财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1518.34 |
-115.58 |
-1481.23 |
-595.93 |
-1088.45 |
| 本期利润(万元) |
1171.08 |
-1531.71 |
560.97 |
3087.79 |
-921.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
0.02 |
0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.02 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2516.18 |
0.00 |
-1236.38 |
0.00 |
-1498.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19861.25 |
18074.29 |
21431.60 |
24807.78 |
26584.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.91 |
0.99 |
1.06 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
6.15 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-3.21 |
| 累计净值增长率(%) |
5.31 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-5.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1257.42 |
1137.55 |
1419.26 |
1700.69 |
3128.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
17338.79 |
19110.29 |
22499.94 |
30190.29 |
28016.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
17338.79 |
18095.45 |
21486.39 |
29080.87 |
26999.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1014.83 |
1013.55 |
1109.42 |
1016.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.70 |
22.45 |
26.66 |
34.70 |
34.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
3.74 |
4.44 |
5.78 |
5.74 |
| 资产总计(万元) |
20309.98 |
21612.69 |
27157.69 |
34120.53 |
33628.67 |
| 负债合计(万元) |
448.73 |
181.09 |
572.86 |
134.56 |
63.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
19861.25 |
21431.60 |
26584.83 |
33985.97 |
33565.59 |
| 未分配利润(万元) |
1001.56 |
-170.32 |
-1498.29 |
-764.78 |
-3651.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.57 |
36.92 |
21.34 |
55.70 |
30.77 |
| 投资收益(万元) |
-1379.47 |
-1120.95 |
-895.38 |
-4536.95 |
-3714.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2689.42 |
2042.20 |
167.13 |
5676.15 |
1897.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1315.52 |
958.17 |
-706.91 |
1194.90 |
-1785.49 |
| 管理人报酬(万元) |
115.88 |
324.36 |
175.70 |
417.61 |
215.19 |
| 托管费(万元) |
19.31 |
54.06 |
29.28 |
69.60 |
35.87 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
18.78 |
9.43 |
18.78 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
144.44 |
397.20 |
214.42 |
505.99 |
260.91 |
| 利润总额(万元) |
1171.08 |
560.97 |
-921.33 |
688.91 |
-2046.40 |
| 净利润(万元) |
1171.08 |
560.97 |
-921.33 |
688.91 |
-2046.40 |
