我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-548.06 |
-3944.30 |
-1023.90 |
-570.76 |
-984.41 |
| 本期利润(万元) |
3933.01 |
-2046.40 |
-509.85 |
-6409.92 |
918.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3651.84 |
0.00 |
-1801.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36772.32 |
33565.59 |
36327.75 |
38236.09 |
42707.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.90 |
0.94 |
0.95 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.56 |
0.00 |
-14.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3128.76 |
2493.38 |
4341.16 |
6790.12 |
2405.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
28016.13 |
32412.30 |
35553.22 |
46721.16 |
35434.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
26999.56 |
31382.87 |
34534.31 |
45700.95 |
34423.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1016.58 |
1029.43 |
1018.91 |
1020.21 |
1010.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.42 |
39.11 |
54.45 |
63.29 |
47.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
6.52 |
9.08 |
10.55 |
7.86 |
| 资产总计(万元) |
33628.67 |
38302.01 |
43336.77 |
55148.75 |
41163.62 |
| 负债合计(万元) |
63.08 |
65.92 |
96.89 |
1936.23 |
775.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
33565.59 |
38236.09 |
43239.89 |
53212.52 |
40388.29 |
| 未分配利润(万元) |
-3651.84 |
-1801.01 |
423.21 |
5423.61 |
1977.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.77 |
77.37 |
31.51 |
31.84 |
14.58 |
| 投资收益(万元) |
-3714.16 |
116.43 |
1836.37 |
2565.70 |
271.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1897.90 |
-5839.16 |
-5681.12 |
-1617.06 |
-2826.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1785.49 |
-5645.36 |
-3813.24 |
980.47 |
-2540.27 |
| 管理人报酬(万元) |
215.19 |
639.65 |
365.34 |
613.70 |
294.64 |
| 托管费(万元) |
35.87 |
106.61 |
60.89 |
102.28 |
49.11 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
18.31 |
10.37 |
20.55 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
260.91 |
764.57 |
436.61 |
736.65 |
352.96 |
| 利润总额(万元) |
-2046.40 |
-6409.92 |
-4249.85 |
243.83 |
-2893.23 |
| 净利润(万元) |
-2046.40 |
-6409.92 |
-4249.85 |
243.83 |
-2893.23 |
