我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31273.68 89.46%
债券 1020.70 2.92%
银行存款和结算备付金 2637.39 7.54%
其他资产 25.35 0.07%
资产总值:34957.12万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 46.15 3510.17 9.55%
腾讯控股 00700 8.69 3485.94 9.48%
五粮液 000858 17.56 2853.19 7.76%
泸州老窖 000568 16.60 2485.42 6.76%
贵州茅台 600519 1.00 1753.42 4.77%
三一重工 600031 76.24 1439.41 3.91%
陕西煤业 601225 47.26 1303.43 3.54%
山西汾酒 600809 5.93 1298.87 3.53%
福耀玻璃 03606 26.44 1245.81 3.39%
福耀玻璃 600660 18.68 1087.14 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 50.16%
电信服务 0.35 9.48%
采矿业 0.20 5.35%
消费者非必需品 0.19 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.14%
能源 0.11 2.91%
金融 0.10 2.76%
公用事业 0.07 1.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.40 3193.63 9.51%
美的集团 000333 48.23 3110.84 9.27%
贵州茅台 600519 2.03 2983.35 8.89%
山西汾酒 600809 13.98 2948.92 8.79%
泸州老窖 000568 18.77 2693.69 8.03%
五粮液 000858 18.54 2373.48 7.07%
长江电力 600900 48.02 1388.74 4.14%
福耀玻璃 03606 26.44 1094.35 3.26%
香港交易所 00388 3.45 787.82 2.35%
广联达 002410 80.60 772.16 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 51.98%
电信服务 0.32 9.51%
消费者非必需品 0.16 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.15%
金融 0.08 2.35%
采矿业 0.07 2.18%
能源 0.06 1.86%
公用事业 0.02 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 10.00 1020.70 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1020.70 2.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%