我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-614.38 |
-3886.06 |
-2416.89 |
-7915.64 |
-1065.86 |
| 本期利润(万元) |
3857.47 |
-1765.25 |
-1310.57 |
-7036.02 |
-5355.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13977.04 |
0.00 |
-11662.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41429.82 |
37572.35 |
38027.03 |
39337.60 |
42974.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.74 |
0.75 |
0.77 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3768.52 |
5497.26 |
3676.34 |
5529.60 |
6174.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
31182.32 |
33252.72 |
44994.55 |
41112.69 |
51551.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
31085.61 |
33152.77 |
44917.02 |
41035.74 |
50453.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
96.71 |
99.95 |
77.52 |
76.95 |
1098.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.53 |
40.02 |
50.26 |
52.45 |
58.72 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
6.67 |
7.73 |
8.07 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
37679.36 |
39887.88 |
49316.13 |
47004.84 |
59112.99 |
| 负债合计(万元) |
107.01 |
550.28 |
986.00 |
631.28 |
771.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
37572.35 |
39337.60 |
48330.14 |
46373.56 |
58341.47 |
| 未分配利润(万元) |
-13427.63 |
-11662.38 |
-2669.76 |
-4626.34 |
7341.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.76 |
20.77 |
11.01 |
26.56 |
15.14 |
| 投资收益(万元) |
-3629.87 |
-7260.89 |
-2742.38 |
-14141.64 |
-12102.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2120.81 |
879.62 |
5050.47 |
-3594.78 |
5937.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1496.31 |
-6360.49 |
2319.10 |
-17709.86 |
-6149.80 |
| 管理人报酬(万元) |
223.10 |
567.80 |
306.58 |
696.14 |
349.83 |
| 托管费(万元) |
37.18 |
90.04 |
47.17 |
107.10 |
53.82 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.68 |
8.78 |
16.35 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
268.94 |
675.53 |
362.52 |
819.59 |
411.73 |
| 利润总额(万元) |
-1765.25 |
-7036.02 |
1956.58 |
-18529.45 |
-6561.54 |
| 净利润(万元) |
-1765.25 |
-7036.02 |
1956.58 |
-18529.45 |
-6561.54 |
