资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9197.50 79.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2076.71 17.97%
其他资产 282.09 2.44%
资产总值:11556.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.77 912.83 8.60%
伊利股份 600887 37.22 891.79 8.40%
古茗 01364 39.88 732.24 6.90%
山西汾酒 600809 6.37 696.69 6.56%
迎驾贡酒 603198 20.57 608.87 5.74%
今世缘 603369 24.95 591.56 5.57%
海天味业 03288 18.93 491.28 4.63%
燕京啤酒 000729 45.74 463.35 4.37%
中国食品 00506 160.61 431.04 4.06%
茶百道 02555 107.44 421.79 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 53.93%
日常消费品 0.17 15.98%
非日常生活消费品 0.14 13.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.08%
信息技术 0.01 0.70%
农、林、牧、渔业 0.01 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.79 1145.50 8.96%
伊利股份 600887 35.74 941.75 7.37%
洋河股份 002304 15.46 784.58 6.14%
金徽酒 603919 44.23 779.33 6.10%
新乳业 002946 35.25 633.79 4.96%
三元股份 600429 101.90 599.17 4.69%
古茗 01364 23.44 565.01 4.42%
吉利汽车 00175 27.40 506.11 3.96%
古井贡酒 000596 4.43 455.63 3.56%
燕京啤酒 000729 29.91 391.82 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 67.41%
非日常生活消费品 0.14 11.16%
日常消费品 0.05 4.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.14%
电信服务 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
仙乐转债 0.27 31.47 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.47 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%