财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-566.13 |
-282.80 |
211.05 |
-24.33 |
234.73 |
| 本期利润(万元) |
-821.62 |
-229.50 |
39.19 |
151.06 |
-26.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.05 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.76 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1390.30 |
0.00 |
-940.84 |
0.00 |
-979.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3143.33 |
3880.85 |
4385.44 |
4793.34 |
4593.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.86 |
0.91 |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.26 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-1.88 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.56 |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
-10.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2065.53 |
1463.35 |
1280.05 |
1417.75 |
2834.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
9197.50 |
11206.53 |
10236.12 |
13277.86 |
13622.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
9197.50 |
11206.53 |
10204.65 |
13247.56 |
13622.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
31.47 |
30.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.97 |
10.82 |
9.61 |
12.44 |
14.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.08 |
0.96 |
1.24 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
11556.29 |
12810.32 |
11623.25 |
14876.53 |
16476.25 |
| 负债合计(万元) |
943.60 |
158.91 |
43.40 |
255.06 |
41.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
10612.69 |
12651.41 |
11579.85 |
14621.47 |
16434.93 |
| 未分配利润(万元) |
-4161.17 |
-1376.34 |
-1469.33 |
-1525.84 |
-2900.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.27 |
22.29 |
11.41 |
45.53 |
27.64 |
| 投资收益(万元) |
-1859.07 |
623.15 |
630.28 |
-3234.62 |
-1717.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-963.23 |
-440.14 |
-727.41 |
3090.83 |
750.20 |
| 其它收入(万元) |
15.21 |
16.86 |
5.69 |
24.69 |
17.87 |
| 收入合计(万元) |
-2795.82 |
222.17 |
-80.02 |
-73.57 |
-921.98 |
| 管理人报酬(万元) |
64.04 |
136.41 |
68.80 |
170.19 |
97.35 |
| 托管费(万元) |
6.40 |
13.64 |
6.88 |
17.02 |
9.74 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.07 |
8.98 |
17.91 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
88.24 |
184.72 |
92.48 |
223.36 |
126.71 |
| 利润总额(万元) |
-2884.07 |
37.45 |
-172.50 |
-296.92 |
-1048.69 |
| 净利润(万元) |
-2884.07 |
37.45 |
-172.50 |
-296.92 |
-1048.69 |
