资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17338.79 85.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1712.75 8.43%
其他资产 1258.44 6.20%
资产总值:20309.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 17.00 1320.02 6.65%
中际旭创 300308 0.90 1143.00 5.75%
澜起科技 688008 3.50 1084.65 5.46%
唯特偶 301319 5.80 970.51 4.89%
顺络电子 002138 13.00 950.30 4.78%
立讯精密 002475 12.50 880.00 4.43%
安井食品 603345 10.00 801.90 4.04%
华虹宏力 688347 2.30 773.49 3.89%
优利德 688628 7.50 742.05 3.74%
中国动力 600482 20.00 656.00 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 67.43%
信息技术 0.14 6.83%
金融业 0.06 2.89%
电信服务 0.06 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.29%
科学研究和技术服务业 0.04 2.26%
建筑业 0.03 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.85%
医疗保健 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 23.72 1811.02 10.02%
腾讯控股 00700 3.62 1548.54 8.57%
三一重工 600031 67.43 1296.00 7.17%
长江电力 600900 46.19 1248.98 6.91%
福耀玻璃 03606 21.16 1095.77 6.06%
心动公司 02400 18.12 967.14 5.35%
贵州茅台 600519 0.66 961.50 5.32%
恺英网络 002517 53.18 941.29 5.21%
山西汾酒 600809 5.50 787.39 4.36%
五粮液 000858 7.44 768.02 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 42.15%
电信服务 0.25 13.92%
消费者非必需品 0.16 8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.29%
公用事业 0.07 3.82%
消费者常用品 0.04 2.01%
批发和零售业 0.02 1.05%
金融 0.02 0.89%
科学研究和技术服务业 0.01 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 10.00 1018.88 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1018.88 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%