财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 12690.18 2522.03 6719.50 6610.39 -874.19
本期利润(万元) 14615.69 2080.57 12427.91 12809.02 358.75
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.04 0.24 0.25 0.01
加权平均净值利润率(%) 24.10 0.00 27.17 0.00 0.86
期末可供分配利润(万元) 10067.70 0.00 -2622.48 0.00 -10265.77
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 -0.05 0.00 -0.20
期末基金资产净值(万元) 67725.80 55190.68 53110.11 54883.71 42074.69
期末基金份额净值(元) 1.35 1.10 1.06 1.08 0.82
本期净值增长率(%) 27.52 0.00 29.85 0.00 0.86
累计净值增长率(%) 46.88 0.00 15.18 0.00 -10.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3532.70 2635.59 2676.64 2644.31 3768.52
交易性金融资产(万元) 63488.62 49445.52 38971.35 38010.75 31182.32
其中:股票投资(万元) 63381.87 48119.97 38794.40 37833.14 31085.61
其中:债券投资(万元) 106.76 1325.56 176.95 177.61 96.71
应付管理人报酬(万元) 64.04 52.72 40.76 43.34 37.53
应付托管费(万元) 10.67 8.79 6.79 7.22 6.26
资产总计(万元) 67888.08 53741.69 42294.97 41871.59 37679.36
负债合计(万元) 162.29 631.58 220.27 155.64 107.01
所有者权益合计(万元) 67725.80 53110.11 42074.69 41715.95 37572.35
未分配利润(万元) 17725.86 3110.18 -8925.29 -9284.03 -13427.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.02 19.55 8.91 24.54 12.76
投资收益(万元) 13108.71 7357.89 -585.33 1226.60 -3629.87
公允价值变动收益(万元) 1925.51 5708.41 1232.93 1678.94 2120.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 15044.24 13085.85 656.51 2930.09 -1496.31
管理人报酬(万元) 359.79 548.79 248.04 458.45 223.10
托管费(万元) 59.97 91.46 41.34 76.41 37.18
其它费用(万元) 8.79 17.68 8.39 16.88 8.65
费用合计(万元) 428.55 657.94 297.77 551.74 268.94
利润总额(万元) 14615.69 12427.91 358.75 2378.35 -1765.25
净利润(万元) 14615.69 12427.91 358.75 2378.35 -1765.25