天弘甄选食品饮料A(009875)_资产配置

天弘甄选食品饮料A009875TIANHONG SELECTS FOOD AND BEVERAGE EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11524.72	87.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1628.61	12.30%
其他资产	92.73	0.70%

资产总值：13246.07万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.93	1170.52	8.92%
伊利股份	600887	42.36	1156.43	8.81%
山西汾酒	600809	9.16	1058.90	8.07%
迎驾贡酒	603198	21.39	828.22	6.31%
燕京啤酒	000729	47.16	518.76	3.95%
海天味业	03288	22.25	501.18	3.82%
金徽酒	603919	25.65	446.31	3.40%
茶百道	02555	124.34	441.89	3.37%
古茗	01364	22.12	432.55	3.30%
安井食品	02648	5.60	304.53	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	63.38%
日常消费品	0.21	16.34%
非日常生活消费品	0.09	6.67%
医疗保健	0.02	1.46%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.77	912.83	8.60%
伊利股份	600887	37.22	891.79	8.40%
古茗	01364	39.88	732.24	6.90%
山西汾酒	600809	6.37	696.69	6.56%
迎驾贡酒	603198	20.57	608.87	5.74%
今世缘	603369	24.95	591.56	5.57%
海天味业	03288	18.93	491.28	4.63%
燕京啤酒	000729	45.74	463.35	4.37%
中国食品	00506	160.61	431.04	4.06%
茶百道	02555	107.44	421.79	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	53.93%
日常消费品	0.17	15.98%
非日常生活消费品	0.14	13.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.08%
信息技术	0.01	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1145.50	8.96%
伊利股份	600887	35.74	941.75	7.37%
洋河股份	002304	15.46	784.58	6.14%
金徽酒	603919	44.23	779.33	6.10%
新乳业	002946	35.25	633.79	4.96%
三元股份	600429	101.90	599.17	4.69%
古茗	01364	23.44	565.01	4.42%
吉利汽车	00175	27.40	506.11	3.96%
古井贡酒	000596	4.43	455.63	3.56%
燕京啤酒	000729	29.91	391.82	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	67.41%
非日常生活消费品	0.14	11.16%
日常消费品	0.05	4.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.14%
电信服务	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1005.34	7.95%
伊利股份	600887	30.74	879.16	6.95%
金徽酒	603919	35.78	730.63	5.78%
古茗	01364	30.80	689.36	5.45%
古井贡酒	000596	4.69	621.89	4.92%
新乳业	002946	32.50	602.23	4.76%
仙乐健康	300791	23.17	599.18	4.74%
迎驾贡酒	603198	14.82	586.28	4.63%
今世缘	603369	16.56	575.96	4.55%
巴比食品	605338	17.47	547.16	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	63.83%
日常消费品	0.14	11.12%
非日常生活消费品	0.10	7.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.49%
采矿业	0.02	1.76%
电信服务	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
仙乐转债	0.27	31.47	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.47	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。