我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29141.62 84.73%
债券 1011.00 2.94%
银行存款和结算备付金 4227.69 12.29%
其他资产 15.05 0.04%
资产总值:34395.37万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 23.17 3556.37 9.79%
山西汾酒 600809 14.47 3547.26 9.76%
泸州老窖 000568 18.77 3465.25 9.54%
贵州茅台 600519 2.03 3462.17 9.53%
腾讯控股 00700 12.41 3417.18 9.41%
美的集团 000333 45.57 2926.51 8.06%
恒生电子 600570 77.36 1745.23 4.80%
广联达 002410 100.75 1148.57 3.16%
福耀玻璃 03606 25.52 911.53 2.51%
伊利股份 600887 28.48 794.59 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 54.06%
电信服务 0.34 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.97%
消费者非必需品 0.15 4.16%
金融 0.07 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.34%
能源 0.03 0.78%
采矿业 0.02 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.17 3750.77 9.81%
山西汾酒 600809 15.58 3595.67 9.40%
五粮液 000858 24.67 3461.03 9.05%
泸州老窖 000568 18.77 3368.20 8.81%
腾讯控股 00700 12.41 3301.24 8.63%
美的集团 000333 45.57 2489.49 6.51%
东方甄选 01797 98.69 2486.31 6.50%
恒生电子 600570 77.36 2224.86 5.82%
广联达 002410 85.27 1461.55 3.82%
人福医药 600079 38.09 946.92 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 50.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 9.65%
消费者非必需品 0.35 9.19%
电信服务 0.33 8.63%
金融 0.08 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.19%
能源 0.02 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 10.00 1011.00 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1011.00 2.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%