资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18095.45 87.79%
债券 1014.83 4.92%
银行存款和结算备付金 1436.84 6.97%
其他资产 65.82 0.32%
资产总值:20612.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.86 2090.32 9.75%
美的集团 000333 24.79 1937.34 9.04%
三一重工 600031 76.24 1610.95 7.52%
长江电力 600900 57.76 1570.49 7.33%
福耀玻璃 03606 23.44 1422.72 6.64%
恺英网络 002517 51.35 1123.02 5.24%
心动公司 02400 17.28 1012.16 4.72%
山西汾酒 600809 5.50 945.02 4.41%
贵州茅台 600519 0.66 913.21 4.26%
泸州老窖 000568 7.03 817.34 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 44.00%
电信服务 0.31 14.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 7.33%
消费者非必需品 0.15 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.30%
公用事业 0.06 2.74%
消费者常用品 0.04 1.73%
金融 0.02 0.81%
能源 0.01 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.04 2447.92 9.87%
长江电力 600900 86.07 2345.41 9.45%
美的集团 000333 24.79 1801.24 7.26%
三一重工 600031 76.24 1771.82 7.14%
福耀玻璃 03606 23.44 1675.64 6.75%
ST人福 600079 63.80 1344.90 5.42%
山西汾酒 600809 5.50 1067.81 4.30%
泸州老窖 000568 7.03 927.75 3.74%
农夫山泉 09633 18.78 924.16 3.73%
五粮液 000858 7.44 903.45 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 40.74%
电信服务 0.33 13.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 9.45%
消费者非必需品 0.17 6.75%
消费者常用品 0.09 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.22%
公用事业 0.06 2.36%
金融 0.02 0.76%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 10.00 1014.83 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1014.83 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%