我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26999.56 85.36%
债券 1016.58 3.21%
银行存款和结算备付金 3388.78 10.71%
其他资产 223.75 0.71%
资产总值:31628.67万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.40 3193.63 9.51%
美的集团 000333 48.23 3110.84 9.27%
贵州茅台 600519 2.03 2983.35 8.89%
山西汾酒 600809 13.98 2948.92 8.79%
泸州老窖 000568 18.77 2693.69 8.03%
五粮液 000858 18.54 2373.48 7.07%
长江电力 600900 48.02 1388.74 4.14%
福耀玻璃 03606 26.44 1094.35 3.26%
香港交易所 00388 3.45 787.82 2.35%
中国神华 01088 19.00 623.41 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 51.98%
电信服务 0.32 9.51%
消费者非必需品 0.16 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.15%
金融 0.08 2.35%
采矿业 0.07 2.18%
能源 0.06 1.86%
公用事业 0.02 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 23.17 3556.37 9.79%
山西汾酒 600809 14.47 3547.26 9.76%
泸州老窖 000568 18.77 3465.25 9.54%
贵州茅台 600519 2.03 3462.17 9.53%
腾讯控股 00700 12.41 3417.18 9.41%
美的集团 000333 45.57 2926.51 8.06%
恒生电子 600570 77.36 1745.23 4.80%
广联达 002410 100.75 1148.57 3.16%
福耀玻璃 03606 25.52 911.53 2.51%
伊利股份 600887 28.48 794.59 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 54.06%
电信服务 0.34 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.97%
消费者非必需品 0.15 4.16%
金融 0.07 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.34%
能源 0.03 0.78%
采矿业 0.02 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 10.00 1016.58 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1016.58 3.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%