75%
德业股份 605117 21.00 2229.39 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.10 90.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 17.00 2562.92 4.64%
杰普特 688025 12.00 2562.00 4.64%
宏桥控股 002379 75.00 2031.00 3.68%
德科立 688205 9.49 1745.74 3.16%
江淮汽车 600418 35.00 1617.00 2.93%
亨通光电 600487 30.00 1579.80 2.86%
金龙汽车 600686 80.00 1436.00 2.60%
宁德时代 300750 3.50 1405.95 2.55%
迈为股份 300751 5.70 1303.59 2.36%
三花智控 002050 28.00 1190.84 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 75.05%
金融业 0.15 2.68%
采矿业 0.13 2.39%
房地产业 0.06 1.05%
综合 0.05 0.93%
批发和零售业 0.05 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.90%
租赁和商务服务业 0.03 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 0.85 106.76 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 106.76 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%